沪镍期货行情走势分析 “妖镍”跻身年内涨幅最大品种

沪镍期货行情走势分析 “妖镍”跻身年内涨幅最大品种

  内外盘共振,“妖镍”升势再起。

  周四(8月8日)早盘,沪镍主力合约触及涨停,达124890元/吨,领涨商品期市。同期铁矿石主力合约跌逾1%,最低触及653.5元/吨。

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(图片来源Wind商品行情板块)

  周四盘中,LME期镍一度站上16000美元/吨,创2018年4月以来新高,涨幅逾10%。

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(图片来源Wind商品行情板块)



  沪镍跻身年内涨幅最大品种

  今年以来,沪镍主力合约一路上行,相继突破9000、10000、11000、12000四大关口。

  Wind数据统计显示,截至周三收盘,铁矿石主力合约以34.11%的年内涨幅领跑商品市场,沪镍则以32.34%的涨幅紧随其后。

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  不过,如计入周四行情,沪镍主力合约年内涨幅则达41.81%,反超铁矿石主力合约,跻身年内涨幅最大商品品种。

  现货方面,招商策略研报分析,新能源汽车中上游产品中,正极材料电解镍价格上行,钴材料价格企稳。8月6日,电解镍现货平均价周涨4.92%。钴粉、氧化钴和四氧化三钴价格继续企稳;电解钴现货平均价持续反弹,周涨6.96%。

  华泰期货研报分析,近期镍矿价格有所回升,镍铁价格表现强势,镍板对高镍铁升水处于六年高位,即期原料计算高镍铁利润丰厚。

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(图片来源华泰证券)

  消息面上,印尼提前禁矿传闻再次引燃镍价,若消息证实,则后期可能镍矿供应不足引发市场担忧,但暂无印尼政府官方明确表态。

  此外,内蒙古奈曼经安镍铁新增产能可能延后到四季度投产,印尼镍铁产能投产进度暂无太大变动,但实际产量爬升速度较慢。尽管中线镍铁产能增幅巨大,但从1-6月份产量来看,产量的释放速度明显落后于产能的增速,实际产能的增速也大幅不及预期的增速,当前镍铁现货市场实际供应依然较为紧张,部分不锈钢厂镍铁订单已锁定到九月份。

  逾40亿元加持

  今年以来,沪镍走势亮眼,资金也持续流入。

  Wind统计显示,截至最近一个交易日,按最低保证金计算,沪镍年内持仓净流入规模已达40.41亿元,仅次于沪金、铁矿石、沪铜。

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  值得注意的是,虽然资金整体净流入,但鉴于近期沪镍强势走势,机构提醒投资者谨慎对待。

  方正证券提醒,镍价大涨,因传闻禁矿,但并没有得到确切消息,不过后续围绕矿石端供应仍可能反复说事,带来支持。需防消息没有验证或不及预期之下的再度获利了结。

  同时,镍板国外库存仍在下滑,现货贴水显著收窄,外盘仍显坚挺,叠加消息炒作比较坚挺。注意因人民币贬值内盘强于外盘。

  此外,国内实际的镍现货需求一般,日内波动短线明显,现货挺升贴水。不锈钢端价格波动,跟随镍价上调。市场情绪料偏向避险为主,但因镍近期主要有事件炒作暂时未跟随其它方向,走出独立态势。不锈钢价格跟随镍价调涨,但需求依然一般。

  申银万国研报则表示,从目前的库存情况看,国内市场交割品的不确定性依然较大,从现货渠道了解目前交割品货源明显不足,市场依然面临逼仓风险。中期主要关注印尼新产能投产进度。从趋势上看,后期市场镍铁供应预计继续增长,对价格形成较大压力。

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