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2020-03-23 14:49 阅读(0)

券商股票预测

  房地产行业例评:内房信用风险升温 寻找错杀优质个股

  类别:行业 机构:西南证券股份有限公司 研究员:胡华如 日期:2020-03-23

  受外围市场拖累,内房带动地产股持续下跌:上周上证指数大跌4.91%、沪深300 大跌6.21%、创业板指大跌5.69%,万得全A 交易额4.51 万亿,环比减少16.04%,交易明显缩量。

  上周地产板块大跌7.35%,年初以来累计下跌14.07%,在所有申万一级行业中排名23/28,地产板块估值水平PE(TTM 整体法并剔除负值影响)为8.48 倍,处于历史4%分位。

  境外确诊人数大幅攀升,新增病例略有下降:境外新冠疫情COVID-19 防控形势依然严峻,目前已经传染海外180 个国家,累计确诊超过22.6 万,全球确诊人数已经突破30万大关。

  欧美主要国家日均新增病例在5000 例的有意大利、美国、西班牙和德国,略有安慰的是单日新增病例出现了偶然的下降,拐点判断还需要观察。疫情对外围市场的影响目前来看还远未结束。

  2020 年专项债不用于“棚改和土储”,央行意在刺激基建投资:2019 年地方专项债发行2.15 万亿,其中棚改专项债7024 亿、土储专项债6765 亿,合计占比64.1%,导致基建投资增速仅3.8%(相比2018 年不变)。

  我们预计2020年地方专项债规模或达到3.35 万亿,中央期望限制“土储和棚改”专门刺激基建投资。

  值得注意的是,城镇老旧小区改造是新纳入的专项债应用领域,配合此前八大省市试点“农转建”自行审批,地方通过专项债在城中村或城边村实施改造、在城市周边新增调节建设用地指标的空间依然存在。

  投资策略与重点关注个股:中央当前对地产金融政策的基调维持不变。在此之前,商办租金下滑、销售回款回落、信用风险攀升、房屋交付困难在逐步被证实。短期来看,外围市场下跌趋势依然在延续,次生风险有进一步显现的苗头。

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