今日股市:两大敏感消息显现 2月红盘收官?

今日股市:两大敏感消息显现 2月红盘收官?

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至诚财经网(www.zhicheng.com)02月29日讯

  【1、行情震荡 机构调研不断】

  2月机构调研185家公司 看好3行业预演春播行情

  进入2月份以来,A股市场在经过大幅调整后,逐渐展开修复性行情。尽管有春节长假,但是券商、基金等各大机构调研热情不减,积极为“春播”行情准备。据媒体研究中心统计显示,2月份以来截至上周四,已有185家上市公司接待了236批次机构调研。从行业来看,建筑装饰、电子和家用电器等三行业被调研公司占比居前。上周五本文特对以上三行业及其33只相关个股进行分析梳理,以供投资者参考。

  建筑装饰 迎建筑产业化发展契机

  据媒体市场研究中心统计显示,在申万一级建筑装饰行业中,共有10家公司2月份以来受到机构调研,占行业成份股比例为12.2%,在28个申万一级行业中居首。

  具体来看,按合计参加调研机构家数排序,这10家上市公司分别为:延华智能(002178)(24家)、富煌钢构(002743)(14家)、神州长城(9家)、广田股份(002482)(8家)、中国海诚(002116)(3家)、围海股份(002586)(3家)、中工国际(002051)(2家)、瑞和股份(002620)(2家)、普邦园林(002663)(1家)、奇信股份(002781)(1家)。

  从2月份以来的市场表现来看,上述10只个股中有7只实现上涨,其中瑞和股份期间累计上涨14.72%;此外实现上涨的个股有:神州长城(9.60%)、中国海诚(5.28%)、富煌钢构(4.59%)、延华智能(2.04%)、围海股份(1.40%)、广田股份(0.21%)。

  业绩方面,上述10家公司均已披露2015年年报业绩预告,7家公司业绩预喜。其中,神州长城净利润同比大幅预增8755.95%,公司预计2015年度净利润为3.5亿元-3.8亿元,同比增长8056.80%-8755.95%。公司解释业绩大幅增长的原因是:公司资产质量和经营状况发生根本改观,盈利能力大幅提高;公司报告期内进行了重大资产重组,致使公司2015年度经营业绩较上年同期大幅增长。此外,延华智能也有望实现净利润同比翻番。

  投资策略方面,安信证券表示,在政策推动下,行业迎来建筑产业化发展契机。个股方面,重点推荐钢结构板块的杭萧钢构(600477)、精工钢构(600496)、亚厦股份(002375),此外关注鸿路钢构(002541)、富煌钢构;地产建筑产业链重点推荐装饰板块的金螳螂(002081)、广田股份、东易日盛。

  电子 逾七成被调研股月内上涨

  据媒体市场研究中心统计显示,申万一级电子行业中的17家公司,在2月份以来受到机构调研,占行业成份股比例为10.69%,在28个申万一级行业中排名第二。

  具体来看,按合计参加调研机构家数排序,这17家上市公司分别为:和而泰(002402)(84家)、得润电子(002055)(57家)、欧菲光(002456)(39家)、中颖电子(300327)(24家)、安洁科技(002635)(19家)、蓝思科技(300433)(17家)、华东科技(000727)(8家)、艾比森(300389)(6家)、通富微电(002156)(4家)、江海股份(002484)(4家)、思创医惠(300078)(4家)、鸿利光电(300219)(3家)、和晶科技(300279)(2家)、东旭光电(000413)(1家)、厦门信达(000701)(1家)、国星光电(002449)(1家)、硕贝德(300322)(1家)。

  市场表现上,2月份以来上述17只个股中有12只实现上涨,占比70.6%。其中得润电子(19.54%)、和而泰(15.86%)、硕贝德(14.15%)、东旭光电

  (13.28%)、国星光电(12.52%)、通富微电(12.06%)等个股累计涨幅均超过10%,其余实现上涨的个股分别为艾比森、华东科技、安洁科技、蓝思科技、厦门信达、中颖电子。

  业绩方面,上述公司中,有14家公司已披露2015年年报业绩预告,11家公司业绩预喜。其中,安洁科技披露了年报业绩快报,净利润实现同比翻番,据公司披露显示,公司2015年实现净利润29907.83万元,同比增长137.02%。公司解释业绩大幅增长的主要原因是:公司新建光电车间全面启用,产能扩大,公司主要客户的智能手机业务开发取得了突破性进展,订单增加,主营业务实现了快速增长;公司收购的新星控股2015年度业绩全部纳入公司合并报表范围;公司全资子公司重庆安洁通过收购,业绩获得较大的提升。

  投资策略上,国海证券(000750)表示,近期政策利好频出,且市场短期总体风险已经释放得较为充分,给予行业“推荐”评级。个股方面,重点推荐:仪电电子(600602)、天通股份(600330)、晶盛机电(300316)、中威电子(300270),同时建议关注东旭光电、德赛电池(000049)、硕贝德、兴森科技(002436)。

  家用电器 或受益房地产行业回暖

  据媒体市场研究中心统计显示,在申万一级家用电器行业中,2月份以来机构合计调研了6家公司,占行业成份股比例为10.34%,在28个申万一级行业中排名第三。

  具体来看,按合计参加调研机构家数排序,这6家上市公司分别为:创维数字(000810)(29家)、盾安环境(002011)(13家)、老板电器(002508)(12家)、兆驰股份(002429)(9家)、秀强股份(300160)(6家)、四川九洲(000801)(3家)。

  市场表现上,2月份以来上述6只个股中有4只实现上涨,其中创维数字期间大幅上涨24.97%,其余实现上涨的3只个股分别为老板电器(8.43%)、四川九洲(6.40%)、兆驰股份(3.07%)。

  个股方面,创维数字在2月份合计受到29家机构调研,同时月内累计涨幅也高达24.97%,备受市场瞩目。创维数字主营业务为开发、研究、生产经营数字视频广播系统系列产品;研发、生产、销售多媒体信息系统系列产品及服务;软件研发、生产、销售及服务;集成电路研发、销售及服务。2015年11月公司联手腾讯发布了微游戏机miniStation,公司表示,就ministation微游戏机及手柄、VR眼镜等,公司将与腾迅联合推出及运营,其中高配版将搭载VR功能和游戏配件。

  对于行业整体投资机会,安信证券表示,家用电器与房地产行业密切相关,在房地产行业回暖的过程中有望充分受益,板块整体值得超配。个股中,推荐厨电龙头老板电器以及华帝股份(002035);长期推荐小家电龙头苏泊尔(002032)、爱仕达(002403);此外,推荐现金充足的小天鹅A。 (.证.券.日.报)

  【2、机构预测2月信贷回落】

  机构预计2月新增信贷回落 或缩至8000亿-14000亿

  1月份新增2.51万亿元天量信贷规模,令整个金融市场“为之一振”。2月份即将结束,当月信贷情况将会如何,成为市场关注的焦点。对此,券商纷纷给出预测,认为2月份信贷规模将有所回落。

  兴业银行兼华福证券首席经济学家鲁政委对《证券日报》记者表示,往年2月份贷款一般少于1月份,且平均为1月份贷款的55%左右。同时,在1月份贷款大幅超预期后,监管当局可能控制贷款节奏。由此来看2月份新增贷款可能为1.4万亿元,较上月回落1.1万亿元。

  平安证券认为,从调研来看,2月份新增一般性贷款预计在8000亿元-10000亿元。国有大行2月份新增贷款基本维持平稳略降,但在1月份发力的股份制银行和政策性银行2月份有明显放缓的迹象。从结构上来看,首先,大行的占比在2月份将有明显回升;其次,票据贴现挤占的贷款额度有所下降;最后,陆续开工后流动资金贷款虽有所回暖但整体需求仍偏弱。“2月份的新增贷款额度规模下降虽有季节性扰动以及有前期央行窗口指导的因素,但除配套项目资金投放以外的实体经济需求依然维持低位仍是制约信贷增长的最重要原因。”

  对于1月份的天量新增信贷规模,2月19日晚间,央行公开回应称,因为春节假期不固定,我国1月份、2月份数据历来波动较大,今年春节假期早于去年,信贷需求更集中体现于1月份,需要将1月份、2月份乃至一季度作为一个整体来考察。

  鲁政委认为,1月份信贷的高增长,极大开拓了市场对政策宽松的想象空间,如果经济增长数据继续乏善可陈,宽松预计将会被进一步强化。

  “预计2月份新增信贷会有较大回落。”中国民生银行首席研究员温彬对《证券日报》记者表示,预计全年信贷增速在14%左右,新增信贷超过13万亿元,投向主要集中于基础设施建设、战略新兴产业和现代服务业、居民消费贷款和按揭贷款等领域。

  “全年信贷稳中有升,信贷管控大幅趋严可能性较低。”平安证券认为,全年信贷规模预计在12.5万亿元-13万亿元左右。

  央行并未在货币政策上有全面放水迹象,央行行长周小川在G20央行行长会议上再次强调货币政策将继续保持稳健。市场不会太过担忧央行严厉管控信贷,短期内流动性政策仍将维持稳健偏宽松。毕竟维稳预期在目前经济形势下仍是重中之重。(.证.券.日.报)

  【A股影响】

  二月快跌慢涨震荡磨底 三月关注“时”“空”把握三大投资机会

  分析人士预计,沪指很有可能在2600点-3000点的箱体中震荡。在指数相对稳定的背景下,一些结构性机会将会出现

  上周四,A股市场的一根百余点的长阴线,瞬间吞噬了多日以来的反弹成果,致上证指数周跌幅达3.25%,深证成指和创业板指周跌幅分别为5.79%和8.81%。在市场缩量震荡中,还有1个交易日,二月行情即将收官,目前上证指数月K线仅上涨1.08%。如何把握三月的走势,已成为各方关注的焦点。分析人士普遍认为,在弱市中,投资者应该按照震荡筑底思维来对待市场,习惯上涨缓慢而下跌快速的特点。预计沪指很有可能在2600点-3000点的新箱体中震荡。在指数相对稳定的背景中,一些结构性机会将会出现,个股赚钱效应依然存在。

  行情波动或将加大

  对于二月的反弹,更多的可以解释为一轮超跌后的反弹。分析人士表示,一是因为前期跌幅过大,悲观预期得到较好释放;另一方面,主要是因为美联储3月份不加息,给予新兴市场非常难得的喘息机会。三月市场的走势则更需要密切关注“时”“空”的变化。

  从时间上看,近日,二十国集团(G20)财长和央行行长会议在上海召开,中国人民银行行长周小川表示,中国将继续实施灵活适度的稳健货币政策,并称中国有强烈的愿望,要使股本融资市场有更好的发展。

  另外,上周,证监会有关领导再次表示,3月1日起实行注册制改革授权,并不是注册制改革正式启动的起算点。对此,光大证券(601788)表示,注册制改革不会一蹴而就,这是一个较为漫长的过程,在短期内走得稳一些,也是为了长期可以走得更远、更好。

  值得关注的是,一年一度的全国“两会”历来是资本市场关注的重要事件,今年“两会”将分别于3月3日和3月5日在北京开幕。分析人士表示,近期市场热点将围绕“两会”议题展开。

  从空间来看,开年第1个月,上证指数跌幅达22.65%、创业板指跌幅达26.53%,这在历史上是很罕见的。业内人士告诉媒体记者,经过1月份的大幅下跌,市场风险得到很大释放,指数有修复的内在动力。目前,月K线形态上,2月份是个阳十字星,这个十字星属于止跌性质还是下跌中继十字星,有待观望,如果是止跌十字星,则3月份大概率走出中阳,反之若属中继十字星,则3月份会收出大阴线,无论哪种情况,显然3月份行情波动将会加大。

  把握三大主题投资

  经历了“倒春寒”的A股市场,有较大概率出现“春生”行情。业内人士表示,从证监会辟谣,到周小川在G20的高调发声,从央行再放3000亿元活水、万亿元援兵整装待发,到国企改革十项改革试点的推出,以及“两会”前后,监管层努力维稳预期仍在,“两会”所引发的诸多热点等等。这些都有助于安抚投资者恐慌的情绪,恢复投资者的信心,积聚做多能量。

  在今年“两会”召开前夕,供给侧改革、国企改革、健康、民生消费等涉及“两会”热点的主题受到了资金的高度关注,相关行业和个股在二级市场上也有明显阶段性表现。业内人士普遍看好三大主题的投资机会。

  其一,供给侧改革。未来一个阶段,供给侧结构性改革不仅是“十三五”的发展战略重点,更是2016年——改革攻坚之年的重点。供给侧改革推动传统周期性行业快速修复,首要看点在于去产能。从目前我国产能过剩行业布局来看,多集中于基础工业,如钢铁、水泥、玻璃、电解铝、煤炭等。

  其二,国企改革。目前,国企改革主题全面提速再次站上风口浪尖,中金公司分析认为,可从三条主线对国企改革主题进行投资。主线一,已经公布试点的6家央企及旗下上市公司,这批央企的试点方案酝酿已久,有望成为央企改革的先行者;主线二,有整合预期的央企。在106家央企中,业务在竞争性领域且业务相互有重叠的央企更容易激发市场对其的合并重组预期,包括建筑工程、有色及冶金、航运、军工、电信及旅游等消费服务领域;主线三,推进相对较快的地方国企,上海、广东、山东、重庆等地是国企改革进展相对较快的区域。

  其三,健康中国。备受关注的健康中国主题将升级为国家战略。中航证券认为,可重点关注创新仿制能力突出的细分领域龙头;成长确定、擅长外部整合的经营型企业;专注构建医疗服务生态圈、具备品牌溢价的服务型企业;主动触网、主动参与控费的连锁药店和流通企业;基因测序、转型精准医疗等新兴领域的深度参与者。(投资者报)

  【机构观点】

  爱建证券:短期股指仍将宽幅震荡

  爱建证券表示,汇丰下调中国股市评级,金融地产等领涨权重板块调整对市场形成负面影响,临近“两会”管理层维稳力量增强,市场对政策预期有所升温,市场获利盘增加,多空之间争夺趋于激烈。从技术面分析,股指收复短期均线预示市场有所转强,成交量温和放大显示市场信心有所恢复,控制仓位精选个股操作。

  华融证券:降低市场反弹高度预期

  华融证券表示,春节后市场出现“红包”行情,主要原因在于人民币汇率的短期企稳、海外市场的避险情绪降温以及1月信贷数据超预期等宽松信号的释放。证监会“换人”一事终于“尘埃落地”,但此传言已久的“重大利好”再而衰、三而竭,预计市场反响较为中性。即使能带来短期反弹,在接近3000点的密集套牢盘区域,市场还会面临再次向下调整的压力。

  稳增长效果处于数据真空期,难以证伪,短期汇率保持稳定,市场乐观预期会推高股市。但要降低反弹高度预期,目前市场点位趋近3000点,超跌反弹接近尾声。轻指数重个股,建议逢高兑现反弹幅度较大并且基本面乏善可陈的高估值个股的收益,半仓参与煤炭等结构性机会。

  华福证券:短期震荡后反弹或将继续

  华福证券表示,经过两周连续反弹,当前指数位置上行的技术压力较大加之大跌之中丧失的信心仍未完全恢复,市场有一定的调整需求。不过考虑到前期调整较为充分,且调整量能并未明显减少,未来市场在反复中震荡向上的概率较大。指数跳空上行后,面临3000点附近的压力区,短期震荡消化较为正常,而在缺口下,短期也往往容易形成冲高回落, 目前政策刺激、信心稍有恢复以及操作热情提升的当下,短期震荡后反弹或将继续。操作上,建议投资者避免追高,可适当逢低介入优质股。

  【大势研判】

  两会预期有助走出颓势

  首先,政策利好预期有助于A股走出颓势;

  面对年初极端的波动,管理层对于A股市场可谓呵护备至,及时“认错”暂停熔断机制、制定大小非减持新规缓解减持压力、明确注册制和新股发行的时间表并强调注册制不会使新股大规模扩容等等政策措施充分体现出管理层之于A股的呵护意图。考虑到3月初将迎来两会且十三五规划各细分领域将有望迎来实质性利好密集落地期,政策利好预期将有助于A股持续走强。

  其次,投资者进场意愿回暖+资金进场;

  据相关数据显示:2016年2月15日至2月19日新增A股投资者35.62万、环比猛增35.80%,交易投资者1559.51万、环比大增14.97%,持仓投资者5110.90万、环比微增0.27%;同期证券交易结算资金小幅净流入1415亿。可以看出随着春节之后市场逐渐回暖,投资者进场意愿和交易热情明显提升,且伴随着资金的逐渐回流进场,这将有助于提振A股上攻信心和动力。

  最后,反弹上行趋势尚未改变。

  在经历了前期的反复极端震荡之后,四大指数均已出现明显超跌,且已回调至前期阶段底部区域,而随着春节之后人气的逐渐回暖,虽然市场反弹过程偶有反复,但整体上行趋势尚未改变,考虑到指数日线、周线、月线等多周期技术指标均已修复到位,这或将有助于市场后市反弹趋势的延续。

  展望后市:综合考虑“政策利好预期+投资者进场意愿回暖+资金回流进场+人气回暖且反弹趋势逐渐确立”等因素影响,我们预期两会预期将有助于A股走出颓势。建议投资者在坚定未来慢牛行情预期的同时酌情把握个股低吸机会。(中方信富)

  阴线击穿多重支撑位并开启放量下跌

  整体来看,A股上周四出现大跌,阴线击穿多重支撑位并开启放量下跌,资金面上看,市场近期频繁大跌,已经让持股资金躁动,又临近两会,短期反弹已基本完成,主力兑现短期利润实现派发,引发散户投资者接连抛售最后演变成踩踏。因此短期内关注2800点状况,是否能够回拉将严重影响后市的走势。策略上,对于轻仓甚至空仓投资者而言,管住自己的手,持币的等待市场跌到位入手筹码;对于重仓持股的投资者而言,反弹受阻后应适当减仓以免遭遇不必要的风险。(.同.花.顺)

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