基金运作费用怎么算?基金运作费用是一天还是一年

2020-03-19 11:04 阅读(0)

  基金的投资收益不仅与基金净值或预期收益率有关,与基金运作费率也有很大关系。绝大多数基金都存在一定的基金运作费,投资者也经常被这些类目繁多的运作费给绕晕,那么基金运作费用怎么算的呢?

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  投资基金的费用一般包含两部分:基金交易费和基金运作费。

  基金交易费即投资者进行基金交易时支付的申购费、赎回费、转换费以及其他的交易费用,这部分费用由投资者直接承担。

  而运作费则是基金运作过程中由基金资产承担的费用,通常包含托管费、管理费、销售服务费、证券交易费、指数使用费等。

  1、托管费

  托管费是由商业银行、证券公司等基金托管人收取的,托管费一般按照基金资产净值的一定比例收取,通常为每年0.2%左右。

  2、管理费

  管理费是由基金管理人收取的,分为固定和浮动两种收取方式。各基金管理费的收取标准不同,股票型基金一般按照1.5%的比例收取,债券型基金的收取比例通常要小于1%,例如南方通利A的管理费为0.65%。

  管理费的计算方式公式为:每日基金管理费=前一日基金资产净值×年管理费率&pide;当年天数。

  3、销售服务费

  销售服务费是指用于支付给销售渠道的费用,目前货币基金和部分债券基金会收取销售服务费。

  托管费、管理费以及销售服务费均按逐日累计计提方式收取,并直接从基金总资产中扣除,投资者无需额外支付。

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