股票推荐:5大券商周二看好6板块29股

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)2月29日讯

  TMT:人工智能利好消息不断 荐5股

  2016年1月28日,谷歌宣布开发出一款能够在围棋中击败职业选手的人工智能--AlphaGo,后者能够通过机器学习的方式掌握比赛技巧。谷歌最近宣布将于3月9日进行一场“人机大战”,主角是AlphaGo和韩国围棋九段高手李世石。但目前为止,计算机在围棋比赛中尚未战胜人类最强者。

  近日谷歌旗下波士顿动力公司推出新一代“Atlas“机器人,采用激光定位、立体传感、自动平衡等技术,使得其平衡感极强,在被推倒后仍可自己爬起来。

  点评和建议:

  人工智能行业迎来第三次高潮。人工智能的应用随着芯片计算能力的增强以及先进算法的提出,正得到快速发展,越来越多的巨头公司和创业公司也正积极进入这一领域。根据艾瑞市场咨询关于人工智能的深度报告,

  随着“深度学习“神经网络算法在语音和图像识别上取得成功,目前人工智能行业已迎来第三次高潮。当前我国在政策支持、人才和技术储备以及资本产业发展动向上看已为国内人工智能的发展提供了良好的基础条件,未来会有更多应用投向市场。

  人工智能再度兴起并非偶然。我们认为有三大因素促使人工智能再度兴起。底层基础技术和芯片计算能力的提高是实现人工智能的基础条件,也是帮助人工智能再度兴起的外在因素,各种连接的传感器、智能穿戴设备以及其他物联设备,将会产生海量数据,而这些海量数据+云计算使得机器学习突破原有的瓶颈;而人工智能算法是整个人工智能的核心,也是内在驱动因素,算法就像是人类的大脑一样,指挥机器人更加精确地完成任务。

  关注人工智能行业投资机会。过去人工智能看似遥不可及,如今越来越多的人工智能技术已经变成大家显而易见的应用,诸如智能穿戴设备、无人机、虚拟客户服务、智慧城市/安防、基于大数据的业务分析等。我们从两个维度选择了一些A股中人工智能的相关标的:

  1)提供人工智能技术和设备的相关公司,2)基于人工智能技术和设备提供相关行业解决方案的相关公司。建议投资者可以关注川大智胜(002253)、科大讯飞(002230)、佳都科技(600728)、高新兴(300098)、江南化工(002226)。爱建证券

  传媒:体育核心产业爆发在即 荐3股

  “政府+资本+需求”——“三驾马车”推动我国体育产业腾飞,5万亿市场下马拉松产业打开无限遐想空间。“马车I”——政府鼓励、“马车II”——资本投入、“马车III”——需求拉动,“三驾马车”驱动市场高速发展。国内体育产业市场空间巨大,未来规模提升动力足,弹性强,5万亿规模亟待市场深挖。

  而马拉松产业作为民众需求强度高、参与门槛低的领域,拥有更多的市场机会。5万亿市场下,马拉松产业风景独好。另一方面,目前我国体育衍生品产业占比约80%,而相关服务业仅占20%,在未来体育产业总体规模大幅增长的逻辑下,马拉松产业的相关主体产业(IP、营销、媒体)发展弹性最大。

  智美体育:“体育+”强势领头体育产业的下一个蓝海——全面布局赛事营销及体育消费。近年来,智美体育顺利完成从影视公司向体育文化公司的转型,赛事运营及营销以每年超100%的速度高速增长,成为盈利核心。目前,智美体育主要形成了以下四大业务板块:

  (1)赛事运营,与地方政府保持密切联系,拥有大量马拉松赛事版权和自主IP 赛事产品;(2)赛事营销,扎根赛事运营提升品牌吸引力;(3)体育传媒,强大的媒体合作资源;(4)体育服务,线上线下布局B2C,综合实现商业价值。

  赛事营销板块——全产业链布局“动”场景,深度挖掘大众体育赛事营销价值。马拉松赛事版权成亮点,智美体育有望构建垂直一体化体育生态。未来看点:(1)赛事营销重点:大众体育热潮下的马拉松赛事,马拉松为营销“保价”护航。

  与政府密切合作,占据马拉松版权市场:预计2016年智美体育运营的马拉松将占据50%的国内赛事市场份额;不断扩展自有IP 赛事,不断丰富娱乐主题乐跑系列赛事“四季跑”,跑步搭配社交和娱乐,不断提升赛事品牌的影响力。(2)构建运动场景,培养运动群体,传媒+服务全面推进大众体育营销,体育传媒加强营销广度及力度。

  体育消费板块——场景、搭平台、促销费,积极布局C 端消费,打造体育产业B2C 变现新模式。体育产业结构调整大势所趋,体育服务业将迎来发展的春天。智美体育顺势而为,第五场景消费+O2O 生态圈开启增长新引擎。未来展望:

  (1)打造第五场景消费,布局C 端“泛体育”消费。依托已有马拉松赛事资源构筑场景消费,将赛事资源转化为消费新动力,挖掘C 端客户资源商业价值,截至目前,智美体服B2C 盈利新模式基本成型,未来五年有望撬动亿元消费规模。(2)国内体育O2O 市场的重新定义者。O2O 业务结合智能健身硬件、个性化服务、健康咨询、社交,做平台更做内容,5万亿市场下进一步撬动线下消费。

  维持行业增持评级。当前建议关注:智美体育(B 端C 端双向布局、发展进入快车道)、道博股份(“影视+体育”大文化平台雏形已现)、双象股份(“新材料+体育”双产业布局,外延预期强烈)。海通证券

  银行:2月信贷投放趋缓 荐6股

  从我们调研来看2月新增一般性贷款预计在8000-10000亿。大行在2月新增基本维持平稳略降,但1月中大幅发力的股份制银行、政策性银行等在2月以来有明显放缓的迹象。其中在结构上体现出:1)大行的占比在2月将有明显回升;2)票据贴现挤占的贷款额度会有下降;

  3)陆续开工后流动资金贷款虽有所回暖但整体需求仍偏弱。2月的新增贷款额度规模下降虽有季节性扰动以及有前期央行窗口指导的因素,但除配套项目资金投放以外的实体经济需求依然维持低位仍是制约信贷增长的最重要原因。

  信贷规模增量下降无需多虑,投放节奏逐步回归正常

  8000-10000亿的新增信贷同比和环比都会有所下降,这可能又将引发市场对信贷缩量的恐慌。但是我们要强调,在1月集中项目配套资金突击投放、银行全年计划2月后逐步上报、人民币汇率稳定以及票据入表规模明显下降之后,2月的新增贷款下行是符合我们的预期的。

  同时,按照这一规模测算今年1月+2月总计新增贷款3.3-3.5万亿规模,较去年同期2.5万亿已有明显增长,量级其实不可谓不高。央行也强调季节性扰动因素下应“将1、2月信贷合并整体考虑”。最后,2月信贷增速的下降可以为3月留足额度,不会使得银行在MPA考核临近季末时刻捉襟见肘。

  全年信贷稳中有升,信贷管控大幅趋严可能性较低

  因此我们强调,16年全年信贷并不会太超市场预期(我们预计在12.5-13万亿左右),1季度仅是投放速度的加快(之前3322节奏向4321节奏倾斜)。

  央行并未在货币政策上有全面放水迹象,周小川行长在G20央行行长会议上也再次强调了货币政策将继续保持稳健,但另一方面,市场也不用太过担忧央行严厉管控信贷,短期内流动性政策仍将维持稳健偏宽松。毕竟维稳预期在目前经济形势下仍是重中之重。

  投资建议

  央行信贷管控放松背景下商业银行较为强烈的加速放贷意愿及政府稳增长政策发力推动1月信贷投放大超预期,预计2月的信贷规模会有理性回落。目前银行板块对应2016年PB仅为0.81x,对于基本面的悲观预期反应的已较为充分,板块安全边际较高,存在防御性价值,但短期板块向上的动能仍然较弱,中长期可以适当布局,板块行情仍需观察1)不良资产证券化重启;

  2)收购券商牌照获批;3)高估值业务板块分拆的催化。个股方面,我们推荐南京、北京、招商。信托板块我们推荐安信信托,关注陕国投A。其他关注晨鸣纸业和不良资产管理主题相关个股。平安证券

  塑料:聚焦聚烯烃产业链机会 荐9股

  聚烯烃行业从生产商到贸易流通环节再到下游制品企业,利益分配形成倒金字塔的沙漏形状,建议配置上游原料资产和流通环节的优秀企业,除中石油、中石化外,关注上海石化、沈阳化工、华锦股份、东华能源、如意集团等;关注下游制品企业的转型创新发展情况,比如沧州明珠、康得新等。卓创资讯

  体育彩票:网络彩票重启预期加强 荐3股

  事件:乐视体育宣布将以1000万美元B 轮领投国内竞彩服务运营商章鱼彩票,双方将联合开发、推出中超竞猜游戏,同时将于2016年3月4日中超开赛当天,在乐视体育平台上线。

  章鱼彩票团队在行业内拥有十分出色的研发能力,相继推出了章鱼加奖、章鱼爆料、彩红盒等足球竞猜创新产品以及一款将体育赛事以虚拟竞猜形式融进球迷日常生活的手机游戏《滚球精英》。此次乐视体育与之合作开发中超相关的足彩产品,一方面有助于进一步完善乐视体育生态链,同时也让广大球迷除了观看乐视体育赛事转播以外,还能在线进行社交、互动、竞猜娱乐,增强观看趣味性,提升用户体验。

  高层发声推动互联网彩票试点,重启预期再加强。2016年1月7日,全国体育彩票工作会在北京召开,总局体彩中心党委书记闫玉丰做工作汇报时指出继续夯实网点基础,做好互联网销售试点准备;2月14日,中国足球协会主席蔡振华在海口市与中国足球协会召开的座谈会上表示愿意与海口共同加快中超即开型彩票的研究开发,为中国足球事业的发展增添活力。我们认为监管部门正在加快推进体彩行业良性发展,整顿一年之久的网络彩票重启值得期待。

  2016体育大年,彩票销售将迎来高增长。即将于今年6月份举办的欧洲杯(本届欧洲杯比赛场次由31场增加到了51场,同时还增加了北京黄金档21点的开球时间,更加适合国人的作息时间)以及8月份的里约奥运会,两大全球瞩目的赛事将掀起万众体育热潮,彩票销售势必将迎来高增长。

  此次乐视联合章鱼彩票开发、推出中超在线竞猜游戏,可以看做是为未来互联网彩票重启而进行的首次预演,相关产业链上的个股都值得重点关注。我们推荐包括鸿博股份(布局上游彩种研发、中游印刷服务以及下游彩票销售,全产业链覆盖)、安妮股份(积极转型,彩票业务高增长)、人民网(旗下拥有占据互联网彩票市场销售较大份额的澳客网)。中泰证券

  机械设备:关注医疗机器人 荐3股

  噪声依旧不小,对于军用领域的应用仍存风险。尽管选用电机和液压动力单元后,Atlas的噪声较“大狗”Bigdog、Spot均大为改善,但对于军事用途而言,电机仍有噪声输出,且电机和内燃机都有一定固有振动频率,敌方通过简单的设备便可侦测到相应的噪声,由此容易导致被伏击或打击目标“望风而逃”、提前撤退等不利情况。而大多数民用领域,该噪声影响不大。

  【投资建议】

  随着技术的普及,服务机器人直接服务于人将是可以预见的未来,重点关注医疗服务机器人,推荐关注:从事机器人外骨骼研究的楚天科技(300358.CH/人民币30.64)、参股20%的微创腹腔镜手术机器人公司思哲睿的博实股份(002698.CH/人民币21.51)、及骨科手术机器人供应商天智航(834360.CH/人民币50.00,未有评级)。中银国际

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