股市最新消息:今日股市公告现利好 6股望爆发(11/28)

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)11月28日讯

  张家界(000430 ):定增项目过会启新程,中长期业绩增厚可期

  公司本次非公开发行股份数量不超过115,495,668股,募集资金总额不超过120,000.00万元,发行价格不低于10.39元/股。2016年11月23日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

  主要观点:公司定增项目过会,助力大庸古城持续推进:公司于2016年3月22日发布定增预案,拟募集资金总额不超过12亿元投资大庸古城项目,其中控股股东经投集团认购金额不低于1亿元,项目建成后预计满产年营业收入4.25亿元,净利润达1.85亿,占15年公司净利润的162%。
 

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  今年6月21日,古城项目已正式破土动工,拟于17年9月完成土建主体工程,18年国庆投入营运并接待中外游客。

  古城建设地点南门口片区,坐落于市政规划中“一心三翼、两轴四带”中的“一心”,享有张家界黄金交通区位优势,且项目所在地永定城区近年来旅游业发展迅速,旅游收入和旅游人数占张家界市的50%。

  项目直击文旅市场空白痛点,陆空双线大交通贯持续改善:目前张家界旅游市场仍以传统观光旅游为主,游客整体停留时间较短,旅游产品过于单一,急缺高品质的文化休闲景观,打造集“吃住游购娱”于一体的大庸古城旅游综合休闲区也顺应了张家界市“全域旅游”格局的发展需求。

  项目所地距现有火车站及荷花国际机场仅10分钟车程,距离在建的高铁西站仅20分钟车程。2016年,张家界市正式开始迈入高铁时代,沪昆高铁将于2016年12月通车,途径上海、杭州、南昌、长沙、贵阳、昆明6座省会及直辖市,长沙贯通承接沿途强大客流;张吉怀高铁将于今年底全线开工,黔张常快速铁路预计2019年全线通车。

  张桑高速预计17年底竣工,届时将联通湘西北、鄂西南和渝东南等客源市场。航空方面荷花机场航点城市增至35个,日韩、东南亚等地国际直飞航线已经拉通。大交通持续深度改善,为张家界未来客流维持高速增长提供了有力保障。

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  凯撒文化(002425 ):第一期员工持股完成购买,IP泛娱乐战略加足马力

  中投证券

  第一期员工持股计划完成购买,累计通过二级市场买入14,316,570股,成交均价23.05元/股,其中互联网业务核心管理层合计出资占比62.19%(吴裔敏31.27%,熊波27.64%,林洪应3.28%)。安全边际较高,内生增长+外延持续IP泛娱乐戓略预期较强,继续强烈推荐。

  互联网高管出资比例62%,成交均价接近当前股价,为持续推进互联网娱乐战略加足马力。第一期员工持股计划股票完成购买,累计通过二级市场买入14,316,570股,成交均价23.05元/股,构筑安全边际;此次购买股票占公司总股本的比例为2.81%,其中互联网业务核心管理层合计出资占比62.19%(吴裔敏31.27%,熊波27.64%,林洪应3.28%),股票锁定12个月。

  继续强烈推荐。当前股价不员工持股价格接近,具备安全边际。预计2017-18年净利润3.90/5.33亿,对应当前股价的PE为31/22倍,公司也存在继续外延完善泛娱乐产业预期。继续强烈推荐。

  迪安诊断(300244 ):回购股份用以员工持股计划,彰显发展信心

  国金证券

  2016年11月25日,迪安诊断拟以自筹资金进行股份回购,回购金额最高不超过2亿人民币,回购股份的价格不超过人民币40元/股,该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份,过户至员工持股计划账户。

  回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日至2017年3月31日,回购期限可能提前届满。回购股份的方式为二级市场购买、大宗交易以及法律法规许可的其他方式。

  点评:以股票回购的方式实行员工持股计划,传递管理层对公司发展信心:回购金额最高不超过2亿人民币,回购股份的价格不超过人民币40元/股,若按回购数量500万股计算,约占公司总股本1%。本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司中高层管理人员及核心骨干员工。

  公司选择以回购股票的方式,而非增发股份的方式实施员工持股计划,体现了管理层基于对公司未来发展的信心,维护广大股东利益、增强投资者信心的做法。

  此外,“股票回购假说”理论认为,在公司管理层和股东之间存在着信息不对称,管理层对公司前景抱乐观的态度,并认定公司目前的股票价格被低估,因此通过回购股票向股东传递信号。

  公司独立医学检验中心乘政策东风,蓬勃发展:此前卫计委发文鼓励医学检验实验室形成连锁化、集团化,建立规范化、标准化的管理与服务模式。

  对拟开办集团化、连锁化医学检验实验室的申请主体,可以优先设置审批。公司作为第三方医学检验中心龙头机构,受益于政策鼓励,旗下独立医学检验中心蓬勃发展。

  此外,独立医学检验中心也是国家推进分级诊疗的关键环节:设置医学检验实验室等医疗机构对于实现区域医疗资源共享,提升基层医疗机构服务能力,推进分级诊疗具有重要作用。认为,推进分级诊疗,首先要提高基层医疗机构的检验能力,而且检验科是医院最容易做到上下结果共享的科室之一。

  区域检验中心、集中采购等商业模式同步发展:公司在加速建设独立检验中心、并购渠道商的同时,在昆山、重庆、温州、金华相继试点区域检验中心,有利于整体打包医院实验室业务并提高与当地医院检验科的粘性。未来围绕医学检验,新的商业模式不断涌现,公司在各项模式上均有所布局。

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  高能环境(603588 ):土壤修复为核心,全方位打造环卫综合服务商

  国金证券

  土壤修复释放万亿蓝海市场,龙头企业订单增量不断:“土十条”颁布,正式开启土壤修复万亿蓝海市场。仅十三五期间,我国土壤修复的市场容量估算可达千亿。

  公司作为土壤修复龙头企业,拥有顶尖土壤修复技术。2016年土壤修复订单增量位居全国第一,共计13亿订单,同比实现翻倍增长,预计全年订单总额可达17亿,可实现营收7亿元。明年营收目标10亿元,可实现净利润约1.5亿元。

  打造垃圾处置综合平台,全面建设“静态产业园”:我国固废市场前景广阔,十三五期间可集中释放万亿固废市场空间。

  2015年起,公司陆续落实了江苏泗洪、广西贺州、黑龙江鹤岗、新疆和田和吉林农安等五个城市垃圾焚烧项目,带动城市环境板块总订单金额22.2亿元,同比大幅增长170%,项目2017年落地贡献净利润预计可达到2亿元。

  同时,公司中标多个“静态产业园”PPP项目,其中岳阳PPP项目投资额30亿PPP项目经验的积累为公司以后发展奠定了基础。

  外延并购,公司积极拓展危废业务:公司主要通过环保基金对危废行业进行并购整合。

  在2016年上半年,公司先后完成对新德环保、宁波大地股权收购的投资决策,并参股成立科领环保股份有限公司,并于2016年7月审议通过了对靖远宏达矿业有限责任公司的股权收购议案,合资组建菏泽高能洪环保科技有限公司,危废行业的布局雏形已经形成。处理产能有望从目前的10万吨/年增至明年的30万吨/年。2017年可确认利润约3500万元。

  多方式拓展新业务,全方位布局环卫产业:公司参股环卫龙头企业玉和田及环卫IT服务商伏泰科技,不断完善环保产业链,2016-17二者合计贡献投资收益预计2300/3800万元。

  公司与华夏幸福签订战略合作协议,公司将在华夏幸福郑州区域和武汉区域的项目上投资环保装备产业园项目,有望借助华夏幸福在PPP大潮下的快速扩张,充分发挥二者的协同作用,加速打开新的市场空间。

  投资建议:看好公司未来在全国范围内环保项目的战略部署,项目储备丰富,盈利能力强,公司先进的土壤修复技术等因素,预计公司2016-2018年营业收入分别为13.17/31.20/45.14亿元,净利润分别为1.61/4.57/6.35亿元,EPS0.23/0.61/0.84元,对应PE为153/54/39。考虑到公司订单增量大、可复制盈利的环保项目持续不断等因素,首次覆盖给予“买入”评级。

  宏磊股份(002647 ):搭建支付金融大平台,消费金融最新生力量

  方正证券

  宏磊股份第二大股东进一步大力增持,作为香港公司民众金融科技的实控人,未来在大金融等领域与上市公司具备持续协同合作潜力。

  民众金融科技集团为一家投资控股公司,主要从事买卖证券、提供融资、物业投资、保险代理及经纪业务以及投资控股业务。

  广东合利子公司广州合利宝是广州市唯一的全牌照支付企业。公司实际控制人在2016年4月完成更换,主营业务由传统的铜业运营转型为第三方支付与互联网金融,广州合利宝拥有国内900800仅有的23家全国性第三方支付牌照之一,并且是广州市唯一的700全牌照支付企业,未来将担负广州与杭州、深圳等地区第三方600支付与互联网金融竞争的重任。

  400:公司大股东柚子投资,在7月连同软银中国共同投资了消费金300融创业先锋工资钱包,在消费金融领域已经布下关键棋子。

  消200100费将继出口、投资之后成为中国经济增长的新引擎,弥补信用0卡信贷不足的互联网消费金融正处于飞速发展期,公司未来体外消费金融业务有望和体内第三方支付形成流量入口、商业变现等多方面的协同效应。

  投资评级与估值:预计公司2016-2018年EPS为0.05元、0.49元、0.80元。公司实际控制人更换后,预计公司围绕合利宝支付大平台,将不断导入控股股东金融领域相关资源,形成互联网金融大平台,消费金融将成为公司核心方向之一,给予公司目标价90元,相当于200亿市值,给予推荐评级。

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  潮宏基(002345 ):K金龙头,弄潮时尚

  中泰证券

  国内K金龙头,弄潮时尚生活。公司主要从事K金饰品的设计/生产/销售(K金即黄金与其他金属按比例熔合而成的合金),旗下拥有中高端时尚珠宝品牌CHJ和VENTI、中高端女包FION三大品牌。

  2015年全年收入/净利润分别为26.9/2.6亿元,其中K金时尚珠宝占收入比重56%,自营为主(近80%)、自产为主。

  经过主业多年深耕,公司已积累数百万粘性中高端会员,并将持续围绕核心客户打造时尚生活生态圈,包括箱包、配饰(珠宝/眼镜/钟表等)等时尚消费品,以及健身、美容(医美/SPA)等时尚服务领域。

  行业分析:时尚个性化需求主导,体验式消费崛起。消费升级浪潮下,消费行业呈现两大新风向:1.时尚个性化需求主导市场,追求个性化与时尚化的80/90后成为市场主导力量,从而推动消费习惯从传统知名大牌产品向个性化时尚品牌转变。

  如珠宝行业中以设计感更强、可塑性好著称的K金产品消费乘势崛起。2.注重消费体验、买单体验式消费。

  消费者对产品体验日益注重,因此体验性更强的商品(潘多拉)、场所体验(珠宝O2O)、体验式服务(医美)等体验式消费形式正在崛起。

  公司看点:卡位时尚资源,主业二次升级。公司把握珠宝“服饰化”时尚趋势,聚焦K金细分领域,以超群设计能力(研发投入/上新频率远超同行:2015年研发费用占比达3%VS行业平均水平0.1%-0.2%)和差异化品牌运营模式(活用新媒体/IP植入营销,销售人员及销售费用率均冠居全行业)奠定国内K金饰品龙头地位。

  公司基于珠宝主业优势和用户基础,进一步挖掘衍生时尚消费需求,已通过上市公司(全资收购时尚女包品牌FION/投资跨境母婴美妆平台拉拉米17%股权)、集团(投资整形美容APP“更美”)布局女包/医美等领域。

  未来看点在于:(1)公司望继续延伸布局珠宝/眼镜/钟表等时尚配饰消费品以及健身美容等时尚服务领域,加速时尚资源整合。

  (2)同时公司拟投资建设“珠宝云平台创新营销平台”(其中定增投资6亿元),届时望借力已有线下渠道和流量优势加快线上平台成型,珠宝主业望得到二次升级。

  核心高管及员工持股拟参与定增。2016年5月公司同时推出非公开发行方案和员工持股计划,拟发行不超过6030万股(发行价不低于9.95元/股),募集6亿元。

  公司董事长一致行动人拟认购定增10%、员工持股计划拟认购定增不超过10%(其中核心高管认购占员工持股的40%)。

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