2018年9月中国外汇市场交易概况(附表)

2018年9月中国外汇市场交易概况(附表)
  至诚财经网(www.zhicheng.com)10月26日讯

  2018年9月,中国外汇市场(不含外币对市场,下同)总计成交15.91万亿元人民币(等值2.32万亿美元)。

中国外汇交易市场状况

  其中,银行对客户市场成交2.38万亿元人民币(等值3481亿美元),银行间市场成交13.53万亿元人民币(等值1.98万亿美元);即期市场累计成交6.54万亿元人民币(等值9560亿美元),衍生品市场累计成交9.37万亿元人民币(等值1.37万亿美元)。

  2018年1-9月,中国外汇市场累计成交133.53万亿元人民币(等值20.47万亿美元)。

  附表:2018年中国外汇市场交易概况

  (单位:亿美元

交易品种 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月 合计
一、即期 8439 6044 8488 8020 9248 8836 9786 10090 9560 78512
银行对客户市场 2855 2346 2846 2721 2901 2876 3064 2980 2930 25520
其中:买入外汇 1414 1207 1465 1311 1371 1439 1563 1558 1524 12851
卖出外汇 1442 1139 1381 1410 1530 1437 1500 1422 1407 12668
银行间外汇市场 5584 3698 5642 5299 6347 5960 6723 7110 6630 52993
二、远期 557 419 555 538 617 593 686 470 261 4696
银行对客户市场 458 372 493 486 547 538 559 348 219 4020
其中:买入外汇 286 208 257 218 265 338 356 201 108 2236
卖出外汇 172 164 237 268 282 200 203 147 111 1783
其中:3个月(含)以下 210 165 208 228 224 268 247 138 94 1781
3个月至1年(含) 214 186 257 232 273 234 252 175 107 1930
1年以上 34 20 29 26 50 35 61 35 18 308
银行间外汇市场 100 47 62 51 69 55 127 122 42 676
其中:3个月(含)以下 79 29 45 36 35 33 65 59 23 405
3个月至1年(含) 20 17 15 15 30 18 50 61 18 244
1年以上 1 1 1 0 5 4 13 2 1 27
三、外汇和货币掉期 12992 8165 13960 12930 14913 13128 13713 13275 12681 115758
银行对客户市场 72 37 55 59 45 52 79 184 111 695
其中:近端换入外汇 15 5 12 9 11 7 9 14 8 92
近端换出外汇 56 32 43 50 34 45 70 170 103 604
银行间外汇市场 12921 8128 13904 12871 14868 13076 13634 13091 12570 115063
其中:3个月(含)以下 11041 7107 12116 11104 13330 11564 11250 11014 10832 99358
3个月至1年(含) 1859 1011 1780 1752 1528 1501 2279 1998 1656 15363
1年以上 21 11 9 14 10 11 105 79 81 341
四、期权 625 304 704 606 639 681 637 840 745 5781
银行对客户市场 187 121 208 178 191 212 166 313 220 1796
其中:买入期权 79 46 95 65 83 110 103 170 116 865
卖出期权 108 76 113 113 108 102 63 143 104 931
其中:3个月(含)以下 70 59 100 67 63 86 67 122 110 744
3个月至1年(含) 101 50 97 105 115 102 88 160 97 915
1年以上 16 12 11 6 13 24 11 31 13 137
银行间外汇市场 438 182 496 428 448 468 471 527 525 3985
其中:3个月(含)以下 306 122 394 301 376 344 322 348 403 2916
3个月至1年(含) 130 60 102 127 70 124 149 178 117 1058
1年以上 1 0 0 0 2 0 0 1 6 11
五、合计 22614 14932 23707 22094 25416 23238 24823 24675 23248 204747
其中:银行对客户市场 3572 2877 3602 3444 3684 3678 3868 3825 3481 32031
银行间外汇市场 19042 12055 20104 18649 21733 19559 20956 20850 19768 172717
其中:即期 8439 6044 8488 8020 9248 8836 9786 10090 9560 78512
远期 557 419 555 538 617 593 686 470 261 4696
外汇和货币掉期 12992 8165 13960 12930 14913 13128 13713 13275 12681 115758
期权 625 304 704 606 639 681 637 840 745 5781

  注:1、外汇市场统计口径仅限于人民币对外汇交易,不含外汇之间交易。

  2、银行对客户市场采用客户买卖外汇总额,银行间外汇市场采用单边交易量,均为发生额本金。

  3、银行对客户市场的即期=买入外汇(售汇)+卖出外汇(结汇)(含银行自身结售汇,不含远期结售汇履约)、远期=买入外汇(售汇)+卖出外汇(结汇)、外汇和货币掉期=近端换入外汇(售汇)+近端换出外汇(结汇)、期权=买入期权+卖出期权,均采用客户交易方向。

 

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