周五股票行情大盘走向趋势分析


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  至诚财经网(www.zhicheng.com)08月27日讯

  27日两市双双高开,股指激战3000点,无奈抛压较大,大盘震荡下行,午后沪指暴力拉升终结五连跌。盘面上,各板块涨多跌少,保险股近乎全线涨停,巨资抄底银行股,工商银行、农业银行、交通银行、民生银行等银行股均出现数百万手巨额委托买单。截至收盘,沪指涨5.34%报3083.59点。

  尽管26日两市股指仍无视“央妈”再次双降利好,再次跳水杀跌创新低。但正所谓的否极泰来,在股指7日便千余点大暴跌后,高层终于祭出维稳组合拳,并在五大利好齐聚下,27日大盘开始止跌反弹,投资者可适当进场抢反弹。

  当前力促股指强反弹的五大利好分别为:

  1、美股报复性反弹,纳指创四年来最大单日涨幅,外围市场开始走暖有利于股指反弹;

  2、沪股通本周三日净流入超238亿,抄底迹象明显大盘反弹可期;

  3、中金所对164名客户采取限制开仓1个月的监管措施,中信证券等多家公司高层被公安机关带走协助调查,高层维稳维稳组合拳打出;

  4、增持潮再来袭,137家公司获约75亿增持,一定程度上提振了市场信心;

  5、央行继双降后,再次以利率招标方式开展1400亿元短期流动性操作,维稳资金面意图明显;

  在五大利好共振、大盘短期又严重超跌下,当前确实不应再恐慌而盲目杀跌。

  从今天起不再悲观的五大理由

  海通证券姜超团队则指出,股市下跌本身就是最好的消息,因为便宜是硬道理,“现在到了3000点以下,市场平均估值回到了18倍,从无风险利率比较的角度来看,其实已经到了合理区域”。其提出五个不再悲观的理由。

  其一是,市场已经不算贵,到了和无风险利率相匹配的合理区域。

  其二是,看到了无风险利率重新下降的希望。

  其三是,本轮双降中的降息是超预期的,或许打开了中国新一轮宽松周期,而核心在于理解人民币形成机制的变化。

  其四是,大类资产轮动又开始转了。“如果无风险利率的下降能形成新一轮趋势,就意味着货币牛市向债券牛市的转化已经开始,大类资产的轮动就开始了,往远的看新一轮股票牛市就有希望了”。

  其五是,目前市场对改革已经没有任何预期,但其实改革一直在路上,只是需要时间来证明自己。

  底部已确认 或迎来次中级反弹

  天信投资孙立鹏认为从技术上看底部已确认,或迎来次中级反弹。

  一、底部确认。

  1、波浪分析:自6.12市场见顶5178点以来,上证综指下跌调整可谓典型的“大三浪”。其中:大A浪下跌5178-3373点,下跌35%。大B浪反弹3373-4184点,反弹24%。大C浪下跌4184-?按照等量跌幅35%计算为2725点。考虑到大A浪“恐慌”因素,大C浪下跌应该低于35%。

  2、时间周期分析:自6.12市场见顶5178点以来,至本月最后一个交易日将运行55个交易日。一般而言,这是一个大波段的结束,也是市场发生转折的“重要时间窗口”,基本确认市场随时都会构成重要的中期低点。

  3、“政策底”分析:一般而言,A股“市场底”总是比“政策底”低10%。本次“政策底”在3376-3700点一带,3040点以下,市场随时可能“见底”。

  4、综上所述,市场底部将在2725-3040点一带,中位数2885点。也就是说,2900点附近,将会形成6.12以来大幅调整的重要低点。

  二、次中级反弹。

  1、根据月线分析,上证综指连续3月大阴后,都有波段反弹出现。集合周K线分析,周线KDJ金叉有望在9月上旬出现,周线MACD绿柱本周放大后下周有望收敛。日线KDJ调整低位钝化后,很快就会出现“金叉”。所有指标都提示:9月有望展开一轮“(次)中级反弹行情”。

  2、量度涨幅分析:一般上证综指的(次)中级波段反弹幅度都在20-30%之间,按照2900-3000点的低点分析,9月反弹高度大约为600点,也就是在3500-3600点一带。反弹行情形态分析:日线提示,“短平快”爆发,然后横盘的V型走势最为可能。

  三、环境支持。

  9月确定性因素不少,9.3大阅兵、中秋、国庆,都是“和谐喜气”的社会重大事件,股市稳定是必须的“政治性任务”。无论是中国股市还是欧美股市,近期下跌的主要原因,依然属于先前涨幅巨大的正常波段性调整。实体经济,无论是国内还是国际,虽然没有预期的好,但也不是很糟糕。所谓全球股市危机,有些夸大其词。

  破魔咒 A股或将苦尽甘来

  时隔一天,三千点已失而复得,虽然量能略有欠缺,且总体呈现出超跌反抽,但对于身处股灾之中的散户而言,这根突如其来的大阳线。犹如一缕阳光普照大地,而今天是特殊的黑四魔咒之日,因此,今天长阳的意义非凡,换言之,在勇破魔咒之后,A股或将苦尽甘来,只要周五对于三千点的突破加以确认,那么,新一轮反弹将呼之欲出。

  事实上,股灾二度降临,市场狼烟四起,空头势力肆无忌惮,仅仅用了一周的时间,已将很多个股跌到面目全非,以国家队为代表的多方阵营,则似乎被迫后撤到“沙家滨之芦苇荡”进行疗伤,这里面还包括很多豪言增仓的大股东们。

  没有只跌不涨的市场,这是市场规律。但由于有了“期指”这个千夫所指,常态已演变成变态,换来的,不是千股涨停就是千股跌停、或从跌停直奔涨停、或从涨停直封跌停,有时会一股难卖,有时又是一票难求,总之,万恶之源之“期祸”,对散户有害无益且有失公允,但监管层竟然不顾及多数股民的呼声,且至今未采取强制举措,不能不说是一种悲哀。

  是日之战,早盘受外围大涨刺激,以及A股内在超跌、超卖等综合因素影响,大幅高开且一度逾越三千大关,可是好景不长,由于股指期货的突然反水,导致市场氛围再次凝固,抛盘蜂拥而出,大盘不堪重负,继续向下寻求支撑,暂时在3930点一线企稳。午后在经历了惊魂一刻后,多方如梦初醒,绝地反击战由此拉开序幕,尾市不仅量价齐升,沪指也已稳稳地站在了3050和3100区间,趋势正姓曾对多方逐步有利的局面。

  虽然三千点在技术面不值一提,但在股民的心里层面,影响却十分巨大,故此,主力借助三千点,测试市场的心里和压力,且借机继续强烈清洗,也就不足为奇了。总体感觉,虽然全天走势惊心动魄,且尾市表现强劲,但仍处于超跌反弹之格局之中,预计周五收官战,有望继续围绕三千点展开激战。而尽管大盘还没完全走出低迷,但2850点成为阶段性底部的可能性正在加大。

  不过,由于市场信心的恢复需要一个漫长的过程,因此,后市的反弹仍将举步维艰,但背离式休整正在继续,故此,建议各位暂时继续以持股待涨和保持合理仓位为主,每天盘中可灵活做T。

  周五焦点关注三千点的支撑,一旦站稳之,9.3大阅兵前攻击3200点的概率增大,反之,探底和筑底,仍将是未来两天的主基调!

  百点阳线带来伟大希望

  在外围股市一片造好的氛围下,今日的大盘在一众利好因素的影响下,终于迎来了久违了的红盘。最终上证指数大涨156点,收报3083点,指数结束5连阴;深成指上涨354点;创业板、中小板等也迎来一根上涨的阳线。两市共成交约7653亿元。个股再现涨停潮。

  中国神车的巨量发飙,似乎在告诉市场各方,主力在进行一些大动作;工行、农行、中行等午后盘口的巨量托单,说明超级大主力又在全力护盘、托底了;而保险、证券、银行、汽车、建筑等板块的联袂上扬,则处处透露出多头主力的一些影子……

  技术上,沪指今日这根逾百点的光头阳线,不但一举收复了377日线,而且成功站上了3000点大关,有效遏制了前期指数的下滑势头。KDJ指标的低位将叉的趋向,似乎为后市大盘的进一步上行作了技术上的铺垫。故,沪指今日这根阳线,带有力挽狂澜般的伟大意义。

  成指、中小板、创业板等指数,在相对低位收出的小锤子线之类的K线(注:严格地说,只有创业板指数今天收了根较标准的锤子线,其余两指数的下影线没有达到实体长度至少2倍的要求,但距离该要求仅仅差了一点点),带有锤子砸底(成功)的某种市场信号在里面(还有待进一步检验),止跌企稳的信号也十分明显。

  唯一有点欠缺的是大盘成交量没有明显放大,尾盘的急速拉抬更多得益于银行、保险等权重指标股的(合力)功劳。

  上证指数来自上档的阻力位置:短期看主要有3100点上方附近的5日线,及本周三的向下跳空缺口等。

  总体上,随着今日这根极具有技术含量的标志性阳线的到来,大盘不但转危为安,而且阶段性的底部已经时隐时现了。不过,考虑到短线涨幅较大,且有点缩量大涨的味道,估计明天沪指在3100点附近,会有个短线反复的过程。同时,由于超级护盘大主力强势介入,实际上告诉市场各方投资者,这地方短期的下行空间已经被有效封杀了。操作中,建议投资者在当前位置不宜再过分恐慌!更不宜一味地盲目杀跌,相反可以适当对一些股价短期内严重超跌的股票,进行逢低吸纳,谨慎操作。

  8月26日,广发证券在杭州西湖举行2015年秋季投资策略会。广发证券判断,人民币遭遇汇率危机的可能性是极小的,利率中枢下行大趋势下,债券有配置机会。未来一段时间,A股市场有望在情绪和环境的共振下,迎来反弹,下半年寻求“确定性”将是最强主线。

  广发证券首席经济学家刘煜辉博士认为,如果人民币贬值预期形成,将导致流动性趋紧,引发人民币资产包括房地产、股票价格的下跌,出现全局性信用收缩,进而抑制国内需求,那么持续贬值的可操作性有限,更大的可能是慢慢缓和影响,在全球博弈中找到妥协的方案。他提到,中国作为一个半年贸易盈余3000亿美元、外汇储备可以覆盖30个月进口、对外金融净资产1.5万亿美元的经济体,遭遇汇率危机的可能性是极小的。

  对于大类资产配置,刘煜辉表示,利率中枢下行大趋势下,债券有配置机会,但需要关注刚兑突破和债务减记给长端带来的机会,关注对中国经济硬着陆的主流偏见修正给转债带来的机会。对于股票市场,资产配置的基础逻辑没有改变。今年年底前,可能有一次对中国经济硬着陆和人民币贬值的主流偏见证伪式的修复,投资者的风险偏好将从极偏向均值回复。

  对于近期A股市场持续疲弱的核心原因,广发证券策略团队认为,要使市场再次企稳,重要的不是让大家看到经济数据的企稳,而是要看到进一步的货币宽松政策出台和利率再度下降。该策略团队表示,在人民币贬值的环境下,国内还存在货币政策放松和利率下行的空间。一旦政策进一步宽松和利率进一步下降的信号出现,那么就有望扭转此前的悲观情绪。

  A股市场也有望在情绪和环境的共振下,迎来反弹机会。广发策略团队判断,这一乐观信号有望在四季度出现。在行业配置上,建议从杜邦分析的角度,寻找“存量经济”下能够持续提升资产周转率、销售利润率或杠杆率的行业,包括移动支付、环保、软件、医疗。

  广发策略团队指出,下半年寻求“确定性”将是最强的主线。在经历了股市大幅下跌之后,目前投资者的风险偏好有明显下降,确定性强的主题会受到市场偏爱,具体可以从政策、事件、景气与公司诉求四个方向展开。

  受隔夜美股尾盘暴涨、终结六连阴的影响,周四早盘亚太市场相继高开,A股四大股指纷纷高开,全球市场在基于经济增长担忧连续下跌后出现站稳脚步的迹象。早盘股指几经起落整体呈现震荡态势,收盘前的一波拉升让股指最终以微弱的升势报收早盘。午后市场在钢铁行业、房地产等权重股的拖曳下指数一度出现回落。午后市场尾盘在大金融板块带动下行业板块齐心协力抬升股指,沪指大幅拉升3000夺关战告捷。

  随着6月12日的一波大跌打破预期中的牛市,笼罩周四的“黑魔咒”也是时灵时不灵。沪指周四开盘和周三的收盘价持平,虽然盘中几经波折但是最终成功夺关3000,光头阳线报收,结合周三的阴线共同构筑了一个分手线的形态,市场当中看涨意味明显增强。今日的反弹虽然已经将沪指重新推回到ENE5日轨道内,但是从ENE的10日轨道看沪指仍然处于破位超跌状态,这也就意味着短期沪指仍将进一步回归。

      明天是从6月12日雪崩式暴跌开始的第55天,根据斐波那契数列推算明天将是一个变盘的时间窗口,股指将有望迎来更强势的一波反弹;今天市场虽现反弹美中不足却是量能较周三出现大幅萎缩,沪指持续缩量的状态将是反弹路上重大的阻碍。

  虽然央行“双降”利好虽然短期还无法显现,但是监管层出台超预期的“双降”政策无疑是彰显监管层救市的信心;此外,近期中国央行接连使用多种金融工具释放资金,逆回购、降准和PSL、SLO等降准工具大规模释放流动性,也突显监管层的救市决心。央行近期频频释放流动性的行为,这也给了连连受挫的多方一针强心剂。

      中金所昨日对164名客户采取限制开仓一个月的监管措施,政策一出连续三日跌停的IC1510终于迎来了终于迎来了一波上涨。当下中金所除了一般的手段,通过限制高频交易以进一步减少股指期货对现货市场的引导作用,最终达到稳定市场的目的。值得关注的是在7月份的时候中金所也出台了限制客户交易的举措,当时的限制时间是3个月,大致恢复时间是在10月份恢复,此次中金所限制交易的账户也是将在10月份恢复交易,这也彰显了政府在10月之前完成促使市场企稳止跌的救市举措的信心。

  沪指在3000一线反复纠结、几经得失,市场当中的谨慎情绪再度升温,导致资金持续流出股市,市场中的赚钱效应明显放缓。今日午后股指的全线反攻,虽然让投资者心头的阴霾一扫而空。

      但是周四A股市场量能减少的情况成了反弹一丝缺憾,明日时间窗口投资者还需持续关注市场量能动态,同时也需侧重3139.97的弱黄金分割位的突破情况。今日国企改革顶层设计方案意见稿已经通过审议即将出台,央企改革炒作机遇也随之减少,建议投资者适度关注地方上的国企改革中,多热点叠加的个股,捕捉投资良机逢低吸纳。

  在高层接二连三的出手下,本周四A股持续下跌的局面不再,收盘大涨5.34%!市场少了往日那般的惆怅。与此同时,降息周期暗藏的信号,或终于发力显威,提振投资者的信心!

  从历史数据来看,降息周期往往伴随A股牛市的到来。1996年5月1日-1999年6月10日,央行连续7次降息,这时1996年至2001年,沪指从566点涨至2245点,区间涨幅异常巨大。不料,进入到21世纪这一现象再灵验了!从2008年9月15日-2008年12月23日,央行连续降息5次,这时从2008年10月-2009年8月,沪指又由1664点涨到3478点,区间涨幅翻番。

  本轮降息周期至今已有七次,前六次降息周期均伴随着大盘大涨,而这一次,却出现了回调,难道是规律失灵,还是出现了难得的挖坑机会?引人深思!

  历史规律固然需要去遵从,但目前的政策背景更值得重视!我们认为:目前维持A股持续缓慢上行的因素依旧存在,当前我国正处于经济转型的关键时期,诸如国企改革、“十三五”规划的顺利实施、产业结构升级等均需要一个牛市作为支撑,当前国家仍用较多的财政政策和货币政策可以施用,在维持股票市场的稳定和持续上涨方面仍用较大的发挥空间,因此降息周期中出现的股指杀跌,无疑更加凸显了部分个股的战略布局价值。

  在长期趋势较为乐观的情况下,短期盘面如果出现震荡低点或不失为良好的入场时机!诸如以下三大主线:一大数据云计算类:日前,国务院通过大数据发展行动纲要,推动政府信息系统和公共数据互联共享算是不小突破,资金有望青睐大数据结合交通、医疗标的。

      二军工航天:抗战阅兵纪念日越来越近必然会激起投资者对军工类产品的关注,在当前是个不错的标的。三在线旅游类:受到出境旅游门槛放宽、国内高铁自驾航空便利化、互联网旅游技术创新等重大利好因素影响,在线旅游竞争力有望增强。以上三大类主线因受政策利好,当盘面反弹后其自身价值或将得到充分显现!

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