股市行情:明日A股大盘走势图分析预测(09/01)

 
  至诚财经网(www.zhicheng.com)08月31日讯

  收评:四大因素扰动 市场陷入两难局面

  【今日市况】

  周一早盘,沪深两市双双低开,沪指开盘跌近1%,随后一路震下挫,跌逾3%,10点50左右小幅回升,临近午盘收跌,午后开盘,沪指持续下挫,最低跌至3109.16点,盘中险失3100点,13点10分左右,探底回升,之后一路震荡上扬,盘尾仍收跌;创业板今低开低走,盘中失守2000点,最低跌至1987.58点。盘面上,交运设备、航空、铁路基建板块飘红,两市逾1800股飘绿,近300股跌停,题材股低迷。

  截止收盘,沪指报3205.99点,跌26.36点,跌幅0.82%,深成指报10549.16点,跌250.84点,跌幅2.32%,创业板报1996.86点,跌85.26点,跌幅4.09%。

  成交量方面,沪市成交4310.7亿元,深市成交3653.6亿元,两市共成交7964.3亿元。

  【消 息 面】

  9月进入新均衡期 基金“把脉”下半年投资

  9月短期交易策略:首先,建议“非交易型”投资者以及大机构大资金,月初不必继续追涨博短期反弹,相反可以趁反弹进行调仓、换股,将更多精力放在为中线布局、精选机会上;其次,建议交易型“老手”短期依然秉承斯诺克打法,波段操作,不断地与大众情绪做逆向博弈,见好就收。

  真正底部尚未探明 国信证券:国家队第二轮出手可期

  面对超悲观的观点,券商 、私募等机构并不认同,但也认为现在市场仍处于向下趋势中,投资人应该保持谨慎,等到市场真正底部构筑完成,进行右侧交易更为稳妥

  8月20日-25日,短短4天大盘就下跌了近30%,这是A股自2008年金融危机以来所遭遇的连续四天最大幅度调整。8月24日,A股再度上演千股跌停,沪指失守3000点大关,此前机构投资人判断3000点市场底被轻易打穿。

  中金:中国股市资金流出量创历史新高

  中金分析师王汉锋在31日的报告中指出,EPFR数据显示,在截至8月26日的一周中,约有40亿美元资金流出大陆和香港股市(剔除中国本地基金),创2000年有记录以来的历史最高单周流出。

  东北等老工业基地振兴工作发布会今举行(6股)

  发改委就东北地区等老工业基地振兴工作举行发布会。国家发展改革委定于2015年8月31日(周一)上午9:30,在发改委中配楼会议室召开新闻发布会,介绍东北地区等老工业基地振兴工作,发改委相关负责人出席发布会,并回答记者提问。

  

  【机构论市】

  四大不利因素成反弹拦路虎 警惕假跳水诱空风险

  周末证监会联手公安部大力整顿市场,严厉打击了中信证券等违法人员做空行为。让投资者对本周延续报复性反弹行情充满期待。不过在当前四大不利因素下,周一两市非但没有延续上周反弹的良好势头,反而出现跳空杀跌,说明了当前行情仍极不稳定。

  明日A股三大猜想及应对策略

  大势猜想:短期仍有望反弹

  实现概率:85%

  原因描述:今日沪深股指整体呈弱势震荡走势,午后在银行等板块的拉升下跌幅缩窄,沪指一度重返3200点关口,深成指跌约2%左右,创业板指跌幅相对较大跌逾3%。盘面上看,两桶油改革、港口航运。军工和银行等板块涨幅居前;跌幅居前的是在线旅游、西藏板块和计算机应用等。从即时多空比数据来看,沪市委买盘为5954万,委卖盘为3908万,多空比为1.52,从数据上看,沪指买盘较前期明显增加,卖盘则基本持平,主力资金开始抄底主板市场。证监会周末消息要求50家证券公司按一定净资产百分比继续上交资金给证金公司用于市场稳定,而李克强也召开专题会议强调维护金融市场稳定。分析认为,虽然目前市场大幅调整,不过在管理层不断维稳措施下,近期仍有望反弹,不过在行情明朗前建议投资者还是谨慎为主。

  后市策略:虽然目前市场大幅调整,不过在管理层不断维稳措施下,近期仍有望反弹,不过在行情明朗前建议投资者还是谨慎为主,可适当布局政策受益、估值合理的超跌个股。

  资金猜想:资金短期流入市场

  实现概率:80%

  原因描述:午后沪深股指整体呈震荡回升态势,三大股指跌幅均有所收窄,沪指跌约1%逼近3200点,创业板表现稍弱仍跌逾2%。截止当前,沪深300指数成分股大单资金净流出218亿元,资金流出呈现均衡的趋势,主力资金从权重板块出逃。消息面上,证监会主席肖钢29日召集50家证券公司董事长和总裁开会,要求50家证券公司按一定净资产百分比继续上交资金给证金公司用于市场稳定。午后市场买盘有所回升,股指跌幅缩窄,但市场人气仍相对较弱。分析认为,目前市场已回归合理估值,国家队再次筹集资金救市或令市场人气回升,短期内资金有望流入市场。

  后市策略:目前市场已回归合理估值,国家队再次筹集资金救市或令市场人气回升,短期内资金有望流入市场,投资者可布局超跌成长股,逢低介入,但注意控制仓位。

  热点猜想:配电网概念迎布局良机

  实现概率:75%

  原因描述:8月31日从能源局获悉,能源局印发《配电网建设改造行动计划(2015~2020年)》,旨在加快配电网建设改造,推进转型升级,服务经济社会发展。行动计划明确行动目标,到2020年,中心城市(区)智能化建设和应用水平大幅提高,供电可靠率达到99.99%,乡村及偏远地区全面解决电网薄弱问题,基本消除长期“低电压”。行动计划还提出,通过实施配电网建设改造行动计划,有效加大配电网资金投入。2015-2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。预计到2020年,高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万公里。

  后市策略:近期热点板块轮换炒作,在利好刺激和游资关注下,配电网概念有望炒作。

  

  再跳水释重要不详信号 明日大盘走势预测

  今日消息面有:1、中共中央政治局常委、国务院总理李克强近日主持召开国务院专题会,明确提出“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,在坚持区间调控基础上,见微知著,灵活施策,以更精准的定向调控、相机调控对冲经济下行压力,以更有力的改革创新激发市场活力,以更有效地抓落实巩固向好势头,稳定市场预期,做好政策储备,确保完成今年经济社会发展主要目标任务。”

  2、8月29日,十二届全国人大常委会第十六次会议通过修改商业银行法的决定,其中删去现行商业银行法中规定的商业银行贷款余额与存款余额的比例不得超过75%的存贷比指标要求。该决定将自今年10月1日起正式施行。

  3、8月31日从能源局获悉,能源局印发《配电网建设改造行动计划(2015~2020年)》,旨在加快配电网建设改造,推进转型升级,服务经济社会发展。

  4、电国家发展和改革委员会秘书长李朴民今日表示,中央财政加大对东北地区独立工矿区实施改造搬迁工程的支持力度,截至目前,已累计下达中央预算内资金23亿元。发改委正在会同有关部门研究起草全面振兴东北地区等老工业基地的政策文件。

  周一两市低开,随后维持低位弱势震荡,波澜不惊,板块个股跌多涨少,最终两市长阴报收,成交量有所萎缩。截至午间收盘,沪指报3148.08点,下跌84.27点,跌幅2.61%,成交2331.51亿元;深成指报10541.96点,下跌258.04点,跌幅2.39%,成交2161.77亿。

  午后沪深两市股指经过短时间的震荡后,便迎来一波跳水,沪指在3100点附近获得支撑,向上发起反弹攻势,尾盘站上3200点。板块方面,银行、油改、军工等板块涨幅居前,在线旅游、网络安全、西藏等跌幅较大。个股方面,营口港、神马股份、新大新材等近40余股涨停,安彩高科、宁波富达等近400股跌停。

  分析人士指出,A股经过6.15和8.17两次杀跌洗礼,股指下跌幅度超过44%,市场整体估值已经达到合理水平,中长期投资价值已经开始显现。只是底部的探明还需要一个过程,暂时别期望太高。短线操作上抢反弹的投资者需注意节奏,用小仓位灵活操作,2800点附近买入3300点获利了结。

  四大利空突袭A股阅兵红受挫

  又一个动荡的一周?不少投资者可能会这样会问,的确,在上周四和周五大盘出现企稳迹象情况下,不料本周一却惨遭四大利空敲打,早盘沪指大挫2.61%,盘面再现一路飘绿,以这样的场面展现给投资者。

  消息面上:一、李克强总理强调将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,此前央行宣布双降时并无“保持稳健货币政策”字眼,市场担忧货币宽松预期落空。二、亚洲市场周一遭“开门黑”,MSCI亚太指数下跌0.6%。三、高级官员消息称,中国政府决定不再开展大规模救市行动,而是将加紧努力寻找并惩罚那些涉嫌“破坏市场稳定”的行为。四、美联储加息预期再升温,美联储副主席称不应等到通胀升至2%才加息。

  这四大利空,可谓内外结合,给阅兵红行情留下阴影,它们的手是否还会伸到午盘中?疑问重重!

  我们认为:一方面,A股上周大幅反弹,但基础仍不牢固,投资者心态不稳带来抛压;但另一方面,近日国务院会议具体到短期国际经济金融形势,这是非常罕见的,显示出近期形势的突发性和迫切性;随后证监会迅速行动,要求50家券商参与新一轮救市,通过大数据查处中信证券等违法人员,反映在大阅兵等国际事件背景下,短期中央关切危机,守住不发生区域性系统性风险、稳增长、监管层救市预期提升。因此投资者对目前的盘面调整无需过于担忧。

  在目前市场信心尚未修复、风险偏好快速下降的情况下,投资者不宜进行过于激进的操作,盲目的“抄底”和“追涨”均不适宜,应该注重机动灵活,立足基本面和政策面的确定性,如跌幅过大且业绩良好的股票可以择机买入,因为由于大幅下跌,不少股票价格已被低估,大盘企稳后其价值将得到进一步显现。同时那些受政策影响且与改革方向一致的股票,受本周有阅兵大事件的影响,其股票有望得到热抄,可适当进仓。

  

  再度跳水释重要不详信号

  前期7日千点大暴跌的趋势无疑是强大的,这并不会因一两日的长阳反弹而改变。周一两市便没延续上周报复性反弹之势,而是低开后再次跳水杀跌,说明当前行情仍非常不稳定,投资者除了不盲目抄底外,对手中个股还应做好逢高减仓准备。

  从盘面来看,我们更可感受到当前行情的不稳与脆弱。好股道显示,早盘两市涨停股仅21只,跌停的也近20只,而跌幅5%的远超涨5%个股,说明资金仍是暗中杀跌出逃的。如创业板市值大哥乐视与东财反弹几日后再次大跳水,直接挫伤了题材股做多人气,导致涨幅巨大、没业绩支撑的次新股再全线暴跌;此外反抽无力、趋势走坏类个股也持续被主力砸盘,如节能风电、高伟达的的大阴包阳、依米康超跌反弹后再次下挫瞬间暴跌60%等。因此,在资金暗出逃、个股杀跌不止下,对涨幅巨大、没业绩、反抽无量、主力出货且趋势走坏的股票,我们不应再留有幻想,须逢反弹调仓出局。

  板块个股反弹两日后,再次纷纷杀跌,大盘也应声跳水,这不仅说明了市场极不稳定,更是释放了市场信心不足、题材股泡沫还将被挤破的重要不详信号。我们广州万隆认为,尽管当前证监会联手公安局打击市场非法做空,但投资者短期悲观情绪难扭转,两融余额在周五股指大反弹中仍大举减少近400亿;同时,今日是8月最后交易日,半年报已披露完毕,在A股上市的2000多家公司中,剔除银行及非银金融行业,上半年净利润同比下滑0.7%,说明创业板估值泡沫仍巨大,当前仍处于挤泡沫的阶段。

  因此,在市场悲观情绪未扭转、个股反弹后再次大分化杀跌下,对当前行情我们还是应谨慎为主。特别是创业板类题材股,不少个股泡沫仍巨大、且当前筹码极不牢靠,对此类股我们逢反抽调仓便是正确的,如以下五大类高危险品种。

  1,主力持续减仓出逃、趋势已走坏类个股我们不应抱有幻想;

  2,前期股灾停牌躲过一劫,近期一打开跌停我们便可出局,毕竟此类股补跌风险大;

  3,股价严重虚高、只靠故事炒飞天的题材股,逢反弹我们就应出局;

  4,机构扎堆、业绩透支类个股也须警惕,这些股往往会成主力砸盘对象;

  5,只要是反抽无量、股价摇摇欲坠的且技术已严重破位的股票,一见反弹我们就应调仓出局。

  国泰君安:关注市场新生变化 配置三条线索字号

  A股市场估值正在寻找底部区域,主要市场风险已经大部分释放。市场近期调整过程中,整体的估值水平正在进入合理化的区域之中。在3000点附近,有部分行业和领域的估值水平已经回归到15年年初,甚至14年年初的水平。我们认为估值变化本身对市场而言是一个新生的变化。这意味着市场中部分领域正在进入价值型特征投资者的关注范围。前期市场较快向下调整的过程一定程度上反应了市场的恐慌情绪。8月25日央行双降(降准降息)和之后的监管维稳等措施正在有力的推动市场情绪的改善。市场情绪稳定的前提下,A股整体在当前估值水平下正在体现长周期的投资机会。我们认为市场已经进入稳定阶段,正在通过震荡的方式寻找新的底部区域。当前两融余额已经下降到1万亿附近,之前的违规配资也得到了有效清理。在监管层及时、有效的救市措施下,整体市场所面临的金融风险已经大部分得到有效释放。

  新的经济数据正在逐步企稳。虽然市场对于经济前景的展望仍然有很多分歧,但我们正在看到一些值得重视逐步企稳的迹象。据国家发改委披露,8月前28天发电量的同比增速接近3%,而7月同比则为-2%,同比增速快速上升。此外,铁路货运等数据也在七月的基础上出现了一定改善。此外,8月29日人大会议正式取消银行贷存比,也将有助于驱动接下来的信贷进一步扩张。我们认为这些新生变化正在为三、四季度的经济增长提供更加积极的正面作用。我们一直强调,投资者认知的变化是市场交易和流动性改善的重要驱动力。而经济数据的新生变化正在成为这种潜在的驱动力。

  部分蓝筹股的相对收益机会正在出现。在8月25日的点评报告之中,我们指出双降后市场板块性相对收益会逐步出现,应向高股息率、低估值、高政策确定性的行业寻求相对收益。截止27日,我们的行业推荐相对于万得全A指数获得平均超额收益3.5%,其中银行(11.1%)、交运中的机场(9.0%)、铁路运输(6.6%)领跑超额收益。同时,部分上市公司已经进入到了价值投资的区间,在高确定性行业之中优选价值投资标的。我们推荐的标的组合相对于万得全A指数获得平均超额收益7.3%。我们认为当前看这种相对收益机会仍然有持续性投资价值。

  继续推荐确定性强、有业绩的板块和投资机会。

  建议沿着三条线索配臵

  (1)高股息率的行业,包括交通运输中的铁路与机场、家电中的白电、汽车、金融地产;

  (2)业绩与估值具有高性价比的行业,包括食品饮料、公用事业中的电力;

  (3)获益于财政政策发力的行业,包括城市地下综合管廊、轨道交通、环保等。主题推荐上建议关注人民币汇改之后可能启动的一带一路主题,以及信息基础设施建设。

  

  【8月31日晚评:二八两极大分化指数维稳】

  1、大盘指数:3205点;跌:0.82%;今天大盘低开高走,收T字假阳线。成交量4311亿比上周五的4746亿少了435亿。盘中热点板块是:运输设备、航空和铁路基建;而网贷概念、电子支付和次新股调整在前。收盘二市:上涨334家,涨停43家;下跌1935家,跌停295家。

  2、求生上周末的晚评标题是:“8月28日晚评:超跌反抽维稳行情会持续”中提示的:“大盘这波上涨求生定义为:超跌反抽维稳行情!所谓超跌反抽就是:前期8月18日一口气从4006点调整到2850点,短短7个交易日就调整了1156点,短线大盘已经超跌了,就是没有周二晚上的双降,技术上也要有一波反抽行情了,只不过出了双降利好,让反抽力度更大而以;维稳行情就是:众所周知9月3日开始全国休息要有阅兵,那么股市需要稳定以应对的。所以9月3日之前大盘是没有大的风险的。”

  3、今天实时直播中提示:

  “09:46

  :今天大盘可能会先抑后扬。因为9月3日之前大盘需要维稳的!不然上周末也不会不断出那么多利好。我们要领会精神的!

  11:18

  :今天一大早9.46分我的观点就明确了:可能会先抑后扬的!”

  4、尾盘个股出现明显的大分化。有的个股大单托底大翘尾,如:600050、601668、601158等等;而有的股尾盘急跳水到奔跌停。如000752、002095、000004等等;分明主力在急急的大幅度的调仓换股了。后期即使大盘指数相对稳定,个股也不会出现齐涨齐跌的局面了。这时候是考验大家择股和实时操作能力水平的时候。否则很可能别人赚钱的同时,你却在大亏了。

  5、今日大盘缩量能收94点的长下影线的T字假阳线。这是主力多方占优势的表现。还有2个交易日就要放4天小长假了。主力这二个交易日会继续维稳大盘指数的。但很可能会是二八个股两极大分化的局面了。

  明天大盘或还有抛压

  今天大盘在外围股市微涨微跌的带领下,两市大盘低开低走,最终以下跌26点报收,盘面上,两市个股普跌,钛金属、电子支付、网贷概念、智能医疗、造纸、云计算、西藏板块等个股跌幅靠前;运输设备、铁路基建、航空、体育概念、海外工程、京津冀等少数几个板块上涨,两市只有44只个股涨停,近300只个股跌停,创业板下跌超过4%。

  周末消息面应该整体偏暖,但今天大盘低开低走,主要是两个方面的原因:一是小长假临近,场内的资金都在逢高撤离,回避风险;二是周末确认某些人刑事拘留反而吓住了场外大资金入场,行情弱势,忽视利好,放大利空的时代再次来临。

  今天大盘跌幅虽然不大,但个股下跌惨烈,主要是银行、保险、地产在护盘,市场出现二八现象,目前来看,今天大盘探底回升,显示大盘还有上升空间,大盘还将上攻10日线(明天下移至3280点)附近,这附近如果大盘不能放量突破,5日线将于10日线被动死叉,从而引起大盘二次探底。但考虑到9月3日小长假临近,明天是抛出股票提现的最后一天,所以,明天大盘应该还有抛压,关键是看后天大盘走势的强弱,如果弱势,节后大盘还将再次探底。

  

  玉名:3190点拉锯的特殊意义

  经历了两天反弹后,今天市场再度低开,午盘一度有所反弹至3200点关前,但最终还是形成了黑周一,再度明确了市场在下降趋势中自救反弹和个股分化的主要特征。均线方面,5日尚未上翘,10 日线加速下移形成反压,而20、30日线均线则高高在上方,整个市场还未从上周前三天的大跌中恢复。玉名认为3190点一线格外重要,有着一连串的特殊意义,其实指数三连跌后的最近一个缺口,也是年初指数起涨点,年线涨幅已经归零了,同时也是过去一波牛市的0.618位置,所以这里成为多空必争之地。而如今市场的核心是能否企稳上行的关键在于资金供给和信心,场外如果没有新进资金进入,股指抬升概率就很小;另外就是,信心比黄金更加重要,一个人气持续走弱的市场,外在的表现就是股指的持续走弱,直到出现大事件改变人气和信心。资金供给和信心又是相互影响,共同作用的,这就是为何指数欲涨还跌的原因,市场修复之路不是几天,而是几周。

  1974—5178点上涨波段的0.618回踩位在3200点附近,而3200点也是1—3月的成交密集区,这里会有重要的意义。此点位成功破位,则市场面临春节以来参与投资者全线亏损局面。如果从短期市场来看,日线快速技术指标大跌后再次进入低位区,沪综指在3200点一线或有短期支撑,原因主要考虑是此区域作为多头一个重要防线需要暂守。玉名认为3191点是检验多头最好的指标,如果多头拿下这里,那么逐步向上回补缺口将成为大势所趋,也能够激发抄底盘的操作,而且由于距离3600点的证金成本线距离较远,因此能够给场外资金以活动的空间,就如同之前3600-4000点区间一样,所以多头要尽快确立这样的趋势就的拿下缺口。

  极端走势频繁,让市场资金如惊弓之鸟。上周大盘的走势可以用惊心动魄来形容,是A股历史上极为罕见的走势。周一周二连续暴跌,在周三冲高回落初步企稳后,周四周五又连续暴涨,市场大起大落几乎成为了常态。2000多只股票跌停场面频频出现,这样极端情绪化的行情如此密集地出现是A股成立至今20多年来从未出现过的。玉名要提醒股民注意到一个细节,上周四个交易日有多达28只分级基金B遭遇下折,超过了7月初的下折基金数量,这些基金下折导致的份额赎回也在一定程度上打压了市场,导致不少投资者损失惨重。尽管距离6月的大调整已经2个月过去了,但市场丝毫没有走出动辄千股跌停,指数大幅度巨震的情况,这说明市场没有回复,这是操作时要注意的。

  从导致市场大幅波动的原因看,除了全球股市的波动以外,A股自身因素仍然是主要因素。在去杠杆后A股又面临去泡沫化的历程。从目前的估值水平看,目前上证综指的平均市盈率是15倍左右,上证180的平均市盈率是10.94倍左右,上证50的平均市盈率是8.89倍左右,深证主板市盈率是30倍左右,创业板市盈率是70倍左右。玉名认为蓝筹股的估值水平不高,但创业板市场率仍然维持在一个较高水平,后市仍然有去泡沫化的过程,从这个角度看,除非大盘股再度大幅上涨,否则创业板股票仍有调整空间,而大盘股继续向上需要的是更多资金量,所以尽管指数前期反弹,但个股分化才是真正的关键。以钢铁板块为例,既有前期介绍过的酒钢宏兴涨停,也有不少个股下跌;高铁股更是如此,中国中车短期3个涨停,有的个股则涨幅很小。策略上,市场并不稳定,尤其是从持续被套筹码堆积后的重心下移来看,股民还是需要通过减仓和不断波段操作来实现利润,所以此时节奏更重要。

  寻底之旅还在继续

  全球股市结束反弹、中信高管被查,A股周一低开低走,虽然最后两地指数跌幅并不大,但是绝大部分个股却收出了大阴线。恐慌情绪再度弥漫全场,后市有再度下探寻底的要求。

  看点一:全球股市结束反弹。

  上周五美股结束强势反弹,周一亚太股市均出现了跟风走势。除了台湾市场之外,亚太其他股市周一基本都以十字星结束全天交易。等待美股股市趋势明朗之后再作趋势跟进。这对于本已经相当疲软A股来说无疑是一个坏消息,失去了全球股市反弹依托的A股很难继续抵抗整个市场的恐慌压力。

  看点二:悲惨的十字星。

  虽然从最后收盘指数表现看,A股周一还算是不错的。首先两市跌幅都不大,其次尾盘指数都有反抽的动作。不过如果解析周一的整体走势数据,那么可以明显地看出周一的十字星是一颗悲惨十字星。两市仅有334家个股上涨,绝大部分个股收跌。涨停个股不到50家,跌停个股远远多于涨停个股。成交量较上周五进一步萎缩。1243个个股跌幅大于等于5%。这些数据说明整个市场依然处在极弱的环境中。虽然有了两日反弹,但是A股的顽疾并没有丝毫好转。

  看点三:分道扬镳。

  两市指数尾盘都出现了上翘,但是值得注意的是权重股和非权重股走势却截然不同。权重股指数上行,非权重股指数快速跳水。这说明周一指数的抵抗依然在靠权重股做虚假繁荣,整个市场的真实情况是投资者尾盘恐惧抛售加剧。这对于后市是一个非常不好的信号。

  看点四:富时中国A50指数难救A股。

  以往紧跟富时中国A50指数的A股今天非常独立。在尾盘富时中国A50指数指数强势反攻最后收红1.76%的背景下,A股却只是跟着疲软地翘了一下。并没有完全跟从富时中国A50指数的走势积极翻红。在富时中国A50指数收红的情况下,A股依然如此疲软,试想如果富时中国A50指数收跌或者暴跌那么整个A股又会怎么样?

  看点五:寻底之旅还将继续。

  从周一A股的走势综合分析,首先A股的疲软走势丝毫没有改变。全球股市如果不能继续强势反弹,那么A股很难再独立反弹。也就是说A股的反弹将宣告结束,新一轮调整又将开始。其次反弹激发更多资金抽逃,后市A股资金将陷入困境。随着救市之后指数的一再下探,市场资金流出正在加剧。融资融券差继续快速下滑,证券保证金继续高速流出。随着市场资金的越来越少,指数的中心也将逐渐下移。光靠国家队自弹自唱的行情很难继续维持下去。

  看点六:危险的虎口拔牙。

  目前市况下要想取得稳定的受益难度已经非常大,无异于虎口拔牙。即使赢了也是一点小利,但是如果一旦失误损失的可能是一条性命。因此目前市况下不建议过多冒险去操作,而应该耐心观望等待市场寻底成功并进行有效夯实之后再进行操作。股市永远有机会,但绝不是在下降通道中。几乎所有投资者都在牛市中取得过受益,最后的比拼不是别的就是熊市中谁能保住受益。很多投资者经常在熊市中喜欢逆势操作,结果不仅把牛市的利润还给了市场很多甚至还会把本金搞丢。

  

  最危险的时光酿造倾盆大雨

  最危险的时光就是周一,今天无安全感就是因为博客所言:“这是空头最后的疯狂日”。而随着午盘打出低点,空头大幅减持,指数跌幅收窄是必然。沪指最低打至3109,收于3205。反抽没有那么强势就是因为券商没有发力,保险银行勉为其难。

  沪市量能4311亿,环比缩量10%,属于缩量调整,合理。创业板量能772亿,环比缩量21%,也是缩量调整。全市资金净流出503亿,各大指数悉数净流出,沪深300净流出78亿;创业板净流出最大。资金分类看,大单以上主力资金净流出合计438亿,中小单净流入。行业板块方面,银行保险流入,水运稍有流入,其他都在流出。题材中主要就是大金融流入,上证50流入,上证180沪港通也流入。大多数板块都在流出,融资融券预增预赢基金重仓社保重仓都在流出榜首。

  技术上,沪指受益于大金融特别是银行保险以及上证180盘中反抽缩小跌幅,最终站回3200。值得忧虑的是市场并不买账,中小盘都在大幅回落。创业板下跌幅度较大。各大指数都停在5天线上,显然5天线支撑明天异常重要。而我认为“四维支撑线2代”才是真正的关键,前三天他是顶,这两天他是底,指数万变不离其中,他就是中轨。明天位置还是在3150。只要站在其上,就有希望再次攻击3300之上。

  板块与个股方面,区域板块尽墨而且跌幅加大,西藏板块领跌。行业板块里,银行保险航空领涨,石油微红,其他尽墨。券商下跌2.4%多。软件服务文教电脑设备领跌,跌幅大于7%。题材中,电子支付国产软件等大跌,次新股跌幅也不小,没有红盘板块。

  个股涨跌停45:295,涨跌幅大于5%比例95:1260。转弱。

  武汉晴了一天,收盘前后突降大雨,尤似股市。板块基本尽墨,个股跌幅较大,跌停几达300只,好似倾盆大雨,淋湿了投资者的心情。

  操作上,周五已经预计到“周一可能想要修正一下涨幅”,加上周一又是需要《万分警惕空头最后的疯狂日》,所以这个下跌我们不感到意外。预期中的调整而已。只是有点不安的,就是资金流出较大。这又切合我们担心的事情:《警惕主力洋溢的节日气氛中悄悄地跑》。主力真的在跑吗?

  主力肯定再减仓,我也有减仓。周二早盘或许还有一定的冲击,短线机会看周二午市。

  早盘调整跌破5天线不危险,再次跌破3150,那就要当心了。

  天平已经偏向多头(8月31日星期一)

  大盘走势分析

  今天的上证指数走出的是低开后探底回升的走势。最高点诞生在收盘前的15分钟内,最高点为3207.86点,这个点位离上周五的收盘点位尚余25点的下跳缺口未补。最低点产生在下午开盘后的不久,最低见3109.16点,最低点得到了3100点关口的支撑。最终上证指数收在3205.99点,小幅下跌了26.36点。全天的日K线是一根上影线为2点,下影线为94点,实体仅为2点的阳十字星。而全天的成交金额略有萎缩,为4311亿元,比上周五的4746亿元减少了435亿元。

  盘面热点分析

  从今天的分时走势图上看,权重板块走的略强一些,尤其是在尾市权重板块和题材板块似乎走出了分道扬镳的态势。这也可以从板块的涨跌幅榜中看出,今天只有少数几个板块上涨,其中涨幅在前的板块是,银行板块、二桶油改革概念、上证50样本股概念和预警机概念,上涨的幅度在3.62%—1.78%之间。在下跌的板块中,跌幅在前的板块是,在线旅游概念、西藏地域板块、网络安全概念和移动支付板块,跌幅分别在6.77%—7.87%之间。二市涨停板的个股数快速减少到了44个,而跌停板的个股数则大幅上升到了296个。在上海市场中,上涨的个股数达到了169个,下跌的个股数有763个,平盘的个股有164个。

  技术指标分析

  在60分钟的随机指标中,KDJ三线在高位区重新翘头向上,MACD红柱连续小幅放大。在日线的随机指标中,KDJ三线已经在底部金叉向上,MACD绿柱继续萎缩。我们再看看月线的随机指标,KDJ三线继续向下,远未见底,MACD红柱继续萎缩。今天的5日均线在3082点,明天翘头上行至3130点,今天的10日均线在3333点,明天继续下行至3279点。20日均线今天在3592点,明天继续下行至3564点。

  后市研判

  应该说,今天上证指数的走势还在我的预测范围之内,当然也有点小误差,今天的上证指数实际上走出的并非是冲高回落的走势,而是探底回升的走势。不过这样一来,对于本周后二天继续开阳和本周开出阳线打下了良好的基础。

  首先我们还是来看看技术指标的提示,60分钟的随机指标由于在上周已经出现钝化的状态,所以在今天出现了小幅调整的走势,但由于日线的随机指标刚刚在低位区翘头,且有金叉的迹象。本着短线服从中线的基本原则,因此今天的60分钟随机指标在高位区象征性的调整了一下,虽然在盘内曾经死叉过,但到收盘还是再度翘头向上,已经说明短线技术指标调整到位,虽然上升的空间有限,但足以维持二天的上行空间。而更棒的就是日线的随机指标终于在低位区出现了金叉上行的态势。一般情况下,随机指标在低位区金叉向上,就是买入的信号。

  所以,明天继续上行已经无大的悬念,(当然不能有大的利空消息)具体上行的压力位可以看10日均线,明天的10日均线即将下行至3280—3290点区域。因此明天的看点就是看是否能突破3290点以及3300点的压力区,一旦有效突破,下一个压力位在3420点。

  

  大盘尾市抢筹有几分真?

  虽然周末有些许利好,可是离投资者的预期还颇远,市场悲观情绪再度蔓延,导致今日沪深两市大盘均是一个跳低开盘的格局,开盘后大盘反弹乏力,出现了震荡回落,上证综指大盘在午后开盘后最低下探到了3109点,受到了5日均线的支撑,之后银行股护盘上涨,带动大盘逐步回升,尾市甚至一度出现了放量抢筹,收盘时,上证综指报收于3205.99点,下跌26.36点,跌幅0.82%,成交4310亿;深证成指报收于10549.16点,下跌250.83点,跌幅2.32%,成交3653亿。今日沪深两市大盘低开震荡,午后有所转强,尤其是尾市的放量,令投资者生出了一丝憧憬,那么大盘尾市抢筹有几分真呢?大盘后市会如何运行呢?

  从今日盘面来看,早盘军工改制、预警机、大飞机、航天军工股等军工类股有一定走强,可是冲高意愿并不强烈,对市场人气的带动效应较小。银行股今日的表现则是比较强的,尤其是尾市光大银行、交通银行等纷纷冲击涨停,在一定程度上稳定了投资者的持股信心。今日尾市中国中车也再度封住涨停,连续三个涨停板,对铁路基建以及央企重组股均有较强的带动作用,较好的活跃了市场人气。今日以创业板为首的二三线题材股则表现较弱,创业板指数跌幅超过了4%,走势较弱。总的来看,今日沪深两市个股是一个分化格局,不过下跌个股的家数明显占优,收盘时,沪市上涨家数为169家,平盘164家,下跌763家;深市上涨家数为170家,平盘362家,下跌1235家。两市涨停板家数为44家,跌停板家数接近300家。

  从技术层面来看,今日上证综指大盘收出的是一颗低开探底后回升的T型阳线,一颗假阳线,这颗假阳线的量能出现了一定的萎缩,投资者还是较为谨慎的。从均线系统来看,今日上证综指大盘受到了下方5日均线的支撑,是一个探底回升的格局,技术面继续企稳,不过这个企稳还不稳固,因为股指上方依然压力重重,如果量能不能有效放大,是很难突破上方的重重阻力的。

  综合上述,我觉得今日大盘低开探底后回升的走势主要还是以银行股和中国中车为首的大家伙的合力护盘所导致的,尤其是尾盘的疯狂抢筹,较好的稳定了股指的运行。那么资金尾市抢筹意欲为何呢?是真抢?还是为了诱多迷惑呢?有几分真呢?其实很多投资者可能会有一个想法,那就是要阅 兵了,股市会有一个阅 兵红,会有神秘资金护盘,一旦阅 兵结束,大盘还会重回弱势。我不反对这个看法,因为确实有这个可能,不过我们也可以想一想其它方面,比如以银行股为首的金融股的估值实在太低了,很多银行股的市盈率不足5倍,就算股价涨50%,市盈率也还不到8倍,保险股和券商股的估值也很低,现在股指期货的做空功能被大幅限制住了,这些低估值品种的交易砸盘属性渐渐淡去,投资价值凸显,所以不排除有资金逢低吸纳的可能。当然了,也不排除有利好出现的可能,我们需关注消息面的变化。大盘后市究竟如何走,我们还要看大盘量能如何变化,如果不能放量反而缩量就要小心了,如果量能能够逐步放大,就可以继续期待反弹!!!

  银行狂飙意义何在

  今日沪深两市双双低开,沪指早盘低位震荡,一度跌逾3%,午盘在银行股带动下沪指报3205点,跌0.82%,值得注意的是,临近尾盘,银行股再度出现拉升,光大银行、交通银行逼近涨停。创业板今日低开后震荡走低,跌逾4%。盘面来看,价值股企稳。从尾盘的涨速度表可以看出,除银行股还有中国中铁、中铁二局、大秦铁路,包钢股份、保利地产、海油工程、中国联通等特大型央企。

  以上板块和个股的企稳,对指数贡献较大,对下半年的行情又是看好一尺,可以从三方面分析:

  1、蓝筹股的企稳,需要持续性,这样可以奠定了下半年行情的基础,历次行情的启动都是从蓝筹股开始的。下一步到概念股,而今天的创业板跌幅达4.09%,就形成了鲜明的对比。

  2、引导市场从事价值投资,抑制投机行为,在A股市场更多的是投机行为,如暴风科技、东方财富、全通教育等等股价曾经都是飞上天。

  3、证金公司代表国家队深套,七月初证金公司大举进入银行护盘,目前已经套超过20%,他们的资金是不能亏的,他们的反弹目前看只是开始。

  总之管理层现在打压投机行为,倡导价值投资,我们可以从去杠杆是可以看出。同时9月3日大阅兵在即,目前拉升银行股,也是维护市场稳定的需要。

  

  大盘尾市抢筹有几分真?

  虽然周末有些许利好,可是离投资者的预期还颇远,市场悲观情绪再度蔓延,导致今日沪深两市大盘均是一个跳低开盘的格局,开盘后大盘反弹乏力,出现了震荡回落,上证综指大盘在午后开盘后最低下探到了3109点,受到了5日均线的支撑,之后银行股护盘上涨,带动大盘逐步回升,尾市甚至一度出现了放量抢筹,收盘时,上证综指报收于3205.99点,下跌26.36点,跌幅0.82%,成交4310亿;深证成指报收于10549.16点,下跌250.83点,跌幅2.32%,成交3653亿。今日沪深两市大盘低开震荡,午后有所转强,尤其是尾市的放量,令投资者生出了一丝憧憬,那么大盘尾市抢筹有几分真呢?大盘后市会如何运行呢?

  从今日盘面来看,早盘军工改制、预警机、大飞机、航天军工股等军工类股有一定走强,可是冲高意愿并不强烈,对市场人气的带动效应较小。银行股今日的表现则是比较强的,尤其是尾市光大银行、交通银行等纷纷冲击涨停,在一定程度上稳定了投资者的持股信心。今日尾市中国中车也再度封住涨停,连续三个涨停板,对铁路基建以及央企重组股均有较强的带动作用,较好的活跃了市场人气。今日以创业板为首的二三线题材股则表现较弱,创业板指数跌幅超过了4%,走势较弱。总的来看,今日沪深两市个股是一个分化格局,不过下跌个股的家数明显占优,收盘时,沪市上涨家数为169家,平盘164家,下跌763家;深市上涨家数为170家,平盘362家,下跌1235家。两市涨停板家数为44家,跌停板家数接近300家。

  从技术层面来看,今日上证综指大盘收出的是一颗低开探底后回升的T型阳线,一颗假阳线,这颗假阳线的量能出现了一定的萎缩,投资者还是较为谨慎的。从均线系统来看,今日上证综指大盘受到了下方5日均线的支撑,是一个探底回升的格局,技术面继续企稳,不过这个企稳还不稳固,因为股指上方依然压力重重,如果量能不能有效放大,是很难突破上方的重重阻力的。

  综合上述,我觉得今日大盘低开探底后回升的走势主要还是以银行股和中国中车为首的大家伙的合力护盘所导致的,尤其是尾盘的疯狂抢筹,较好的稳定了股指的运行。那么资金尾市抢筹意欲为何呢?是真抢?还是为了诱多迷惑呢?有几分真呢?其实很多投资者可能会有一个想法,那就是要阅 兵了,股市会有一个阅 兵红,会有神秘资金护盘,一旦阅 兵结束,大盘还会重回弱势。我不反对这个看法,因为确实有这个可能,不过我们也可以想一想其它方面,比如以银行股为首的金融股的估值实在太低了,很多银行股的市盈率不足5倍,就算股价涨50%,市盈率也还不到8倍,保险股和券商股的估值也很低,现在股指期货的做空功能被大幅限制住了,这些低估值品种的交易砸盘属性渐渐淡去,投资价值凸显,所以不排除有资金逢低吸纳的可能。当然了,也不排除有利好出现的可能,我们需关注消息面的变化。大盘后市究竟如何走,我们还要看大盘量能如何变化,如果不能放量反而缩量就要小心了,如果量能能够逐步放大,就可以继续期待反弹!!!(第六感觉)

  银行狂飙意义何在

  今日沪深两市双双低开,沪指早盘低位震荡,一度跌逾3%,午盘在银行股带动下沪指报3205点,跌0.82%,值得注意的是,临近尾盘,银行股再度出现拉升,光大银行、交通银行逼近涨停。创业板今日低开后震荡走低,跌逾4%。盘面来看,价值股企稳。从尾盘的涨速度表可以看出,除银行股还有中国中铁、中铁二局、大秦铁路,包钢股份、保利地产、海油工程、中国联通等特大型央企。

  以上板块和个股的企稳,对指数贡献较大,对下半年的行情又是看好一尺,可以从三方面分析:

  1、蓝筹股的企稳,需要持续性,这样可以奠定了下半年行情的基础,历次行情的启动都是从蓝筹股开始的。下一步到概念股,而今天的创业板跌幅达4.09%,就形成了鲜明的对比。

  2、引导市场从事价值投资,抑制投机行为,在A股市场更多的是投机行为,如暴风科技、东方财富、全通教育等等股价曾经都是飞上天。

  3、证金公司代表国家队深套,七月初证金公司大举进入银行护盘,目前已经套超过20%,他们的资金是不能亏的,他们的反弹目前看只是开始。

  总之管理层现在打压投机行为,倡导价值投资,我们可以从去杠杆是可以看出。同时9月3日大阅兵在即,目前拉升银行股,也是维护市场稳定的需要。

  

  维稳之后谨防空头反扑

  周一沪深两市大盘小幅低开后一路走低,沪指盘中一度下跌百点,尾盘在保险银行板块的拉升下又继续上收,最终沪指下跌26点报3205点,K线上收出一根下影线。创业板下跌4%,收出一根长阴线。沪市全天成交量4310亿,量能小幅萎缩。

  此前分析过本次反弹区间是3200-3400点,并且指出如果弱势,则可能也就是3200点。今天大盘直接低开低走,尽管有保险银行护盘,但是个股下跌明显,短线要谨防空头反扑。

  在上周五光头中长阳之后,今天能够直接低开低走,这说明当前空头的力量是十分强大的。这个空头,除了一些恶意做空的力量之外,手中持股的散户也同样是潜在的空头。

  恶意做空的,套期保值的,其做空的主要力量来自于股指期货。这一点在今天盘面上体现非常明显,现货指数一直都被期指压制,尤其是IC合约更是如此,这使得创业板直接低开低走收出长阴,多数个股今天还是大跌报收。

  除了这些之外,手中有股票筹码的散户,也是一个潜在的做空力量。前期的套牢盘在反弹之后要割肉止损,近期抄底的获利盘要获利了结,这些力量交织在一起,就催生了大盘的继续回落。

  这两天的反弹,之所以说是维稳行情,是因为再有两个交易日是70周年纪念阅兵,这是一个重大活动,彰显中国的实力,出现维稳就是情理之中。只不过上周四国家队出手,和今天盘中再出手,背景不同,其效果也自然会有所不同。

  上周四是大盘连续暴跌了一千余点,市场自身就急需一个反弹来进行修正,这个时候国家队进场是四两拨千斤。但是今天进场再拉抬金融板块,是需要面对大量的止损盘和获利盘的抛压,以及一些做空势力的抛压。

  何况从以前历次维稳来看,临近重大活动前一两个交易日,往往回结束维稳行情继续下跌探底。最典型的例子是2008年8月8日奥运会前的维稳,市场当天是一根长阴线来迎接奥运的。

  当然,说维稳行情以后谨防空头反扑,并非就是一直看空。早评中对九月行情也进行了展望,提出九月多将先抑后扬,在市场继续向下探底以后,会出现一次力度较大的日线级别反弹。

  操作上,继续空仓观望,同时多注意观察市场的风向变化,尤其是板块、个股的变化,对这几天启动力度大后期回踩力度小的个股可以多加留意,这些个股将是后面大一级别的反弹的主要目标。

  指数剪刀差背后的玄机

  今日午评文章《假期临近观望情绪挥之不去》当中,笔者指出:“小长假期来临之际,市场观望情绪渐浓,股指在周五反弹之后,今天市场震荡回落,沪指盘中一度下跌逾百点,显示市场信心仍需逐渐恢复和提振。短线来看,沪指重要压力位是在年线位3400点附近,接近此位压力偏重,短线投资者需要密切关注。中线来看,2850点有可能形成重要的低点,经过两轮暴跌之后,市场做多的力量慢慢聚集,此位再过度悲观已无必要。操作上根据投资人不同风格,制定不同的投资策略:左侧交易者选择好优质标的,越跌越买。右侧交易者继续稳健至上,静观其变,耐心等待时机。”

  今日股指先抑后扬,指数没有承接周五的反弹,而是震荡回落,比预期走势更疲软,从今天尾盘走势来看,指数虽然翻红,但分时显示尾盘再现剪刀差,主要是银行股尾盘发力,交通银行、光大银行尾盘五分钟拉至涨停,使得指数表现有些虚,毕竟盘中仍然有300家股票跌停。从几只银行股尾盘的拉升来看,不排除是国家队护盘所为,只要国家队两旁护卫,则市场很难再出现大幅下跌行情。

  经历了两波暴风骤雨式的下跌之后,我们管理部门的监管手段更加成熟,护盘亦显艺术,之前盘中批量出现一堆所谓“王的女人”,被市场游资借题发挥,而且每天国家队买了多少股,花了多少钱,买了什么股,全部摊在台面上,让一些恶意做空势力“知己知彼百战百胜”。第二轮下跌之后,国家队维稳护盘手法明显改变,一改过去边做边说的高调救市策略,改用只做不说,闷声维稳的策略,让空头摸不着头脑,这有利于逐步瓦解空头的斗志。

  同时监管部门加强监管,坚决铲除谣言滋生的土壤,也有利于去浊扬清,稳定市场信心,也请各位同学们:谣言止于智者,坚定维持证券市场稳定健康发展,不信谣不传谣,安心做好本职工作,理性投资。

  就指数而言,由于银行等低估值股票尾盘拉升,预计短线指数方面相对稳定,但人气仍然比较低迷,部分题材股的结构性风险可能还会继续释放。操作上右侧交易者继续控制好仓位结构,等待信号明朗再进行下一步操作。左侧交易者则可以优先中线潜力股,用倒金字塔式的建仓模式,分批布局。

  板块分析

  市场处于相对弱势状态,低估值的银行、保险板块相对表现较强,这也是未来养老金可能介入的板块,更适合中长线投资者战略持有,短线而言,超跌反弹未必就此结束,部分超跌股还会继续表演,只是考虑到小长假来临,市场的观望情绪升温,将抑制市场反弹的热情。故短线投资者目前宜降低盈利预期,合理地控制好仓位结构,尽可能减少交易的频率。

  

  A股短期或以震荡反复为主

  今日早盘三大股指全线低开,沪指一度逼近3100点。经过上周最后两个交易日的大涨,市场短期反弹步伐或将放缓。但另一方面来看,市场大幅下跌的空间也不大,反攻力度依然有限。而券商板块受到中信证券高管被查影响,今日拖累大盘上攻。反倒是银行板块表现较为强势,在午后发力八月收官之战沪指最终站上3200点,下面我就从以下几个方面谈谈我个人的看法。

  首先,从消息面看,《财经》杂志社记者王晓璐、证监会工作人员刘书帆、中信证券4名高管被采取刑事强制措施。公安部部署专项打击整治网络谣言,股市谣言严重影响市场信心。公安部出手维护证券市场稳定发展,但本月收官战却出现低开弱势震荡走势。在经过连续两日大涨之后,今日市场出现调整,而3400点的反弹阻力位压力依然非常严峻,故近期市场将继续以调整为主。

  其次,从技术面看,目前A股处于超跌反弹态势之中,上方3400点是近期的阻力位,能否站上阻力位是企稳的关键。今日大盘再度缩量调整,市场个股表现异常低迷,在连续上涨之后出现调整,明日延续调整概率较大,投资者务必要控制好自己的仓位,切勿盲目追高。

  总之,A股在3200点反弹遇阻,后市要密切关注反弹力度,一旦反弹无力则需要警惕继续下行风险,投资者需要严格遵循不企稳不入场的铁律,短期空仓投资者多看少动为宜。

  攻击牛熊线的时机正在到来!

  八月以惨跌超10%收官,月线三根大阴线,已使得多方在九月行情中正处于背水一战之尴尬局面。不过,由于八月收官收稳三千点这一重要平台,且国企混改方案即将出炉,加上五中全会将在十月召开,市场还是有较大的预期,只不过市场信心的恢复和股指期祸的猖獗,使得局面更加扑朔迷离了。

  由于上周最后两个交易日的快速拉升,致使2850点抄底的短线客,已获取了不菲的收益,加上“股指期祸”再次兴风作浪,因此,早盘低开后顺势回踩,但多空基本是围绕3150点展开拉锯。从全天走势看,虽然探底3100点一线后有企稳迹象,但因为量价配合不够理想,预计周二仍有一探,但只要不有效跌破3100点,周二仍有望在经过短暂的整理后,重归反弹之旅。

  总体而言,早盘低开低走,疑似洗盘概率较大,反弹不会因一次正常的洗盘而夭折。由于周末国务院再提维稳金融市场,监管层也对做空势力保持了高压态势,但从几个顶级券商的口是心非表态且顶风作案看,做空势力不会仅仅是一小伙人在战斗,这股恶势力,应该或涉及更多深层次的原因,因此,在上有政策下有对策的大背景下,作为散户,唯有以仓位制胜,学会在大起大落中保护自己,才是最重要的。

  由于本周仅三个交易日,3300整数关口和年线压力又比较明显,因此,预计这三天在3100甚至3050和3330点区间震荡整理的概率较大,周二焦点关注,一是3200点争夺战,二是量能能否出现可喜的量价齐升,由于9.3大阅兵已进入倒计时,一个稳定向好的市场,众望所过,国家队尤其是责无旁贷,这点,从尾市中字头个股集体异动中,可见一斑。

  操作上,建议仓位合理者继续以持股为主,3100和3150点区间可择机做T,而在3250点一线,重仓者可部分派发以降低仓位,在大盘没有成功大反转之前,任何满仓博傻心态都是一种错误。

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