美国股市最新行情走势分析 聪明钱对美股中期看法悲观?

2020-06-03 12:24

  标普E-mini「非商业」(聪明钱)净空头头寸显著增加,比近期平均水平低近3个标准差,与2015年末石油危机和制造业衰退以来的最大净空头头寸持平。

  净空头头寸显著增加,显示聪明钱对美股中期看法悲观。

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  美国银行也证实了这种「聪明钱」继续抛售股票的趋势,该行的「私人」高净值客户不仅连续7周抛售股票,而且在上周创下了自6月19日以来的最大单周抛售股票记录。

  美银的私人客户拿兑现的现金做什么?买黄金!

  美国银行的迈克尔-哈特尼特(Michael Hartnett)在报告中写道,过去4周,该银行客户除了买入黄金,还买入了医疗保健(疫情对冲)、通胀保值国债(通胀对冲)和高评级公司债(美联储兜底)等其它一些产品。

  在目前经济环境下,购买避险、通胀对冲以及疫情对冲品种是合理的选择。

  为什么聪明钱不看好股市?

  实际上,也很简单,就是市场对美国的经济前景还是很了不乐观。对疫情的前景不乐观。其实我在之前反复谈到的核心就是这一点。

  5月29日,美联储主席鲍威尔表示,即使美国和其他国家逐渐解除防疫封锁,此次疫情也可能给经济造成深远而持久的损伤。而且他认为,很明显存在第二波疫情的风险,第二波疫情可能会严重损害信心。

  当地时间27日,美国抗疫专家福奇在接受CNN采访时表示对这些不戴口罩、人挤人的派对场景感到担忧。这是不谨慎的,而且会导致局势失控。我认为最大的问题是,视频发出后,网友们的评论却往另一边倒,纷纷表示对其不信任,还认为戴口罩是「形式主义」。

  5月31日,张文宏教授对全球疫情做了最新的判断:国际的疫情没有结束,未来一个月内如果疫情得不到很好的控制,全球确诊病例超1000万例都是看得见的,死亡人数也会随之上升。(截至北京时间6月1日6时32分,全球累计确诊新冠肺炎病例6132154例,累计死亡371154例。)

  他强调,我国应对疫情的体系非常完整,已为防范疫情输入做好了准备。对于秋冬是否会出现第二波疫情,张文宏也作出回应。他指出,秋冬第二波疫情肯定会发生,而且已经发生,只是没有发生在中国。

  所以全球疫情以及二次扩散的风险,以及疫情对经济已经造成的实质性的影响,对于中期股市应造成比较大的压力。那么为什么本次美股,以标普500为例,反弹的力度大,且持久?

  标准普尔500指数中市值最大的5只股票—苹果 、亚马逊、微软公司和谷歌,这五只的市值已经超过整个标普指数公司市值的20%,代表着美股有史以来最高的集中度。截止到4月30日,这最大的五指股票上涨了10%,而标普500指数的其余495只股票整体下跌了13%。

  相对而言,这些股票受疫情的影响比较小。这和中国股市的情况类似,科技股和成长股今年表现优秀。

  但是高盛警告称,「狭窄的市场宽度总会产生同样的结果」,因为「市场宽度锐减往往会导致股市大幅下跌,因为少数几家市场领军企业最终未能产生足够的基本面盈利实力,这也间接证明市场估值泡沫和投资者拥挤是存在的」。在这些情况下,市场领导者会反向「赶上」实力较弱的同行。

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