8月26日股市行情预测:周三5大券商看好6板块62股

8月26日股市行情预测:周三5大券商看好6板块62股

       至诚财经网(www.zhicheng.com)08月25日讯

  煤炭开采:稳增长预期升温 荐11股
 
  投资策略:本周煤炭行业下跌14.39%,沪深300指数下跌11.88%。经过连续几周的反弹,市场本周冲击4000点失败后大幅下挫,短期内存在试探前低的可能。虽然政府救市使流动性危机暂时告一段落,但是市场信心的修复仍然需要时间,因此我们认为短期内市场震荡可能是主旋律。
 
  外加全球经济风险预期升温,特别是新兴市场对大宗商品需求疲弱,价格继续大幅下跌,煤价也难以幸免,因此短期经济减速的风险可能加速释放,这从刚公布的8月财新PMI 指数得到佐证,国内稳增长的预期也可能进一步增强。
 
  在“去杠杆”的余波逐渐平息之后,市场的加速下跌也在逐渐形成机会。工业产出数据继续走弱,我们预计政府或将在稳增长政策方面再度发力。目前市场对煤炭的景气度已有充分预期,而煤炭企业的转型及国企改革将有望对其价值进行重估,特别是在经历了近期大幅杀跌之后更多优质公司的价格已具备配置的价值。国企改革仍是重要的催化剂,从央企逐渐向地方扩散。推荐配置标的:
 
  (1)国企改革:国投新集、中煤能源、中国神华、露天煤业、阳泉煤业、盘江股份、陕西煤业。
 
  (2)转型:安源煤业、开滦股份、露天煤业、山煤国际。

 
  旅游:淡季离岛免税景气维持 荐13股
 
  本周观点:旅游行业短期景气和长期成长性均维持,波动中寻找真价值和真成长。维持观点,移动互联在旅游业的应用提升行业效率,优化生态圈,两大亮点带动行业景气度高位运行:签证放松和东南亚恢复提升出境游景气,迪士尼将提振国内游景气度。
 
  ①延续“大旅游生态圈”选股策略,推荐要素层的休闲娱乐标的宋城演艺、中青旅、中国国旅、锦江股份,其中锦江股份受益迪士尼;推荐服务层的代理商易食股份、众信旅游、腾邦国际,其亦受益于出境游。
 
  ②推荐国企改革或机制变革推动下的拐点型公司,黄山旅游、张家界、长白山、云南旅游、桂林旅游、峨眉山A。

 
  计算机:积极向绩优股靠拢 荐10股
 
  上周,沪深300指数下跌11.88%,计算机指数下跌14.58%。市场悲观情绪弥漫,个股呈现普跌状态。我们维持之前谨慎乐观的观点。短期来看,减量市场预期一致性强化,通常引致短期趋势强化。长期来看,板块演绎震荡行情是大概率事件。
 
  1)估值角度,“堰塞湖”高悬,当前行业15年市盈率为101倍,位于历史估值水平上轨。
 
  2)基本面角度,行业中报情况差强人意。根据我们的统计,从目前78家公司披露中报的业绩情况看,行业整体业绩增速下降至12,13年中期水平。但从另一个角度,以更长期的眼光来看,风险与机会同在。在好的年景里,好公司如雨后春笋冒出。而在坏的年景里,留给我们的却可能是真正的优质标的,和极佳的买入价格。
 
  在一个悲观情绪弥漫,个股普跌的市场,真正具备长期成长性的优质个股在被错杀。基于此,我们建议投资者自下而上过滤风险,积极向基本面趋势向上叠加商业模式有望落地个股靠拢。自上而下,推荐地下管廊、信息安全、互联网金融和互联网汽车四大主题。
 
  行业动态:【互联网金融】蚂蚁金服发布独立理财平台蚂蚁聚宝:未来将支持余额宝炒股;【互联网保险】陆金所20亿美元全资控股平安普惠;【智能硬件】优酷京东联合发布路由宝:共享宽带。
 
  公司动态:【投资并购/战略合作】金洲管道:拟以2亿元投资设立投资公司富贵金洲;捷顺科技:与中国电信福建分公司签署战略合作协议;东方国信:拟以3000万元对外投资设立全资子公司,构建城市大数据服务商。
 
  推荐组合:中科金财、金洲管道、金证股份、数字政通、新开普、北信源、安居宝、三泰控股、卫宁软件、欧菲光。

 
  汽车:攻守兼备是整车蓝筹 荐10股
 
  估值接近历史低位,行业景气拐点临近,布局整车蓝筹企业为攻守兼备之举。经过大盘系统性下跌和板块的大幅回调,汽车整车企业估值已经接近历史低位,年底估值切换将有利于此类企业获得超额收益;经济继续下行、传统消费淡季和天津爆炸事件等对8 月汽车销量造成负面影响,我们预计本月销量增幅为全年低点,而9 月随着传统消费旺季的来临和人民币贬值带来的出口回升将促使行业景气度反弹,整车特别是乘用车整车企业将最先受益;国企改革的主题性投资机会也将有利于整车蓝筹股
 
  估值已经具有非常高安全边界的企业:重点推荐长城汽车、上汽集团、宇通客车,建议重点关注长安汽车、悦达投资。
 
  国企改革受益类企业:重点推荐江淮汽车、江铃汽车、云内动力;建议重点关注有整合预期的东风系(东风科技、东风汽车)和一汽系,广汽集团。

 
  机械:把握主题性投资机会 荐11股
 
  8月17日至8月21日,本周市场上冲4000点未果,再次大幅下挫,周五盘中还曾一度跌破3500点,市场悲观情绪重新燃起。机械和军工行业同样未能幸免,分别下跌13.75%和15.47%,跑输沪深300指数2.66个百分点和4.38个百分点。本周机械军工行业整体表现不佳,各板块均出现了不同程度的下跌。其中,铁路设备板块表现最差,跌幅高达18.51%,领跌整个市场;而近期涨幅较高的船舶制造与港口设备和航空航天板块也出现了较大程度的回落,分别下跌16.29%和16.19%;相比而言,本周机床工具板块相对抗跌,下跌7.42%。
 
  从个股的涨跌幅来看,本周机械军工行业绝大部分公司以下跌报收,仅有个别公司小幅上涨。其中,具有机器人概念的相关个股本周表现相对较强,海源机械、秦川机床和沈阳机床分别上涨6.72%、2.03%和1.62%,为机械军工行业仅有的上涨个股;而河北宣工本周出现三个跌停,累计下跌24.01%,领跌行业。
 
  主要观点
 
  本周上证指数大跌500点,市场悲观情绪再起,而前期表现较好的机械军工行业本周基本全军覆没。从目前市场的状况来看,趋势性机会已经不在,我们建议投资者把握未来一段时间的主题投资机会。围绕“国企改革”、“军工资产证券化”和“智能制造”等主题进行布局。
 
  近期有消息称,国企改革顶层设计已经完成,将于近期公布。尽管国企改革从年初至今一直被市场炒作,但我们认为在当前我国宏观经济面临转型的过程中,没有改革就不会有中国经济的增长,因此我们仍旧鉴定的看好国企改革所带来的投资机会,我们仍旧推荐关注地方国企在市场调整之后的买入机会,推荐安徽合力、厦工股份和上工申贝。
 
  近日国务院召开会议,讨论加快发展先进制造与3D打印。李克强总理指出,要推动中国制造由大变强,要紧紧依靠深化改革和创新驱动,加快实施“中国制造2025”和“互联网+”。我们继续看好未来智能制造的主题投资机会,建议重点关注:机器人、沈阳机床和秦川机床。同时也建议关注3D设备相关个股,华中数控和中航重机。
 
  另外,军工股在抗战胜利阅兵强仍旧是强主题行业,同时军工资产证券化、院所改制和军民融合仍旧是市场关注的热点,我们同样建议投资者可关注军工股回调后的布局机会,推荐中航动力、中航机电和中航飞机。

 
  环保:重磅政策倒逼生态升级 荐7股
 
  本周环保观点:本周环保板块上涨13.6%。主要动态:国家印发《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》;“世界田径锦标赛”在北京开幕、同时北京正在备战“阅兵蓝”。“环境损害责任追究”文件倒逼领导干部重视生态环境,“阅兵蓝”等事件驱动可带来大气治理及监测的短期投资机会。推荐雪迪龙、清新环境、长青集团、碧水源、盛运环保,受益标的包括津膜科技、龙净环保、启源装备、韶能股份、神雾环保、中山公用、聚光科技等。

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