谢幕倒计时!国家队基金退市会对市场产生什么影响?

谢幕倒计时!国家队基金退市会对市场产生什么影响?

  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月29日讯

  国家队基金已清仓

  2018年三季报显示,易方达瑞惠、嘉实新机遇、招商丰庆、南方消费活力、华夏新经济这5只“国家队基金”行动统一均已空仓。分析人士指出,这也预示着“国家队基金”成立满三年的历史使命已经完成,即将谢幕。

  日前,5只“国家队基金” 已经全部披露了2018年三季报。三季报显示,这5只基金均已空仓,且净赎回比例均在99%左右。触发“基金已连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人的情形”清盘退市条款。上周末,5只基金亦同步公告召开持有人大会,将审议终止合同议案。这意味着这些“国家队基金”开始进入清算程序。

  “国家队基金”远远跑赢沪深300指数

  何谓“国家队基金”?2015年股市大跌期间,证金公司曾出资2000亿元人民币认购了5只公募基金,规模各为400亿元。这5只公募基金因此被市场称为“国家队基金”,这5只基金99%以上都是证金公司持有。它们分别是易方达瑞惠、嘉实新机遇、招商丰庆、南方消费活力、华夏新经济。作为5只“国家队基金”,其每一次的持股变化都能引起投资者的广泛关注。

  成立以来,5只基金一直稳定运行,直到2018年一季度,5只基金才完成首次赎回,份额从当年的400亿降至120亿份左右,份额赎回达七成。从9月20日开始,上述5只“国家队基金”净值均呈水平线走势,市场猜测,上述基金能躲过“权益市场”大跌的唯一可能便是已完成了清仓。日前发布的三季报正好证实了这种猜测。

  Wind数据显示,截至10月23日,5只“国家队基金”中,招商丰庆A、易方达瑞惠和南方消费活力成立以来回报均超20%,嘉实新机遇和华夏新经济成立以来回报分别为5%和-4.6%,基金净值的增长率远远跑赢沪深300指数,也同样跑赢同期混合型基金平均收益水平。

  5只基金净赎回比例均在99%左右

  嘉实新机遇日前公告中写道,基金合同自 2015 年 7 月 13 日起生效,基金合同生效已届满三年。基金合同生效三年后,本基金已连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人的情形。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》有关规定,基金管理人经与基金托管人中国工商银行(5.61 -1.41%)股份有限公司协商一致,提议终止本基金基金合同。

  南方消费活力发布的《以通讯方式召开南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》显示,该基金以通讯方式表决《关于终止南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同有关事项的议案》,会议投票表决起止时间自2018年11月1日起,至2018年11月26日17时止。

  而根据该议案,表决通过,基金将以决议生效日后的下一工作日为最后运作日,而后在30日内成立清算小组,在6个月内清算完毕。

  5只基金均在三季报给出了持有人数量预警:“基金合同生效已届满三年,基金合同生效三年后,本基金已连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人的情形”,警示基金或将清盘。

  三季报数据显示,5只“国家队基金”不仅空仓了,还被大额赎回。5只基金的净赎回比例皆在99%左右。其中,嘉实新机遇和易方达瑞惠的赎回比例为98.92%和98.98%,招商丰庆A和南方消费活力的赎回比例也达到了99.13%和99.23%,而华夏新经济的赎回比例更是高达99.98%。

  “国家队基金”走向自然终结

  有业内人士透露,从“国家队基金”公布的三季报来看,其行动是统一的。目前五5只国家队基金三季报已全部披露完毕,资产规模都在2亿元以下。在陆续触发“持有人数量不满200人的情形”后,这些基金走向了自然终结。

  对于“国家队基金”的退出,分析人士指出,这也预示着“国家队基金”成立满三年的历史使命已经完成,即将谢幕。实际上,今年二季度的时候“国家队基金”就出现了大幅度赎回,这跟年初国务院对救市资金有序退出的建议有关。

  “国家队基金”的退出将会对市场产生什么样的影响?分析人士指出,目前,“国家队基金”明确已经处于空仓状态。市场对于“国家队基金”逐渐退出的消息,实际上已经得到了一定消化,反而更有利于股票市场的自我调节。就当前的股市而言,简单粗暴的护盘并不是长久之计,还容易鼓励投机。只有一系列实质利好出现,比如减税、鼓励长期资金入市等方案的实施,才能让A股走上健康发展之路。

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