四因素助A股小牛渐行 今日预测及操盘必读

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  至诚网(www.zhicheng.com)11月28日讯

  近期,创反弹新高成为A股市场的关键词。上周五,上证指数在上演V型反转后,最终报收于3261.94点,再次创出本轮反弹以来的新高,实现周线七连阳。上证指数上周涨幅达2.16%,深证成指和创业板指上周涨幅分别为1.35%和0.44%。

  分析人士普遍认为,分化和震荡整固格局将是近期市场的主要特征,目前市场继续保持碎步上涨的主基调不会轻易改变。本周市场继续稳步前行再创本轮反弹新高的可能性较大。

今日股市行情分析

  【境外市场】

  美股频创新高有惯性 A股牛市思维渐养成

  美股上周五再次高开高走且收于最高点,道指、标普、纳指依次上涨0.36%、0.39%、0.34%,周涨幅扩大至1.51%、1.44%、1.45%。全球其他主要股指也纷纷出现震荡上扬走势。

  国际期市上周看似平静,实则却是暗流涌动。美元指数在百点关上收成长下影阳十字,显示近期变数较大,但短调很难撼动既成的强势格局。黄金、白银,粮棉品种由普涨变成涨跌不一,镍铝锡止跌回升,铜锌铅更是形成狂飙之势,原油则冲高遇阻并遭遇逆转。

  日本退休金投资基金二财季盈利2.4万亿日元

  全球最大规模的退休金投资基金——日本政府退休金投资基金(GPIF)日前发布的第二财政季度财务报告显示,该基金7-9月之间盈利2.4万亿日元(约合210亿美元),回报率为1.84%,结束了连续亏损四个季度的窘境。

  数据显示,截至9月底日本政府退休金投资基金管理的资产规模超过132万亿日元,当季资产增加2.4万亿日元。按资产类别,日股占基金组合的22%,当季回报率超过7%;海外股票占基金组合的21%,回报为3.7%。数据还显示,截至今年3月底,该基金共持有逾2000只股票,重仓股包括丰田汽车、三菱日联金融集团等。

  【消极因素】

  本周解禁市值244亿元 近六成在周一

  根据沪深交易所的安排,本周两市共有24家公司的限售股解禁上市流通,解禁股数共计20.16亿股。其中,沪市15.57亿股,深市4.59亿股。以11月25日收盘价为标准计算的市值为243.97亿元。其中,沪市9家公司为164.28亿元,深市15家公司为79.69亿元。

  本周两市解禁股数量比前一周38家公司的55.46亿股,减少了35.30亿股,减少幅度为63.65%。本周解禁市值比前一周的396.76亿元,减少了152.79亿元,减少幅度为38.51%,为年内偏低水平。

  【积极因素】

  三路资金积极备战深港通 两融余额骤增132亿

  上周五晚间,中国证监会和香港证监会联合宣布,深港通交易将于12月5日开通。随后,深交所和港交所公布了深港通相关标的股,其中,深股通股票暂定为881只,包括深市主板267只、中小板411只、创业板203只。深港通来了,哪些标的股会受到资金热捧?据悉,近期,不少深股通标的股已被资金提前买入。

  据数据统计显示,截至11月24日,沪深两市两融余额合计约为9613.53亿元,较前一周末增加132亿元,其中,21只深市两融标的股融资净买入额均超亿元,合计约46.15亿元。今日本文特从两融、龙虎榜和大单资金等三方面剖析主力资金的动向,以供投资者参考。

  沪股通10天净买入逾60亿元

  11月14日沪综指站上3200点平台,随后开启在这一凭条的震荡整固,在整固期间,场内活跃资金出现撤离。不过沪股通则呈现出“买买买”的特征,在短短的10个交易日里,沪股通累计净买入金额达到61.58亿元。

  11月25日沪深股市巨震,沪股通资金再度抄底,当日净流入17.66亿元,刷新7月12日以来的新高。沪股通连续买入往往是短线反弹开启的重要信号,由此来看沪股通对于3200点平台的认可度颇高。

  年底A股牛头终于出现 险资成行情“带头大哥”

  时至年底,在经过10个多月的盘整之后,11月22日沪指创反弹新高,站上了3200点。随后的交易日多空力量交织,先是盘中出现回落,第二天则是强势拉升。

  多方力量显然占据了上风。在记者的朋友圈中,有私募表示,继续对大盘行情看好,虽然上升途中会有调整,但记住那是上升途中的调整。

  上市银行净息差继续降 中小行净利增速继续领跑

  去年央行降息后,银行资产重定价的影响已在今年体现出来。研究机构的统计数据显示,叠加营改增等因素,截至今年三季度末,银行净息差已降至2.24%。而在利润和收入增长方面,不同类型银行呈现出较大差异。据上市银行前三季度披露数据,中小银行净利润增速最快。有机构预计,上市银行2017年利润分化将成主基调。

  人民币贬值催化 纺织板块咸鱼翻身

  上半年市场表现一直乏善可陈的纺织制造业板块近期持续走强,尤其近一个月里,纺织行业指数以9.9%的涨幅领涨两市各大板块,同期沪深300指数涨幅仅有4.6%。

  中信证券(17.67 +0.40%)研究指出,当前纺织板块的行情主要得益于人民币贬值推动:一方面海外订单以美元计价,人民币贬值将提高企业的人民币订单价格进而增加收入;另一方面人民币贬值有助于提升出口产品的国际竞争力,增加企业订单销售。

  【市场分析】

  上周A股延续此前的反弹走势,沪指基本站稳3200点大关,并创出本轮反弹新高3262点,尽管上周五早盘一度快速回落,但在低估值权重板块走强的带动性,指数最终实现V形反转,整体强势格局进一步延续。笔者认为,随着A股运行重心不断抬升,目前的反弹涨幅已经基本反映了经济好转、深港通等利好因素的正面影响,而短期风险也正在持续累加,3200点上方还需防范风险为主。

今日股市行情分析

  四变化带来“升机”

  10月份以来截至昨日,上证指数累计上涨257.24点,涨幅达8.56%。分析人士表示,本轮A股稳步走强源于三方面因素,第一,稳健的货币政策有望延续等预期对市场走势形成有力支撑。第二,国企改革加速提升市场情绪。第三,三季度上市公司盈利好转。

  在A股市场碎步攀升中,慢牛式、恢复性行情不断被业内人士提出,与此同时,市场也出现四大变化。

  其一,大盘股间歇性地轮涨。目前,蓝筹股处于估值洼地,同时还有PPP、债转股等利好刺激。因此,大盘股隔一段时间就会出现异动,温和上涨,带动大盘指数上升。分析人士认为,这并不是主力机构在拉高指数掩护出货,而是场外新增资金在逐步进场。

  其二,多路增量资金正踊跃入市。机构的调研显示,10月份以来基金和大户资金不断增加;来自房市、债市,甚至监管趋严的期市等各路场外资金,正加速流向股市;银行理财资金也转向股市;对于12月5日将开通的深港通,业内普遍认为,深港通将为A股市场带来1500亿元左右的增量资金。由此可见,在市场存量博弈中,新增资金也在悄然涌入。

  其三,经济逐步企稳。从今年9月份开始,PPI结束长达近50个月的负增长,连续2个月由负转正。大宗商品方面,有色金属价格已经在今年触底反弹,分析人士认为,这是新经济(爱基,净值,资讯)周期来临的重要信号。

  其四,新股发行改革,将IPO扩容提速由利空变为利多。市值申购新股增强了筹码的稳定性,新股发行的财富效应,吸引了越来越多的新股民踊跃入市。

  三大看点值得关注

  临近年末,A股在进三退二中缓步前行,每100点都反复震荡洗盘、夯实。分析人士表示,市场正在构建一个新箱体,箱底3100点已经基本明朗,而箱顶在不断地向上拓展空间,这个过程也许是目前跨年度行情的主要特征。而对于未来市场,业内人士建议密切关注三大看点。

  首先,深港通。上周五晚间,中国证监会与香港证监会发布联合公告,深港通将在12月5日正式开通。业内人士普遍认为,A股高股息率、低估值品种有望受益。

  其次,大资金、特别是险资出手收购兼并的频率逐渐加大。广发证券(19.79 +0.66%)指出,2016年下半年,险资举牌规模明显扩张,举牌资金累计已达到310.4亿元。险资举牌仍然有充足的动力,主要原因是:万能险推高险资负债端成本;

  “资产荒”降低险资资产端收益;通过“举牌”的险资可以用权益法进行核算,获得稳定的投资收益。险资继续举牌仍有雄厚的资金实力:截至三季度末险资资产规模达到14.6万亿元,权益资产配置比例仅为14.25%,远低于上限30%。未来若权益资产配置比例上升至20%,将带来约8400亿元的增量资金。

  第三,创业板崛起尚待时日,市场风格切换仍未出现,创业板龙头中青宝(26.49 -1.52%)近期的强势表现,并未带动创业板人气。这说明目前市场主流资金在“慢牛”思路下仍集中在有业绩保障的蓝筹股上。分析人士表示,一般来说,大盘股是市场情绪的基础,只要大盘股带动指数走稳,市场就会积极地去寻找主题性机会和成长性机会。

  国泰君安(19.14 +0.53%)证券指出,“一带一路”、国企改革、债转股等政策深化仍可期,市场将从盈利修复逐步切换到风险偏好上升驱动的行情,预计2017年上证指数将在2800点至3500点间震荡。

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