今日股市:六大利好PK三大利空

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  利好消息:

  央行开展千亿MLF操作 流动性或将继续释放

  央行昨日发布公告称,为保持银行体系流动性合理充裕,结合金融机构流动性需求,央行当天对14家金融机构开展中期借贷便利操作(MLF)共1100亿元,期限6个月,利率3.35%,同时继续扩大金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

  本周二,央行在公开市场亦开展7天期1200亿元的逆回购操作。央行本周频频释放流动性,旨在平抑近期市场利率抬升势头,缓解流动性偏紧压力。

  中金公司分析师陈健恒分析称,在5月份之后,由于央行没有更多注入流动性,随着财政存款在6-7月的明显上升,加上7月外汇占款在股市下挫后经历了历史上最大的降幅,预计7月末银行超储率应比6月末的2.5%明显下降,可能降至2.0%~2.1%的水平。加上8月份的人民币贬值和央行对外汇市场的调控,目前的超储率水平可能已降至2%以下。

  “近期1天期回购利率小幅上升,除了杠杆融资需求旺盛外,与超储率的下滑也有关系。短期货币市场利率的逐步回升会对宽松政策形成制约。”陈健恒说。

  不过,央行再次开展MLF注入流动性,也被不少市场人士认为,此举表明降准将推迟。

  

  汇金公司集中受让金融股

  根据多家银行上市公司昨日晚间公告,中央汇金投资有限责任公司于近日通过协议转让方式受让光大银行、中国银行、建设银行、工商银行、农业银行等银行类股票。同时,受让1.46亿股申万宏远,增持2824.92万股新华保险。

  光大银行公告,股东汇金公司于近日通过协议转让方式受让了光大银行A股股份6.3亿股。受让后,汇金公司直接持有光大银行A股股份108.8亿股,约占光大银行A股股份的27.33%,约占总股本的23.31%。

  中国银行公告,控股股东汇金公司通过协议转让方式受让了中国银行A股股份18.1亿股。受让后,汇金公司持有中国银行A股股份1902.72亿股,约占A股股份的90.28%,约占总股本的64.63%。

  建设银行公告,控股股东汇金公司近日通过协议转让方式受让了建设银行A股股份4.97亿股。受让后,汇金公司持有建设银行A股股份6.93亿股,约占建行A股股份的7.22%;持有A股与H股股份合计约占建行总股本的57.31%。

  工商银行公告,股东汇金公司于近日通过协议转让方式受让了工商银行A股股份10.14亿股。受让后,汇金公司持有工商银行A股股份1247.32亿股,约占A股股本的46.26%,约占总股本的35%。

  农业银行公告,股东汇金公司于近日通过协议转让方式受让了农业银行A股股份12.55亿股。受让后,汇金公司持有农行A股股份1312.61亿股,约占农行A股股本的44.64%,约占总股本的40.41%。

  

  大数据顶层设计出台 将成新经济引擎

  昨日召开的国务院常务会议通过了《关于促进大数据发展的行动纲要》(下称《纲要》),这意味着大数据顶层设计出台,国家大数据战略成形,大数据产业有望成为新经济的重要引擎。

  复旦大学教授、上海数据科学重点实验室主任朱扬勇昨据记者专访时指出,国家大数据战略的出台必将快速推动数据资源开发,推进发展数据产业这一战略性新兴产业,对我国转型升级起到重要作用。“我们期待一类新型资源的开发,形成新兴产业和新的生产力。”朱扬勇表示。

  事实上,过去一年来,国务院常务会议有多次议题都与大数据有关。在7月下发的《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中,所涉及的11项重点行动几乎全部提到对于大数据的应用,从根本上肯定了大数据在推动互联网与实体经济融合中的重要作用。

  从应用层面来说,互联网金融、智能安防、智能医疗等各领域都已加入对于大数据的采集和分析。BAT等互联网龙头更是大数据经济的积极推进者,马云将数据比作互联网时代的石油,阿里与苏宁、京东与永辉超市的合作中,都将大数据置于重要位置;百度将大数据用于疾病预测和医疗信息化;腾讯也将数据画像用于金融征信和精准营销。大数据从某种程度上已成为互联网经济的生产要素之一,并加速了线上线下的融合。

 

  大数据顶层设计出台 将成新经济引擎

  昨日召开的国务院常务会议通过了《关于促进大数据发展的行动纲要》(下称《纲要》),这意味着大数据顶层设计出台,国家大数据战略成形,大数据产业有望成为新经济的重要引擎。

  复旦大学教授、上海数据科学重点实验室主任朱扬勇昨据记者专访时指出,国家大数据战略的出台必将快速推动数据资源开发,推进发展数据产业这一战略性新兴产业,对我国转型升级起到重要作用。“我们期待一类新型资源的开发,形成新兴产业和新的生产力。”朱扬勇表示。

  事实上,过去一年来,国务院常务会议有多次议题都与大数据有关。在7月下发的《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中,所涉及的11项重点行动几乎全部提到对于大数据的应用,从根本上肯定了大数据在推动互联网与实体经济融合中的重要作用。

  从应用层面来说,互联网金融、智能安防、智能医疗等各领域都已加入对于大数据的采集和分析。BAT等互联网龙头更是大数据经济的积极推进者,马云将数据比作互联网时代的石油,阿里与苏宁、京东与永辉超市的合作中,都将大数据置于重要位置;百度将大数据用于疾病预测和医疗信息化;腾讯也将数据画像用于金融征信和精准营销。大数据从某种程度上已成为互联网经济的生产要素之一,并加速了线上线下的融合。

  

  27家公司同日公告证金汇金持股

  在投资者的密集询问下,为“保证信息披露的公平性以及广大投资者的知情权”,昨日盘中及盘后,两市共计有27家上市公司(截至发稿时的统计)集体公告披露证金公司和汇金公司的持股情况。与此前零星的、分渠道的、多类公告格式的披露不同,这是首度有20余家公司集中同步披露,且其公告格式也大多相似。市场人士认为,在证监会近日表示“今后若干年证金公司不会退出”后,证金及汇金持股信息的透明化,有利于普通投资者了解详情,明确预期。

  与此前在股东持股情况表(多为回购前、再融资完成后披露)、半年报补充信息或投资者互动平台答问中零星透露证金及汇金公司持股情况不同,昨日盘中及盘后,沪深两市首次有多达27家上市公司集体披露了证金及汇金公司的持股情况。不仅同日“亮牌”的公司数量激增,其公告格式也较为接近,多为截至8月14日数据,且均表示进行此次披露是为了“保证信息披露的公平性以及广大投资者的知情权”。

  从上述公告统计看,创业板公司占比较高,分行业则是医疗类公司的“证金-汇金”持股占总股本比例较高;而在主板,有色黄金板块相对较受“证金-汇金”关注。

  如卫宁软件昨日晚间公告称,截至8月14日(下同),证金公司未直接持有公司股份,但通过十只中证金融资产管理计划合计持有7526.6万股,占公司总股本的13.8%;同时,汇金公司持有公司2522.35万股,占股4.62%。上述十一个账户已合计持有18.42%的公司股份。

  

  低空空域政策有望年内落地

  酝酿多时的低空空域政策有望在今年年内落地据记者从权威渠道获悉,几经修改完善后的《低空空域管理使用规定》日前已上报决策部门,如无意外,将在年内正式下发。

  据了解,规定从空域分类划设、空域准入使用、飞行计划审批报备、相关服务保障、行业监管和违法违规飞行查处五大方面,就未来我国真高1000米以下低空空域的管理使用进行了详细、有实操性的规定,将成为未来我国低空空域使用管理的基本依据。此外,意见稿还就空管系统等的建设提出具体要求。业内人士认为,该政策的出台,后续将带动基础设施如通航机场、空管系统等的一系列建设潮,制造、运营、维修、培训等通航各环节将涌现投资机会。

  《低空空域管理使用规定》的出炉可谓几经曲折据记者了解,该规定初稿早已于2013年形成;2014年年中,意见稿在各部委征求意见;2014年11月召开的“全国低空空域管理改革工作会议”上重点讨论了该规定。而今,几经修改完善的规定终于再次上报决策部门,等待着过关。

  根据记者此前了解到的意见稿内容,规定将全国低空空域分为管制空域、监视空域、报告空域以及目视飞行航线四类。管制空域指“为飞行活动提供空中交通管制服务、飞行情报服务、航空气象服务、航空情报服务和告警服务的空域”;监视空域与管制空域比,区别在于“不提供空中交通管制服务”;报告空域是指“为飞行活动提供航空气象服务和告警服务,并根据用户需求提供航空情报服务的空域”;目视飞行航线是“为确保航空用户能够飞到预定空域,且飞行人员在目视条件下飞行的航线”。

  意见稿同时就上述四类空域的具体范围进行了划设。业内人士认为,根据划分原则,未来全国的监视和报告空域的比例将大幅提升,由过去孤立分布状态变为“局部连成一片”的态势。

  值得注意的是,意见稿首次提出,低空空域实行“动态管理、灵活使用”,即军航战备训练和执行紧急任务需要使用低空空域时,可将监视、报告空域调整为临时管制空域;遇紧急突发事件、地方政府组织重大活动、军用机场无飞行活动等,可临时调整低空空域类型,适时放宽低空空域使用权限。

  

  利空消息:

  需求不足叠加多重利空 铜铝创六年新低

  有色迎来又一个悲哀的节点。在伦铜、伦铝前晚相继创下6年来新低之后,国内期货市场昨天开盘也延续弱势,期铜期铝继续创下新低。但午后在A股强力反弹带动下,各个期货品种跌幅有所收窄。在业内看来,中国需求偏弱、A股大幅震荡等成为压垮有色价格的几座“大山”。

  有色龙头沪铜主力合约昨天早盘快速下跌,尾盘上扬,收于38750元。跌幅0.56%。而18日,LME伦铜盘中创下4983美元的新低,这是自2009年6月以来的6年新低。当前铜价较2011年2月最高点时10190美元,跌幅达51%。

  沪铝主力合约昨天盘中创下11890元/吨,一举跌破上一轮,即7月8日股市大跌时创下的长阴线下底。收盘前夕上扬,日间收于11965元,跌0.46%。目前,沪铝现价已跌到2009年3月水平。距离2008年底全球金融危机时最低价10125元并不太远。

  沪锌本是去年下半年以来最被市场看好的品种,但在中国供应放量的压力下,今年5月以来快速下跌,至今累计跌去15.75%。锌价也回到了2009年7月水平。

  国际油价最近同样连续阴跌,并不断地试探2015年初的底部价格。受此影响,甲醇、PTA、聚氯乙烯、聚丙烯均在试探年初的低位。

  钢铁由于环保等原因供应减少,近期比较抗跌。即便如此,钢价也已回到2002年初的水平。

 

  7月券商各项业务环比缩水 近半公司自营浮亏

  中国证券业协会日前发布7月财务经营情况统计月报。数据显示,7月券商各项业务均出现环比下降,其中自营业务整体亏损逾100亿元,有近半数券商自营业务遭遇浮亏。有业内人士认为,证券公司作为强周期性行业,尽管今年全年业绩靓丽无忧,目前估值也算便宜,但随着股市行情急转直下,行业明年业绩不确定性大大增强,行业有陷入低估值陷阱的可能。

  月报显示,125家证券公司7月营业收入合计454.10 亿元,环比下降41.19%;净利润184.19 亿元,环比下降49.07%;125 家证券公司中有120家当月实现盈利。

  分不同业务看,财务顾问业务受二级市场波动影响最小,当月实现净收入11.08亿元,相比6月微幅下降3.65%。证券投资收入7月降幅最为显著,全月收入68.82亿元,环比大降50.15%。其中,证券产品投资收益169.76亿元,证券投资公允价值变动净收益-100.94亿元。值得注意的是,接近半数证券公司自营业务出现浮亏。

  此外,经纪、投行、融资融券等其他业务收入也出现不同程度的下降,7月分别为285.95亿元、21.60亿元、112.84亿元,环比降幅各为24.16%、41.1%、29.63%。

  截至2015年7月末,125家证券公司总资产8.16万亿元,净资产1.32万亿元。

  

  证券保证金连续四周净流出

  尽管上周A股震荡上行,但多项数据显示,A股资金仍延续了净流出格局。但值得注意的一个现象是,相比前几周,上周资金流出规模显著减小,新增股票投资者数量也出现了近三周来的首度回升。有分析人士指出,A股已逐渐恢复到稳定运行的区间,连续暴涨暴跌难以再现。短期,央行向市场注入流动性的举措较为明确,近期进一步降准可期。

  投保基金最新数据显示,上周(8月10日至8月14日),证券保证金净流出831亿元,这是该数据连续第四周净流出。不过从幅度上看,较前一周大幅减少了31%。而自7月20日起的四周来,证券保证金已累计净流出4262亿元。

  另据数据显示,上周证券保证金日均余额为2.94万亿,环比微增0.34%。

  同时,EPFR资金流向数据显示,8月6日-12日,全球资金当周录得8.27亿美元净流出,规模较前一周的9.84亿美元有所减小。

  分析人士认为,尽管资金延续了净流出格局,但上周流出幅度明显减小,保证金余额也维持高位。在国内低利率的环境下,定期储蓄和理财产品的收益率均不具有较高的吸引力,国内散户投资者仍很难找到除股市以外更好的投资方向。

  实际上,伴随上周A股震荡上行、成交额放大,场外投资者入市步伐也有重新加快的迹象。中国结算最新周报显示,上周新增投资者数量32.16万人,环比增加了21%,结束了连续三周的下降。同时,投资者交易活跃度也大幅回升,上周参与交易A股的投资者数量占已开立A股账户投资者数量的30.22%,较前一周的25.36%大幅攀升。

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