底部仍未探明反弹受制!今日行情预测及操盘必读

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)1月19日讯

  编者按:本周三A股以调整为主,上证综指收盘微升0.14%至3113.01点,但其余股指均跌。深主板、中小板和创业板三综指分别跌0.45%、0.25%和1.28%。由盘面看,蓝筹股、权重股仍相对较强,黄金股略有表现,中小市值个股、创业板及次新股表现疲弱。

  盘面现象显示当前市场依然疲弱,底部仍未探明,短期仍应保持谨慎观望,不要急于抄底入场。

今日股市行情分析

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  外围股市

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  市场分析

  盘面上四点现象值得关注

  从盘面上看,有四点现象值得关注:一、热点板块凌乱。市场缺乏明显的做多主线,涨幅居前的个股更多是来自前期军改、混改、地方国改相关个股的超跌反弹,并没有形成较强的板块联动。同时个股多是脉冲式上涨,市场短线思绪较为明显。说明市场观望情绪仍明显。

  二、开板新股走势严重分化。新股龙头“皖天然气(20.08 +10.03%,买入)”开板后强势三连板,这是近期开板新股少有的走势,但是并没有带动次新股板块人气。同时有三只开板新股以跌停收盘,板块分化严重。说明在IPO没有明显减速的情况下,新股高供给预期对投资者心理压力仍然较大。

  三、人气个股“乐视网(38.13 -2.08%,买入)”未延续强势,直接影响中小创的反弹热情。四、部分农业股有所异动,通常在年底至第二年年初,农业政策进入密集发布期,特别是万众瞩目的一号文件会引发投资者的关注,并为农业板块带来交易机会。总之,指数经过持续调整已释放了部分做空动能。

  消息面上,资金面的短期再度趋紧,再次打击市场多头士气。本周进入春节前最后两周,资金取现需求迎来洪峰,加之缴准缴税压力,央行虽加大了资金净投放力度,但仍难改资金面紧张格局,周三资金利率仍多数上行。

  上周五央行已提前续作MLF,16、17日分别净投放资金1650亿、2700亿,昨日继续加码投放4100亿元,创下单日净投放量的新高,但从市场反馈来看,资金面紧张局面预期仍未缓解。而资金面节前的波动则会体现在市场情绪上,最直观的表现就是市场量能的萎缩。

  此外,特朗普20日就职措辞将对市场带来一定影响。再叠加春节假期到来,市场资金节前的观望态度进一步加重,市场得不到增量资金入场支持,只能反复震荡。

今日股市行情分析

  不过,短期市场利多因素也在凝聚,首先新华社发文称“监管层正在研究再融资相关政策”,2016年增发融资金额是首发融资的11倍,2015年的为9倍多,而2017年仅11天28家公司增发意向金额已经达到2016年首发融资。增发融资金额远远高于首发融资。

  倘若如新华社的文章所述,对再融资政策进行调整,严格审核上市公司的定向增发计划,将有助于减少后续解禁压力。其次,特朗普评论美元估值过高,美元指数大跌,人民币中间价大幅上调近500点,为两个月以来最强,人民币汇率面临的外部压力逐步减少,短期内人民币或将温和走强。

  第三,虽然A股经历寒潮,但产业资本却并未停止增持的脚步,在自1月10日回调以来的6个交易日中,就有47家公司获产业资本增持,涉及金额20.43亿元,期间净增持资金达18.03亿元。

  第四,从A股账户持有人市值分布指标看,目前亿元以上的个人投资者账户数量已经超过了5178点时的水平,这说明机构和大户对目前的市场并不悲观,相反他们已经在陆续进场。第五,据统计,过去15年来,在春节前五个交易日至后五个交易日,上证指数上涨概率为93%,平均涨幅4.4%。

  综合来看,短期沪指大概率在3080-3140点区间缩量横盘整理。

  资金偏紧 后续走势受制

  自上周市场连续调整以来,除了周二的反抽,两市量能基本呈现逐渐萎缩格局。市场人士和机构普遍认为,资金面偏紧张,投资者持币过节和抽离背景下,量能问题将继续制约节前市场走势。

  国金证券(13.06 -0.31%,买入)分析师李立峰表示,从1月10日到17日的统计数据看,春节现金漏出压力叠加缴税缴准,节前资金面将维持偏紧格局。这期间,为对冲以节前流动性紧张压力,央行累计净投放6190亿元,但跨节资金需求依然较大。这体现在银行间资金价格上行,如隔夜、1个月SHIBOR较上期末分别上行16.03、18.02个基点。

今日股市行情分析

  昨日,央行净投放4100亿元创历史新高,但上海银行(22.29 -0.71%,买入)间拆借利率(SHIBOR)短期长期仍上行,短段升势更明显。其中,隔夜上涨7.17点,1周涨3.76点,2周涨4.74,1个月、3个月品种涨2-4个基点,6个月以上品种上涨区间为1.5-2个基点。

  因此,李立峰提醒,量能不济将制约后市行情的高度,增量资金不能有效跟进下,甚至不排除沪指还有盘中再次回探确认周一低点3044点的可能。不过总体来看,市场已逐渐进入节前缩量窄幅震荡的格局。

  机构观点

  华讯投资认为,从周一的跌破半年线拉回,到周二的冒头,再到周三的巩固,指数并没有出现两到三天连续居于半年线之下,在看似凶险的行情中多空不断展开争夺。

  但守住半年线并不等于反弹会就此出现,因为周三低位护盘的多头资金,很可能就是周四做空大盘的资金,目前市场没有绝对的多头和空头,只是在场内反反复复的高抛低吸,才有了目前市场的反复震荡。

  巨丰投顾表示,技术上看股指连续反弹,但分时图上看成交量不足,若量能不能快速释放,股指还有回落的可能。总体上看,IPO过快发行一度引发以创业板为首的高估值标的股大幅回落,但短期此类股的下行风险已得到释放。

  主板方面,政策支撑下结构性行情趋势较为明显,但在增量资金不能有效跟进背景下,股指还有再次回探确认3044点的可能。

  钱坤投资认为,大盘3100区域的压力依然存在,大盘的反弹已经有放缓之势,如果没有突发消息的影响,持续拉涨的难度较大。但目前走势依然受到去年箱体震荡区域的支撑,下行空间不大。维持近期低位震荡的判断,可以持仓。

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