今日股市大盘:盘前必读与操盘建议(8/18)


  ==A股评测==
 
  早间消息一览:
 
  体育产业迎黄金十年 关注利好叠加公司
 
  中国奥委会17日表示,已向亚奥理事会正式递交了杭州代表中国申办2022年第19届亚运会的意向书。亚奥理事会将于下月16日投票选举并公布结果。由于截至目前未有其他城市提出申报,杭州成为举办地可能性极大,中国也将迎来继2022年冬奥会 、2019年男篮世界杯 后又一重大赛事。
 
  业内认为,大型体育赛事相继落户中国,同时17日宣布的中国足协与体育总局脱钩,依法独立运行显示出国内体育体制改革正在加速,体育产业市场化将使得赛事运营、转播、俱乐部经营等环节迸发出巨大发展潜力,体育产业也由此迎来黄金十年。
 
  怀新资讯认为,可关注利好叠加公司,如中体产业(600158 公告, 行情, 资讯, 财报)涉足赛事管理及运营、体育场馆运营、体育经纪等多业务领域,公司也有望受益实际控制人国家体育总局改革;亚泰集团(600881 公告, 行情, 资讯, 财报)有望借助足协改革,依托亚泰集团旗下长春亚泰足球 俱乐部进军足球产业 ,同时也受益全面振兴东北 老工业基地政策落地。
 
  破坏生态环境追责办法发布 环保政策持续加码
 
  由中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》17日全文发布。该办法将追责对象聚焦于党政领导干部,不仅发生环境污染和生态破坏的后果会受到追责,若严重违反城乡、土地利用、生态环境保护 等规划,也会因其行为受到追责。中共中央组织部表示,这将成为督促领导干部在生态环境领域正确履职用权的一把制度利剑。
 
  点评:2015年环保行业政策弹药充足,环保税法、“土十条”等有望相继出台。据环保部规划院测算,十三五 期间社会环保总投资有望超过17万亿元,相当于十二五期间的5倍。环保作为政策力推行业,或成国资改革 的主要受益方向之一。
 
  启源装备 (300140 公告, 行情, 资讯,财报)是央企 中节能旗下的唯一环保业务上市平台,公司拟定增 收购其环保资产;华光股份(600475 公告, 行情, 资讯, 财报)曾在4月份终止重组 ,但表示加速环保新能源 转型的战略不变,实控人为无锡市国资委 ;菲达环保(600526 公告, 行情, 资讯, 财报)拟定增实现大气、固废和水处理 三大领域的全覆盖,实控人为浙江省国资委。
 
  中国奥委会递交杭州申办亚运会意向书
 
  据新华社报道,中国奥委会已经向亚奥理事会正式递交了杭州代表中国申办2022年第19届亚运会的意向书。亚奥理事会将于9月16日在土库曼斯坦阿什哈巴德举行第34届代表大会,并将在会上投票选出2022年第19届亚运会举办城市。
 
  点评:上证报资讯曾于8月13日报道,杭州拟申办亚运会,千亿投资释放基建地产活力。上市公司中,杭钢股份(600126 公告, 行情, 资讯, 财报)是浙江省唯一的大型钢铁 联合企业,实际控制人为浙江省国资委;东南网架(002135 公告, 行情, 资讯, 财报)、杭萧钢构(600477 公告, 行情, 资讯, 财报)主营钢结构 产品;莱茵置业(000558 公告, 行情, 资讯,财报)18日更名 为莱茵体育,公司以及滨江集团(002244 公告, 行情, 资讯, 财报)的多数楼盘项目位于杭州。
 
  油气改革 动作频繁 总体方案有望加快出台
 
  近期油气改革动作密集,8月4日中海油新任掌门人杨华组织召开深化改革领导小组会议,通过了炼化产业优化整合方案。另外,地炼企业原油进口权放开、新疆启动6个区块向社会资本招标等,均表明油气改革正在加速推进。按照2015年全国经济体制改革工作会议精神,要求加快研究出台油气改革方案,目前已临近时间窗口。
 
  点评:目前正值油价处于底部区域,有利于改革的加快进行。另据媒体报道,石化 产业十三五规划已形成初稿,将严控总量,化解过剩产能,表明行业整合将提速。公司方面,中石化旗下的泰山石油(000554 公告, 行情, 资讯, 财报)、岳阳兴长(000819 公告, 行情, 资讯,财报),中石油旗下的大庆华科(000985 公告, 行情, 资讯, 财报)、石油济柴(000617 公告, 行情, 资讯, 财报)等,市值相对较小,有望受到市场关注。
 
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  市场逐渐回归常态 资金追逐改革热点
 
  A股市场昨日度过了平稳却信息量丰富的一天。在早盘一度波动后,两市缩量慢涨,沪指逼近4000点整数关,折射出市场情绪和运行轨道正在不断向常态逻辑回归,而国企改革主题则成为昨日盘面中最受资金追捧的热点。
 
  人民币汇率波动趋稳 未来数月或围绕6.40一线震荡
 
  记者17日从外汇交易中心获悉,人民币兑美元即期汇率报6.3947,较上个交易日微跌29个基点,人民币即期汇率近5个交易日累计贬值2.98%。此外,人民币兑美元汇率中间价报6.3969,较上一个交易日小幅升值6个基点,为连续第二个交易日上涨。
 
  两融规模六连升 融资需求仍待激发
 
  根据沪深交易所的统计数据,8月7日至8月14日,两市两融余额已回升至13779.87亿元,相比8月6日13088.05亿元的低位增加了691.82亿元。其中,8月10日融资买入额从上一交易日的999.79亿元,增至1513.58亿元,环比增长513.79亿元;8月11日融资买入额为1602.83亿元,比10日的1513.58亿元虽只是小幅提升,却创出了7月27日之后的最高值。虽然其后3个交易日融资买入额有所回落,但较前一周千亿元左右的状况已明显好转。
 
  沪指再度挑战4000点大关 两类股藏机会
 
  受多重利空消息影响,昨天沪深股市早盘出现急跌,沪指一度考验3900点;不过10点34分后,国企改革和区域经济概念联手护盘,推动沪指逐渐回升。截至终盘,上证指数收报3993.67点,上涨28.34点,涨幅0.71%;深证成指收报13573.90点,上涨128.03点,涨幅0.95%;中小板综上涨0.87%;创业板综下跌0.25%。两市成交金额合计1.19万亿元,比上周五略有萎缩。
 
  国企改革领涨
 
  从盘面看,市场热点主要集中于国企改革和区域经济两大群体。国企改革概念中,航空运输、水运、钢铁、机场板块涨幅高达5%~8%;港口、铁路运输、电力、高速公路劲升4.67%~3.76%不等。区域经济方面,中朝经济特区、中日韩自贸区、新疆、北部湾、舟山新区、丝绸之路、长吉图、上海板块涨幅皆在5%以上,粤港澳、京津冀、一带一路、深圳前海都取得了3.8%以上的不错涨幅。不过除了这两大群体较为活跃外,其他热门板块比较凌乱,缺乏系统性。
 
  个股方面,两市一共有1524家股票上涨,179只股涨停,296只股涨幅逾5%;下跌股票754家,12只股跌停,78家股票跌幅超5%。从这组数据看,市场做多氛围不是很浓厚,跌停和跌幅逾5%的股票有所增加,显示出市场普遍对后市持谨慎态度。
 
  两类股藏机会
 
  周一股指仍在4000点关前争夺,走势微妙,反映出多头对“证金公司维稳告一段落”心存忌惮。不过耐人寻味的是,尽管国家队离场休息,但据中登公司最新公布的数据显示,7月全国社保基金新开46个A股账户,创出了其单月新开账户的历史纪录。需注意,社保基金曾在连续13个月没有新开账户之后,于2014年6、7月一举新开32个账户,成为本轮牛市的最精确抄底者;而这次,在时隔11个月后,又单月开户46个创历史纪录。这是偶然?还是养老金大规模入市的信号?
 
  对此,华龙证券分析师李小刚认为,作为A股先知先觉的顶级主力机构,以及A股市场的重要方向标,社保基金在蛰伏近一年的情况下,又于前期大幅杀跌、动辄千股跌停的市况中反常密集开户,其指向信号意味浓厚,值得投资者关注。
 
  中长期走势乐观的预期背景下,短期或会进入存量博弈局面,结构性分化的特征更加明显,目前应该关注国企改革主题、证金公司增持等主要热点。具体操作上,国改股关注中国巨石、大庆华科、中粮生化、国投新集、福日股份、文山电力。证金增持股关注南京高科、三爱富、人福医药、有研新材、国农科技、大杨创世。
 
  股市进入常态化 紧跟热点好赚钱
 
  证监会近期公告,今后若干年,证金公司不会退出市场,并强调仍将继续以多种形式发挥维稳作用。证监会的态度表明,股市目前正逐步进入稳定发展的新常态,股市的走向将更多由市场来决定。而在证金宣布暂停直接出手买股后,昨日A股依旧实现了上涨。那么,随着市场逐步进入常态化后,市场的热点将如何演绎呢?
 
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  顺“改”而上
 
  国企改革仍是重点
 
  昨日,A股表现活跃,截至收盘,两市超过200只个股以涨停收盘。其中,国企改革表现依旧强劲,相关概念股中洛阳玻璃收出了连续第七个涨停板,最近10个交易日的涨幅超过133%;际华集团也收出连续第四个涨停。整体来看,市场的热点仍旧以国企改革为主线。
 
  分析人士认为,近期A股震荡走高,所有主要指数均实现上涨,其中国企改革主题表现尤为强劲。无论是央企还是地方,国企改革的事件发生越来越多,行情“愈演愈烈”,结合“1+N”的方案出台日渐临近,国企改革有望继续引领市场行情。国金证券昨日发布研报指出,国企改革后续仍存在颇多看点,而集团解决同业竞争将是国企改革值得关注的主线之一。
 
  在具体的机会把握上,国金证券认为可以从七方面予以关注:
 
  1、第一批央企改革试点;
 
  2、对央企改革第二批试点的猜想;
 
  3、央企资产注入;
 
  4、央企整合;
 
  5、央企的大集团小公司;
 
  6、解决同业竞争;
 
  7、地方国企。中信证券则表示,首先看好央企改革,尤其是央企整合和国有资本投资公司、国有资本运营公司。航运、建筑、发电设备行业的整合可能类似南北车,有色金属行业整合空间最大。考虑到央企整合的最新进展,建议重点关注建筑、有色、造船、发电设备。不过,也有分析师认为,近期在国企改革中不少个股的涨幅巨大,尤其是昨日尾盘不少资金开始兑现筹码,因此短线要避免盲目追高。
 
  仔细甄别
 
  证金概念或有分化
 
  7月以来,经过各方为稳定市场所做努力,A股也逐渐企稳。其中,证金公司的出手备受市场关注。证金公司概念股也横空出世。其中,梅雁吉祥以10个交易日152%的涨幅引发市场热议。不过,随着证金直接买股暂告段落,后期证金概念股或出现分化,专家建议投资者在进行投资时要注意甄别。
 
  近期以梅雁吉祥为代表的证金公司概念股尽管表现强劲,但事实上并非所有证金概念股都是这样。统计显示,证金公司持有的股票并非全部具有业绩、估值上的优势,并且7月份以来的股价也多半出现下跌。对此有分析师认为,此次国家队救市是以缓解市场流动性,防范金融风险为目的,作用是稳定市场和增强市场信心的,而不是单纯的拉升指数。所以,投资者在进行投资时要尽量选择有研究或熟悉的股票,不能盲目扫货。
 
  回归业绩
 
  中报公告期布局白马股
 
  随着市场告别暴涨暴跌的极端行情,市场逐渐将眼光再度转向上市公司的基本面。从长期来看,上市公司业绩仍是决定股价走向的关键因素。因此,市场进入常态之后,投资者不妨从中报公告中布局白马。
 
  随着年报披露进入高峰期,业绩浪行情也有望逐步达到高潮。据《证券日报》市场研究中心统计显示,本周沪深两市共有604家上市公司拟披露中报,其中,在已发布业绩预告的公司中,有265家公司业绩预喜,占比64.63%。
 
  值得关注的是,在上述265只业绩预喜股中,有95只预喜股上周实现大单资金净流入,其中,期间累计大单资金净流入超过1000万元的个股有70只,而川投能源、浪潮信息、中国武夷、隆平高科、中色股份、金洲管道、佳隆股份、中国巨石、新乡化纤、东兴证券、兰生股份、德联集团、华电国际、胜利精密、吉林敖东、银泰资源、诺普信、深圳机场等18只业绩预喜股期间大单资金净流入均超过亿元,累计吸金39.13亿元。
 
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