券商推荐股票:5大券商看好6板块42股(08月17日)

券商推荐股票:5大券商看好6板块42股(08月17日)

  国防军工:北斗卫星全球组网荐2股

  预计到2020年,北斗市场将达到4,000亿元的规模,这个巨大的蛋糕吸引着从国有企业到民营企业、从资本市场到产业界的广泛关注。在广阔的北斗市场中,群雄逐鹿的壮观局面已经开始展现在世人的眼前。

  在这个以高技术、高回报为主要特点的领域里,北斗系统用户段产品的技术验证工作已经接近尾声、随着北斗卫星全球组网的开始,用户段(如芯片、板卡、终端等)产品将在国家政策扶持下开始大量投放市场,重点推荐中国卫星、海格通信。

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  医药生物:并购转型进行时荐12股

  8月03日,医药电商"冰火两重天":先驱多半成炮灰;8月04日,药价改革迷思:单兵突进难撼中国畸形医疗体制;8月05日,医药上市公司并购案同比大增36%,传统企业向新兴领域的并购或风起云涌;8月05日,FDA批准首个3D打印药片,解决患者不易吞咽问题;8月06日,减肥药市场为不景气;8月07日,传统医企试水“互联网+”期待更多红利。

  公司要闻。

  8月3日,蓝光发展(600466)孙公司嘉宝集团拟申请在新三板挂牌。8月3日,智飞生物(300122)以1100万人民币价格向上海一苗出让深圳市三代人科技有限20%的股权。8月4日,智飞生物(300122)冻干人用狂犬病疫苗临床实验申请获受理。

  8月4日,戴维医疗(300314)董事长增持公司股票20.83万股,占公司总股本的0.07%。8月5日,溢多利(300381)以30300万元现金从四家持股公司手中购买利华制药100%的股权。8月6日,昆药集团(600422)计划投资1000万元人民币在北京成立一家全资新媒体子公司。

  8月6日,通化东宝(600867)通过整体吸收合并的方式合并永健制药的全部资产、负债、业务和人员。8月7日,泰格医药(300347)与公司董事长叶小平、董事曹晓春、监事施笑利和杭州煜鼎等26个合伙人参与设立医疗器械合伙企业投资策略。

  关注三条投资主线。(1)妇儿药市场受益行业政策,关注辅仁药业(600781)、山大华特(000915)、千金药业(600479)、葵花药业(002737)、华润三九(000999)、康芝药业(300086)。(2)创新性高成长企业,关注双成药业(002693)、我武生物(300357),冠昊生物(300238);(3)综合实力强估值低,高安全边际的企业,昆药集团(600422)、众生药业(002317)、济川药业(600566)。

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  有色金属:央企整合序幕全面拉开荐2股

  有色央企整合重组,舍我其谁。有色行业央企整合重组的逻辑主要有三条,一是在资源领域,推进“一带一路”国策,为“走出去”拿资源形成合力;二是优势互补,互相带动,在重点领域做大做强做优,盘活沉睡资产,淘汰过剩产能,提升国有资本控制力和国际竞争力;三是建立强大、灵活的资本运作平台,提高资源配置和整合效率,建立健全央企激励机制。

  央企之间整合重组,有望催生两方面的A股投资机会。一是上市公司层面,为避免同业竞争,相似的业务将合并同类项,相关上市平台面临资产重组机会,某些港股上市平台迎来私有化机会;二是目前未在上市公司的集团资产,有可能通过整合,择机注入上市公司,提高央企资产证券化率。

  五矿&中冶:矿业巨无霸或将诞生。二者在资产规模、业务组合方面具有很强的相似性,比如在矿产资源和房地产开发具有很大的交集,整合重组具备较强基础。

  猜想一:锌业股份vs株冶集团。锌业股份可能成为“新五矿”的铅锌平台,有望实现冶炼和矿山资产的注入;株冶集团有望成为五矿资本的借壳对象。

  猜想二:积极推进湖南有色私有化后回归A股。中钨高新:已停牌,有望注入湖南有色及五矿集团旗下其他的钨矿资源。锌业股份或株冶集团:有望注入湖南有色旗下铅锌矿资产,同时五矿集团旗下铅锌矿资产也不排除注入可能。

  猜想三:黑色产业链如何整合?五矿发展:有望注入中冶集团的黑色贸易类资产。此举有利于五矿发展钢铁电商的客户流量导入,以及线下仓储、物流系统的搭建。黑色矿山、冶炼盈利惨淡,应暂时按兵不动。

  中铝&中色:本是同根生,重组可探讨。

  猜想一:铜业务有重组可能。

  1)大冶有色金属:港股私有化,回归A股?大冶有色金属(0661.HK)在港股市值仅有33亿港币,估值偏低,再融资功能受限。如果两大集团合并,可以将大冶有色金属私有化回归A股。

  2)云南铜业:中色铜资产注入?一是大冶有色回归A股可择机注入云南铜业;二是抚顺红透山矿业、中色奥博特铜铝业的铜矿、铜加工资产均有机会注入云南铜业。

  猜想二:国际工程承包业务存在交集,有望实现整合。

  如果两大集团合并,中铝公司旗下的中铝国际工程股份有限公司以及旗下的港股上市公司中铝国际(2068.HK)与中色股份(000758.SZ)存在业务交集,在港股PB仅为0.27x的中铝国际存在私有化回归A股,择机注入中色股份的可能。

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  互联网+:数据重构新渠道内容荐4股

  娱乐产业:跨越周期的繁荣。经济增速换挡时,居民消费更加偏好廉价而娱乐性属性更强的商品,是为口红效应。大萧条时期好莱坞的崛起、日本经济“失去的二十年”中动漫和电影产业仍逆势上扬,迪斯尼在金融危机期间游乐园业务几乎未受影响。

  无一不表明口红效应在经济不景气时引致文化娱乐产业的逆市繁荣。随着我国经济进入增速换挡期,以观影观赛为代表的线下娱乐消费市场和以网络视频游戏为代表的线上娱乐消费产业有望实现穿越经济周期的高速增长。

  新常态、新技术、新资本带来数据化、国际化、平台化和IP全面变现的新娱乐时代。

  我们认为,三大原因带来了新娱乐时代:

  (1)国内经济步入新常态,娱乐文化消费需求有望穿越经济周期;

  (2)崇尚个性化、社交化和娱乐化的80、90后人群开始步入消费高峰期;

  (3)数据分析和数据挖掘带来了精准营销和产业链向C2B的转变。

  新娱乐时代的文娱产业面临四大特征:

  (1)数据体量维度的上升和数据分析技术进步,使得大数据精准营销和以数据分析为导向改造产业链成为可能;

  (2)国内文传行业望遵循引进消化吸收到海外投资和文化融合输出路径,龙头文传公司已开启国际化步伐,自身具有深厚文化积淀、与国外资本有深厚合作以及具有雄厚资本实力的文传公司有望率先迈入国际传媒巨头之列;

  (3)互联网渗透率提升,线上已成文传产品宣发主要渠道,线下渠道构建了体验式娱乐消费的主要场景,借助数据分析,线上线下渠道构成统一整体;

  (4)IP运营已经迈向全面变现化,由单一变现模式进化至游戏影视等衍生产品变现;进而通过IP全面运营,打造IP体系,实现IP在文化娱乐产业的全面变现。

  电影、网络剧、电子竞技和虚拟现实或成四大新娱乐时代潜力产业。电影产业迎来BAT全产业链布局新常态,BAT的全面进驻带来互联网思维改造电影产业链,实现线上线下娱乐消费的数据化和一体化;网络剧行业依靠精准定位目标消费群体,透过粉丝效应实现IP的全面变现;

  电子竞技行业定位于新型消费群体,随着政策的逐步放松有望沿竞技体育发展路径朝着专业化、娱乐化、移动化和虚拟现实化的目标发展;虚拟现实产业作为朝阳产业,未来发展空间将远超硬件市场,有望凭借极致体验、IP重塑与IP创造和构建社交入口,切入到更大的文化娱乐产业运营市场。

  标的推荐:建议布局优先布局强势的渠道类标的,数据平台型公司标的,以及拥有领先系统创意能力的内容制作型标的。分别推荐万达院线、中文在线、泰亚股份、星美控股和博瑞传播。

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  商业贸易:开启零售行业新时代荐4股

  线上龙头积极落地彰显线上线下的动态平衡达成,零售行业进入线上线下融合的新时代。从京东战略入股永辉超市和阿里与苏宁云商的合作情况来看,我们认为,线上与线下的动态平衡基本达成,线上线下不再是简单的竞争和替代关系,零售行业进入线上线下合作的新时代。

  互联网可以快速扩大市场范围,但是市场的无边界扩张也会带来成本无边界增加,所以互联网零售的发展必然存在一个均衡点,互联网零售对实体零售的冲击必然存在一个峰值。我们认为,线上龙头和实体零售龙头的密集合作显示线上线下的动态平衡达成。

  线上龙头积极寻求落地促进线下零售渠道价值重估。我们认为,线上龙头积极寻求落地将导致线下零售渠道价值重估,线下零售渠道的价值主要体现在以下两个方面:第一,对于网上销售来说,如果拥有广泛的线下门店资源,则可以实现仓储、物流等方面的成本节约;第二,线下门店的体验功能能够对线上零售提供有效的补充。

  对于实体零售公司来说,它们占据着各主要城市的核心位置,商业经营积累多年,拥有广泛的消费者基础和聚客效应。我们看好线下门店资源丰富而且积极进行线上拓展的区域零售龙头。推荐:步步高,建议重点关注:中百集团、红旗连锁。

  线上线下巨头结合加速行业整合进程。长期以来,实体零售行业由于受我国商品分销格局的影响,区域割据现象明显,我国零售行业长期处于分散状态。

  我们认为,零售行业增速的快速下滑,以及电商巨头和线下零售巨头进行合作,电商的无边界销售和采购和实体零售龙头线下供应链的优势结合将加速行业内整合进程。我们看好行业内具备整合优势的龙头公司:推荐关注:永辉超市、王府井、大商股份、天虹商城。

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  计算机:优选龙头和新投资主题荐18股

  上周五晚,航天信息、运盛医疗、安硕信息发布2015年中报:航天信息中期业绩略超预期,税控业务是最大亮点,新商业模式转型加速突破;运盛医疗转型顺利,主营业务收入中医疗信息行业占比75.4%,医疗信息化扬帆起航;安硕信息新增客户带来收入增加,新业务投入增加导致利润下滑,中报业绩符合公司当前战略发展阶段,看好公司未来价值。请详见我们今日发布的点评报告。

  短期来看,预计短期仍然以震荡为主,不喜不悲,建议优选龙头个股和新投资主题。优选近期高管增持、定增或者股权激励价格与现价倒挂的公司,配置优选细分领域龙头,重点关注新投资主题。重点推荐公司包括:捷顺科技(支付落地,停车O2O提速)、航天信息(中报略超预期,可转债转股价格倒挂)和三泰控股(阿里、顺丰两大阵营同时合作,速递易2.0加速推进)。

  中长期来看,互联网+指导意见的出台打开了行业成长空间,近期公司高管增持的细分领域龙头也值得持续关注,投资重点向优质龙头集中。继续建议投资者把握“互联网+”大机遇,尤其看好移动医疗、互联网金融、互联网+安全领域。

  移动医疗领域,我们重点推荐宜华健康、海虹控股、万达信息、卫宁软件、运盛医疗、中元华电等公司;互联网金融领域,我们重点推荐航天信息、安硕信息、长亮科技、佳都科技、金证股份、用友网络等公司;

  “互联网+”我们还重点推荐社区O2O龙头三泰控股,停车O2O龙头捷顺科技,工业4.0核心标的宝信软件,车联网龙头四维图新。大安全领域,我们重点看好卫士通、启明星辰、太极股份等公司。

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