明日股市反弹将一触即发? 明日股市三大看点


  至诚财经网(www.zhicheng.com)08月24日讯

  股指期货可休矣

  A股市场遭遇有史以来最为惨烈的一天,股指期货盘中全线跌停,沪指跌停,尽管随后在石化双雄和保险股的带动下摆脱跌停区,但是指数依然是暴跌收盘,盘中沪指一度跌破3200点,如此暴跌究竟是因为什么?

  截至收盘,沪指下跌297.83点,指数收于3209.91点,深成指下跌931.76点,指数收于10970.29点,成交量同比出现缩量,两市共成交金额7316亿元,大盘资金还是净流出,说明市场看空的人依然很多。

  板块方面:两市收盘几乎没有板块上涨,超过200家板块跌幅在6%之上,煤炭石油、银行和保险成为市场的护盘主力军,手游、黄金和运输物流相对较好;网络安全、券商和核电几乎是跌停,多数板块的暴跌成为市场最为惨烈的一天。

  盘面上看:市场今日盘中延续着创新低后在拉升的走势,题材股全线走低,石化双雄和保险成为最后一根救命的稻草,但是依然难敌股指期货做空来的凶猛。

  技术上看:大盘指数再度暴跌创新低,指数一度跌破3200点,股指期货继续将股市玩弄于股掌之中,日线收出一个下影线,技术上看指数确实有奔着3000点寻求支撑的走势,不排除市场再创调整新低。

  纵观今日市场,可能很多人会把市场的大跌归咎于外围的不作为,也可能会归咎于经济的不景气,人心的不稳定,为何管理层不去看看他们制定的交易制度和现行的规则,一边是股指期货的双边交易做空做多以及T+0模式,一边是股票市场的单边交易和T+1模式,如此不公正的交易体系难道管理层看不到,很多的规则都是在出台之前让机构先练手,即便是公平的交易规则很多中小投资者都不一定斗过机构,更何况如此不公正的体制和交易制度,这次的股灾不是天灾,是人为,在很大程度上说:股指期货可休矣。对于早盘的预判我再一次低估了股指期货带来的致命伤害,这是我的不足。

  三原因叠加共振再次诱发极端行情!  A股再次上演黑周一,两市大盘早盘大幅低开,低开后即如瀑布般暴跌,沪市大盘盘中暴跌超过9%,创1996年以来纪录。午后,市场一度有一个百点反弹,但挡不住市场的抛压,最终收盘沪指跌幅仍被压在8.49%,哪怕是收盘跌幅也是8年多来的第一次,股票跌停家数更是超过2100家。市场走势为何如此极端?应该主要包括三个方面原因:

  1、股灾发生后,市场信心在未有效恢复的情况下,部分市场舆论将证监会的答问理解为“停止救市”,本来就脆弱的市场信心出现崩溃。

  2、上周大盘暴跌后,周线技术面已被破坏,市场寄望周末降准,结果降准未能出现,虽有养老金入市利好,但市场信心崩溃加预期利好未出现形成的叠加力量促使市场信心在周一彻底崩盘。

  3、整个国际市场都风声鹤唳,美股道琼斯指数连续三天大跌,总跌幅超过6%;欧洲市场、新兴市场均有大跌,再加上大宗商品的破位,国际资本市场都因之前的股灾和中国经济增速放缓而对未来充满担心,又对美元加息预期惴惴不安,这些因素再次叠加在一起,形成了A股进一步的恐慌力量。

  其实,这一轮国际市场的动荡,很大程度上源于A股的股灾,A股的股灾和中国经济增速放缓形成叠加,让国际市场和国内市场的心理都遭受重创,再加上美元加息预期,世界金融市场开始趋于混乱。事实上,我们也正在为我们之前未能集中力量救市和救市不够坚决而付出代价。可以预见,未来中国的改革进程将会面临更多困难,很多改革措施都将因为股市的的大跌而不得已被延迟。良性循环阶段性被打破,现阶段成了一个恶性循环,若后面不能及时止住,接下来问题可能会更多。因此,当前采取组合拳将市场稳住依然是首要任务。股灾不仅仅是投资者伤不起,股市作为这次深化改革战略的驱动核心,更伤不起。

  现阶段技术面的分析基本失效,主要是市场心理层面和多空力量对比。从黑周一低开一百多点到跌300来点,低开年线下并确认破位年线,这都意味着在市场底确认之前,市场会上演剧烈波动,这个剧烈波动主要源于市场参与者的心理,因为整个市场都没底了,这才是对市场来说最危险的地方,也是政策面需要立刻进行进一步强力救市的原因,市场这么不讲理的甭下去,是多输之局。

  事实上,在全球范围内已经有多个国家准备出手救市,菲律宾暂停了股票交易,印度官员也对股市下跌发表了讲话,我国台湾地区也紧急召开了就是会议······对A股来说,现阶段最重要的是做两件事:一是采取组合拳先稳住市场,是真正的稳住而非稳三天就撤,现阶段看救市已是系统工程,维护住当前市场人气,避免进一步散掉对我国改革全局都至关重要;二是市场稳定后继续推动国企改革和对各种创新的支持力度,对中国来说用各种改革概念疏通资本流通至关重要。

  就现阶段而言,技术面很惨淡,如果没有政策利好的出现,大盘无疑还会继续下跌,如果3200点稳不住,接下来就是3000点整数关口的支撑。不过,投资者需要注意的是,由于很多股票已经将跌到了牛市启动时的水平,这些个股只要基本面没有发生大的变化,现阶段就是不是底也差不多接近底了,只要没有融资,被套的仓位是否割肉还是需要认真考虑的。总体而言,现阶段仍要控制仓位,没有介入的部分要等一等,观察一下市场形势再说,大盘至少要超跌企稳或出现明确新的强力救市信号,短线才可再考虑介入。

  

  周二展开大决战!

  今日沪深两市大盘双双跳空低开,沪指低开快速下行击穿3300点整数关,银行、保险股虽一度护盘,但券商、煤炭等板块持续走弱,拖累两市大盘弱势下行,午收盘沪指暴跌296.54点,成交2434.4亿元;午后两市大盘继续弱势下行,沪指最低探至3191.88点后,石油、保险快速上行一度刺激大盘止跌回升,但临近2点大盘再度逐波下行;截至收盘,沪指报收3209.91点,暴跌297.83点;全天成交3588.2亿元。

  消息面看:

  1、养老金投资管理办法出炉投资股市比例不得超30%。
  
  2、银.监.会发.改.委联合发文:加大对重大工程信贷支持。

  3、证.监.会严打市场操纵首批20起大股东违法减持被罚。

  4、同业竞争承诺大限将至央企国企整合预期再升温。

  5、上交所:目前93家券商共开立客户信用账户382.72万个,较7月底增加1.51万个,近期仍保持缓慢上升态势

  盘面上看:1、沪指今日低开低走再次报收大阴线,日成交量较昨日萎缩。2、行业个股再现普跌;两市涨停个股早盘3只扩大至只,跌停股近2000只只,跌幅超过5%的个股早盘2251只只。3、沪指30分钟MACD指标绿柱缩短,KDJ指标下行;60分钟MACD指标绿柱缩短,KDJ指标下行。4、日线MACD指标绿柱伸长,KDJ指标继续下行。透过周一盘面,创业板指数跳空下行报收光头巨阴线,日K线跌破年线,单日跌幅达-8.08%;成交量快速萎缩至530亿元,分时指标与日线J值均处于严重超卖状态。年线附近必有反复。权重股方面,有色、煤炭、金融、地产板块悉数大跌,日跌幅分别达-8.09%、-9.08%、-9.47%和-7.09%。所有权重板块分时指标与日线J值也全部处于严重超卖状态。目前的市场完全是恐慌情绪占主导低位,形势一边倒。但武人上周五收评“本周军工、高送转概念股回调明显,包括社保、险资以及产业资本增持股遭遇错杀;这三类股下周也应该有表现机会。投资者可选择其中有业绩支撑的低估值个股,武人预计这三类股有望成为下周市场新的热点板块。”所述的三类股投资者依然可以短线思维逢低关注。

  大盘方面,周一沪指跳空下行,年线被跌破、7月9日低点被击穿,盘中更是一度失守3200点整数关;成交量萎缩至3500余亿元。上周周五的下跳缺口在3652.84-3663.61点;今日再度留下3388.36-3490.54点的下跳缺口,而这已经是本轮调整行情的第五个下跳缺口。

  虽然千股跌停潮再现,市场恐慌杀跌情绪依然浓烈,但持续暴跌之后;武人预计沪指这里至少应有反抽年线的预期。同时,两大利好对大盘也具有一定支撑:一是《基本养老保险基金投资管理办法》出台,表明高层救市态度还是比较坚决的;而按照不超过30%比例投入股市,此举有望带来万亿资金入市。二是社保基金在时隔一年后,7月全国社保基金新开46个A股账户,创出了其单月新开账户的历史纪录。而去年7月它也是创纪录地开立31个A账户,成为本轮牛市的最精确抄底者。

  终上所述,武人预计周二大盘收阳概率大,而周二阳线大小的关键在于权重股能否强势拉升;攻击有效性则由成交量放大情况而定;而要想开启新一轮反弹,则需要有持续性的新热点板块。同时,上周五及本周一的下跳缺口都将是反弹的强阻力位。

  信心匮乏 空仓等右侧交易机会

  今日两市大幅低开,沪指开盘直接低开至前期低点3373,随后一路下行,千股跌停快速出现,午后继续大幅下杀,跌幅达9%以上,盘面上几乎所有股票跌停,随后护盘宝中石油拉升,一度反弹,奈何抛压沉重,随后一路下行,三大期指全线跌停,截至收盘沪指跌8.46%,深指跌7.83%,创业板跌8.08%。创8年最大单日跌幅,同时将年线跌穿。两市成交量严重萎缩,合计成交6316亿元,上涨股票数量仅15只,逾2000只股票跌停。

  从短期的技术分析已经无法对此次信心匮乏的非理性下跌提供任何信号!寻找市场底,其实就是一个挖坑的过程,这个坑越大,越适合种植更大的植物!尽管市场在连续杀跌之后正常情况下会有反弹,但是我们依然坚持自己的投资理念,那就是左侧交易可能会抄到底,但是也可能抄到半山腰。右侧交易将是我们最安全的交易点!

  从大的逻辑来看,本轮行情改革牛、转型牛的基本逻辑并没有因为下跌而改变;所以从中长期来看市场我们依然乐观,而本次杀跌力度越大将带给我们的机会越大,从这个角度上看,下跌未必不是好事!政策底在3500点附近,目前市场欠缺的就是一个市场底,随着市场底成功构建,我们会继续在右侧买处等着!本周内市场在惯性杀跌之后见到短期低点的可能性极大,这里最需要关注的仍然是证金等国家队的护盘态度。因为这几天的杀跌很明显是非理性的!因此对于目前的大跌如果仓位极轻的(指两成以下)其实也不必太担心,因为市场最终还是要上去的!

  操作上,在行情没有出现明显的转暖信号之前,不可盲目抄底入市!“别人恐惧我贪婪”也不适用于此急跌市场环境!多花时间做做功课,为后期行情做好准备即可!

 

  大盘反弹一触即发

  尽管养老金可以入市,但消息并未提振市场信心,加之周边市场的下挫影响,周一早盘开盘就跌破年线,并3200点盘中一度失守,千股跌停现象再现,尽管两桶油、金融盘中一度护盘,但难以抵抗恐慌性抛压。最终,大盘以下挫8.49%收盘,跌幅创09年以来新高,创业板8.08%,期货全线跌停,两市总成交量较前一交易日减少27.34%,这表明恐慌造成2000多家个股跌停现象制约了量能释放,场外资金观望,市场悲观,情绪消沉。

  量能急剧萎缩,个股全线下挫,上涨仅15家,大盘逼近跌停,有2093家个股封死跌停,市场无热点,恐慌情绪蔓延,亏钱效应提升,市场信心严重不足,盘中反弹皆受到空方打压,多方难以组织有效抵抗。信心严重缺失,就是周一盘面主要特征。

  从技术上看,周一大盘低开低走,盘中反抽,无功而返,3200点盘中失守,收盘才勉强守住,大盘呈价跌量缩态势,留下一个102.18个点的向下跳空缺口,年线开盘即失守,大盘平台破位运行,若连续三个交易日未能收复年线之上,大盘牛熊将彻底转换,由于市场情绪因素,短线大盘还将惯性下挫,并有一个量能释放过程,大盘盘中留下第三个缺口概率大,但也是技术上的竭尽缺口,“严重超卖+竭尽缺口”将引发技术性反弹;分时图技术指标显示,短线大盘惯性下挫后,多项分时图技术指标将呈底背离迹象,大盘有望技术性反弹,但反弹空间将由量能决定。综合技术分析,我们认为,惯性下挫将引发大盘技术性反弹,但反弹空间受制于量能,毕竟大盘还处于挖坑阶段。

  由于昨市场基本是缩量“跌停”,后市还有一个放量惯性下挫过程,但大盘已留下二个向下跳空缺口,惯性下挫第三个竭尽缺口后,“严重超卖+竭尽缺口”将引发大盘技术性反弹。操作上,惯性下挫后,重仓者可对手中股票T+0,轻仓者可适当逢低关注近期跌幅较大股交易性机会,立足短线。

 

  理性看待惨烈的暴跌行情!

  周一市场再次创纪录的暴跌,这种暴跌出来的记录,不是特别光彩,所以淘气不去总结暴跌下的一个个记录,比如多少股跌停了,跌幅创了多久的新高等等一些记录,淘气不会总结,也没有总结的必要!今天收盘,淘气手中持有的六只股票,五只死死封死跌停板,其中有一只是ST股,只有一只没有封死跌停板!过去一周,淘气资金缩水20%多,有些惨烈的感觉!记得上次出现这种格局的时候,还是在5178点暴跌以后,当初淘气4500点抄底、4200点满仓的那段时间,跌到3373点,账户资金最多缩水了25%左右,但市场止跌反弹,淘气做了一些波段以后很快再创账户资金量的新高!这次,虽然市场已经创了最近行情的新低,跌破了3200点,但淘气依然有信心再次赚回来!

  诚然,看了今天行情,你在上周五割肉是对的;同样,你看了上周五的行情,你在上周四割肉也是对的!这些,都能在事后去想象,但是并不能改变你之前的操作!好比之前5178点跌到3373点那波行情,如果投资者“早知道”,那么中途割肉离场也是对的,但如果你割了肉没有低位买回来,或者割肉的时候当天就转型大反弹,比如3373点那天,当天盘中最高反弹到3748点,你割肉后踏空了怎么办?因此,股市中的任何选择,都是有风险的!好比你赌博的时候买大买小,都是有概率性在其中的!因此,既然你做出了选择,就要对这个选择负责,不要去抱怨!要相信,中国经济想继续保持高增长,企业在股市融资不会断,那么股市不会一直低迷下去!

  今年这种暴跌暴涨,就是几十年的老股民,恐怕都没有经历过!但我们却经历了,我们应该感到庆幸,这种行情不但摧残了我们的心灵,更锻炼了我们的意志!熬过去,我们就是王者!古语有云:人固有一死,或轻于鸿毛,或重于泰山,但十八年后又是一条好汉!我们股市不需要等那么久,相信大家十八天后就是一条好汉!现在的行情,说白了,割与不割都有风险!割,你不知道什么时候股市就能探底反弹,然后长阳反击,你可能割肉后你的股票就直接拉高十几个点(负几个点到涨停);不割,你无法判断大盘什么时候见底反弹!——因此,割与不割都有风险,淘气选择持股!还有,股市操作,没有马后炮,没有早知道,早知今日何必当初?所以,当你抉择以后,要么坚定信心,要么认输离场!

  对于最近的行情,并非是技术面能分析的,完全是非理性的暴跌,其中包含着国家层面的博弈!有人可能说,外资进入中国股市是有条件的,不会有那么大的资金做空A股的!有这种想法的人,基本属于幼稚园级别的!外资做空A股,肯定是有国内势力帮忙,而且外资不会通过其他渠道进入A股?不会找中国枪手?所以,有时候,想事情不要那么天真!现在的中国,企业发展并没有那么顺利,不像十年前那样股市的作用并不大,实体发展迅猛,现在中国经济遇到瓶颈,所以更必须依靠股市!市场需要融资,而股市是一个融资最好的地方,现在的股市,就是中国经济的命脉,为什么管理层暂停IPO?为什么严厉打击高管减持?为什么要求各上市公司员工增持?为什么出各种措施扶植股市?这些都是有原因的

 

  如何看待跳空暴跌

  中午提到早盘两市在周末全球市场动荡和周五下跌惯性的双重影响下低开低走,疯狂下跌。对于早盘走势,由于盘中没有抵抗盘,属于典型的恐慌性下跌,恐慌导致场内资金持续出局,场外资金不敢入场。在这样的恐慌气氛中,短期走势难以通过技术面走势进行分析,市场涨跌将被市场情绪所左右。

  以午后走势来看,午后第一小时以中石油,中国银行为首的一线蓝筹一度带领蓝筹股有所拉升,无奈期指并不给力,最终拉升无果,在午后第二小时继续震荡走低。这导致除上证50今日放量外,其余重要指数出现缩量暴跌的走势。

  承接中午分析,由于恐慌气氛太重,使得短期走势难以通过技术面进行分析,但是却不妨碍我们通过k线形态对市场趋势进行分析。今天大盘暴跌创出5178点新低,这表示目前市场依然运行在5178点以来的下跌过程中,对于5178点至今下跌的反弹仍没有开始。

  纵观a股历史,算上2007年的暴跌,像这样高位一口气以暴跌的方式直接跌下来的走势从未出现过,以史为鉴,这里必然会出现对应5178点下跌以来的一个大级别的反弹,反弹的目前至少应刷新7月24日的高点4184点到4500点。因此在笔者看来,今天的大幅跳空暴跌更像是一个空头陷阱。

  

  大跌!观望!抄底?等等!

  《盘面综述》1.今日四大指数低开低走,均留下巨大的跳空缺口。沪综指收报3209点下跌8.49%,深成指收报10970点下跌7.83%,中小板指收报7391点下跌7.71%,创业板指收报2152点下跌8.08%。沪综指、深成指、中小板指、创业板指均收跳空大阴线。

  2.成交量较上一交易日明显萎缩,主力资金净流出700亿。主力资金净流出幅度较大。

  3.非ST涨停5跌停2100以上。人气再遇极度冰点。跌停板数量再创新高。

  4.无一板块领涨,几乎所有版块都跌停板。

  5.个股涨跌比例1:21.1,呈现普跌格局。

 

  A股救市比台、菲更容易

  1、今日大盘大跌破位,再现跌停潮,养老金入市并没有提振大盘,反倒大幅走低8.49%,指数近于跌停板,两市不是跌停板的仅剩几十只,据悉台、菲等地区分别启动.国.安.基.金和暂停交易等措施,个人认为,A股救市很容易,一是做到期指与现货规则一致,二是降低印花税提振股民信心。

  2、个人认为,前期救市动用资金很大,但一直没有涉及到很本质的地方去,只有“融券交易T+1”有一点本质性的内容,如果期指规则和印花税落定,A股必将走出独立行情。

  3、明日预计还有顺势下探,但止跌反弹概率较大,今日盘口二三线个股尽管也大多跌停板,但拒跌和抵抗性明显的个股,可适当留意资源股(有色黄金稀土钢铁)、基础化工、农林牧渔业的个股短线机会。

  4、多关注晚间消息面变化,期待管理层拿出实质性救市政策,避免股市大跌影响到金融安全以致影响到整个国民经济的大局。

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