8月18日股市行情大盘预测与操作建议


  沪指逼近4000点 短期能否有效突破是关键
 
  近期沪指一直在3900点上方运行,屡次意图突破4000点关口未果。这主要是因为4000点一线套牢盘存量巨大,而且往上一步还会面临4000点整数关口的心理压力,可谓是上行压力较大。从技术形态上来看,目前沪指是个典型的对称三角形态,而且收盘股指是小幅站在上轨道的上方,至于是否就此开启上行走势,短期有待于观察4000点的顺利突破与否。
 
  可以确定是,如果后期沪指能够顺利突破4000点关口,并且得到相应量能的配合与验证。那么,后期沪指中期上行格局就基本奠定。反之,沪指如果退回到箱体运行,那么就还是延续之前的小区间整理态势。当然了,整理之后还是会面临方向的选择,我们从当前的数据和技术分析看,大概率还是会选择上行的。
 
  消息面上,较为重要的是:证金公司向中央汇金公司转让了部分股票,并表态今后若干年不会退出,但一般不入市操作。证金公司的入市买股的举动是非常时期的非常手段,而不会是常态手段,不能更多地干预A股市场,投资者也不应该在股市下跌就要求国家救市。也就是说,要让A股逐步回归自我调节,让市场发挥决定性作用。所以,证金公司和管理层的此次表态,恰恰是符合市场自由发展的规律,从长期来看,对A股市场的健康发展是利好和必要的。
 
  综合以上,沪指短期来看,可能还会在4000点附近来回整理和震荡,但是运行的区间应该会是在3900-4000点上下。中长期看,蓄势和横盘就是为了突破,而大概率还是会选择向上。具体的操作上,如果是空仓者,目前可以考虑逐步进场,保持半仓的仓位为宜,同时后期要积极关注沪指能否顺利突破4000点关口。如果沪指选择下行,可以适当逢低吸纳。至于介入的板块,最好是近期有资金持续进场的热点板块。因为资金供给的多寡是决定短期板块强弱的最重要因素。
 
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  莫被盘面假象欺骗
 
  【盘面简述】:
 
  周一市场小幅低开,随后震荡回踩3900点,午后国资改革再度充当领涨的角色,大盘翻红。沪指冲关4000点。体育产业、钢铁、新疆振兴、上海国资改革、中韩自贸区、港口、军工、福建自贸区等板块涨幅居前。基因测序、通信服务、次新股跌幅居前。就今日盘面看,4000点压力犹存。蓄势之后,多头将发力突破4000点大关。建议盘中逢回调买入年内涨幅落后的资源股和国资改革题材股。
 
  【板块方面】:
 
  水泥建材板块的国改行情可圈可点:洛阳玻璃、瑞泰科技、宁夏建材、祁连山冲击涨停,国统股份大涨5%;港口板块大涨:大连港、锦州港、厦门港务、唐山港、日照港、营口港纷纷大幅拉升。钢铁股午后大涨:山东钢铁、酒钢宏兴涨停,抚顺特钢、韶钢松山涨幅超6%。
 
  【消息面】:
 
  1、证金公司不会退出
 
  证监会新闻发言人邓舸8月14日表示,前段时间,证金公司买入股票维护证券市场稳定,今后若干年,证金公司不会退出,但一般也不会入市操作。
 
  2、外汇占款降幅创纪录降准预期增加
 
  央行口径与金融机构口径外汇占款双双刷新单月最大降幅纪录;有分析称近期降准概率大幅增加。
 
  3、养老金投资方案上报国务院
 
  关于已经提交至国务院的养老金投资方案,一位参与《管理办法》修订咨询工作的人士透露,称“投资范围、比例等最核心的问题都没有改”。此前《管理办法》征求意见稿中明确,养老基金投资股市的上限比例规定为30%,并且仅限于境内投资。
 
  【巨丰观点】:
 
  周一市场小幅低开,随后震荡回踩3900点,午后国资改革再度充当领涨的角色,大盘翻红。沪指冲关4000点。体育产业、钢铁、新疆振兴、上海国资改革、中韩自贸区、港口、军工、福建自贸区等板块涨幅居前。基因测序、通信服务、次新股跌幅居前。
 
  从国资改革概念来看,中材集团旗下的公司近期持续火爆,接力中国建材继续大涨:中材节能、宁夏建材、祁连山冲击涨停,国统股份大涨5%。前期热炒的军工国资改革题材股中国嘉陵、航天电器、长春一东冲击涨停!
 
  22省市已出台国资国企改革意见,地方国资概念午后大涨。上海方面有强生控股、上海九百、开开实业、金凤酒业等个股涨停,广东方面有岭南控股、珠江实业、珠江钢琴等涨停,云南方面有云南城投、运煤能源等涨停。
 
  除了国资改革,市场另一大热点是证金公司概念股。近期证金持股概念股表现异常抢眼,今日再度走强。冠城大通、华远地产、闽东电力、精工钢构、梅雁吉祥涨停.
 
  纵观今日盘面,可以发现一个有趣的现象:权重股总体表现低迷:银行、券商、保险、中国石油普跌,打压股指,但市场依旧顽强翻红。到底是4000点压力重重?还是依托权重股对指数粗暴的压制已即将失效了呢?这需要我们思考,千万不能被4000点屡次冲不过去的假象迷惑。
 
  巨丰投顾丁臻宇认为市场已逐步恢复到股灾前的节奏,3374~3600点成为本轮中级调整的底部区间已逐步确认。国资改革依旧是行情的主线,且开始蔓延。国资改革题材已经从央企国资改革开始向深圳、上海、广东、福建等地方国资改革题材股扩散。
 
  目前区域,是中长线投资者再次进场的时机。操作机会上,逢跌买入国资改革题材和年内表现落后的资源股。
 
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  多因素支撑大盘反攻
 
  【今日小结】
 
  全天看,两市双双低开,开盘后震荡走低,一度下探接近3900点。回调之际,军工、国企改革等强势上行,带动指数企稳回升,并再度走高,午后开盘直接翻红。此后,大盘逼近4000点附近受阻回落,围绕上周五收盘位置震荡。
 
  【明日策略】
 
  今日,指数回撤3900点后再次上冲4000点,短期强势可见一斑。总体上,目前市场利好因素颇多,多数支撑指数进一步反攻:首先,QFII做多A股,二季度现身61公司。QFII频现身,表明外资对A股继续看好,上行基础依旧;其次,社保基金布局多只国企改革股。根据WIND资讯数据统计显示,可比245只国企改革概念股中,截至8月16日已有41只个股披露中报,其中15只个股的前十大流通股股东中有社保基金现身。
 
  国企改革为下半年绝对机会点,社保基金的参与,无疑是对热点的肯定和机会的确定,继续推动市场的操作热情和积极性;此外,证金公司表态不会退出。虽然很多认为证金公司转让股票是利空,但至少持股标的还在,未来也不会退出,表明救市维稳目标依旧,对市场起到一定的支撑作用;再有,将准预期。
 
  央行干预市场汇率,流动性趋紧,市场普遍预期将准预期来临。一旦将准,指数再次上涨或将来临。因此,巨丰投顾郭一鸣认为,目前市场基本面良好,短期放量反弹后,4000点上周已经成功触及,但4000点显然不是反弹目标。本周或还有大涨,至于反弹空间,大盘有望冲击4300-4500点区域。操作上,目前不适宜卖股,逢回调以及跳水都是较好的建仓以及加仓的机会。机会方面,国企改革、军工、环保、新能源等都是逢低介入的重点对象,而证金公司持股标的也可做以跟踪。
 
  【操作关注】
 
  具体操作上,小盘股短期继续反弹概率大,可逐步减仓;而大蓝筹上涨后还有反复,短期谨慎下,中线可逢低继续布局。
 
  【仓位配置】
 
  40%中长线,以蓝筹股为主, 20%小盘题材股。
 
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  后市逢高逐步减仓
 
  周一大盘呈现先抑后扬的走势,早盘两市低开,开市后股指先震荡回落,10:30分后见底反弹,午后大盘继续走高,全日创业板的表现弱于上证指数,当日上证指数收一根带下影线的小阳线,创业板是一根阳十字星,两市量能萎缩。
 
  上证指数上涨,创业板下跌,今日的走势看不出明显的趋势,大部分个股仍在延续B3浪反弹,但走得很缓慢、很犹豫 ,个股分化加剧。上周五本栏提示投资者本周考虑逢高逐步减仓,因为B3浪继续上行的空间和时间已经不大,一旦B3浪走完就将进入C浪下跌。
 
  如图,本周大盘还面临一个对称时间窗口,B1浪运行了13个交易日,这波B3浪已经走了10个交易日,下半周将面临B1、B3浪时间等长的对称时间窗口.7月9日起的反弹虽然幅度不算很大,但时间已经比较长,很象是以时间换空间的反弹方式,后市存在再度向下运行的可能。证金公司周末的发言预示救市已告一段落,未来不会轻易再入场,对此我们要提高警惕,因为政策底没有了,操作上建议投资者本周逢高逐步减仓。
 
  个股分化明显,国企改革概念维持强势,大部分个股经过两波反弹已释放了做多动能,后市操作难度增加。
 
  仓位控制:50%左右,后市逢高适当减仓。
 
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