下周大盘会怎么走?大盘或还有大涨?


  下周还有大涨
 
  【今日小结】
 
  全天看,两市双双跳空高开,开盘后回补当日缺口随即上行,早盘高位震荡为主。午后,指数再次走高,盘中成功上摸4000点后小幅跳水,一度翻绿。但尾盘再次回升翻红,并再度震荡上行,保持强势。
 
  【明日策略】
 
  上周所言,本周将上冲4000点,今日最高触及4000点整数关口,便是最好的佐证。盘面上,如昨日分析,目前国企改革炒作加速,央企改革外,地方国企改革蔓延,首先广东、深圳、上海、重庆等大面积涨停,随后福建、山西等快马加鞭,炒地图行情大幅展开,市场热情继续走高。其他方面,证金公司参股概念继续飙升,梅雁吉祥天天封板,冠城大通连续涨停,炒作之风继续,市场热情不减。
 
  此外,消息传言,在央行干预汇率基础下,市场流动性缺失,近期将准预期强烈。因此,郭一鸣认为,目前市场基本面良好,短期放量反弹后,本周4000点成功收获,但4000点显然不是反弹目标。下周或还有大涨,至于反弹空间,大盘有望冲击4300-4500点区域。操作上,目前不适宜卖股,逢回调以及跳水都是较好的建仓以及加仓的机会。机会方面,国企改革、军工、环保、新能源等都是逢低介入的重点对象,而证金公司持股标的也可做以跟踪。
 
  【操作关注】
 
  具体操作上,小盘股短期继续反弹概率大,可逐步减仓;而大蓝筹上涨后还有反复,短期谨慎下,中线可逢低继续布局。
 
  【仓位配置】
 
  40%中长线,以蓝筹股为主, 20%小盘题材股。
 
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  多空交织 股指强势释放什么信号?
 
  近日市场公开一些数据 ,如保证金流出、开户数下降等,似乎并不利于A股后市,但沪深两市主要股指周四仍然顽强走高。截至8月13日收盘,上证综指报3954.56点,上涨1.76%,离4000点关口仅一步之遥;深证成指及创业板指的全天涨幅均超过2%。信息多空交织,市场强势又该如何解读?
 
  或许有些中小投资者真的离开了,也有业内人士透露最近不少投资者重新燃起对固定收益产品的兴趣。尽管如此,多位券商策略分析师认为,保证金流出规模不大,更多投资者依然在等待右侧交易机会。另外,从两融余额变化来看,8月初跌破1.3万亿后,已经触底回升,相比保证金而言,两融余额变化似乎更加符合近日市场触底反弹的走势。
 
  保证金连续流出开户数下滑
 
  中国证券投资者保护网8月12日公布的数据显示,上周(8月3日至7日)交易结算资金银证转账净转出额为1207亿元。这已是连续三周呈现净流出态势。上周投资者银证转账转入5761亿元,转出为6968亿元,净转出1207亿元。截至8月7日,证券交易结算资金余额为29274亿元。
 
  上周A股市场低位反弹。中国结算最新数据显示,上周(8月3日至7日)新增投资者26.54万户,环比下降22%。A股投资的活跃度较前一周显著降温,上周参与交易A股的投资者数量为2338.16万人,占已开立A股账户投资者数量的25.42%,环比前一周的30.19%明显回落;期末持有A股的投资者为5020.84万人,占已开立A股账户投资者数量的54.6%,环比较前一周的55.24%小幅减少。
 
  一位非银行业研究员向记者表示,近两个月市场回调,导致不少投资者离场,转投其他固定收益产品;建议投资者重点密切跟踪两融、客户保证金数据变化。华南某位基金人士则向本报记者称,最近一个月以来,其所在公司的货币基金热销,估计是很多散户离场,更多关注了货币基金产品。
 
  深圳某公募基金经理向本报记者称,人民币贬值后,散户投资者会更加认真考虑如何保证资产的保值增值,国内的固定收益产品可能难以满足需求,毕竟现在人民币是否会继续贬值,并不好说;其实股票本身是一个不错的投资方式,尤其对于一些出口占营业收入比例较高的企业来说,都可以有效对冲人民币贬值的损失;投资者也可以买入某些以美元资产为投资对象的QDII,稳健者则可以考虑美元债券基金。
 
  银河证券认为,由于人民币的合理估值本身就存在分歧,选择贬值多少属于合理,很多时候只能是事后检验,特别是对于大的经济体而且货币又没有完全自由流动时,这就导致在选择贬值幅度的时候会投石问路。
 
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  两融升温:融资客情绪变化快
 
  8月12日,融资融券余额达到了13590亿元,比8月3日的低谷回升了600多亿元。
 
  上海一位券商策略分析师认为,在3600点位置企稳后开始出现做多迹象,这也使得场内资金风险偏好增加,带动两融余额回升,不过现在市场上更多依然是存量博弈;从当前的市场环境来看,在国家队强力“托市”和经济稳增长政策的背景下,投资者信心有望逐步恢复,市场亦将渐行平稳。
 
  广发证券策略分析师陈杰称,A股市场目前所处的基本面环境、流动性环境、政策环境仍然较好(与去年三季度类似),只不过悲观的市场情绪自我强化之后,使得整体市场表现疲弱。但随着未来“滞胀”预期的证伪和利率的进一步下降,有望使市场悲观情绪发生逆转,近期将是难得的“股债双牛”窗口期。
 
  “另外,通过大范围的国际比较(德国 、日本、韩国 、巴西 、俄罗斯 、印度 、阿根廷,这些国家在2014年下半年以来本币汇率均相对美元贬值),并没有非常一致的规律,根据这些国家股市表现和投资常识的偏离程度,预计未来A股的表现会介乎于韩国或者德国、日本之间,韩国在贬值期间震荡走平,德国、日本则是显著上涨的表现。如果未来通胀和房价上行较快,届时则要开始警惕风险。”陈杰称。
 
  中国央行货币政策委员会委员、北京大学国家发展研究院副院长黄益平称,如果经济下行压力很大,也不能排除降准降息的可能。此外,人民币连续三天贬值后,也有不少分析人士发出了降息降准的呼吁。对此深圳一位私募人士认为,如果一旦市场形成降息降准的预期,市场上通过融资加仓的空间也比较大,融资余额快速回升的话,那么很可能会出现一轮明显逼空行情 .
 
  西南证券分析师李佳颖认为,整体来看,市场在监管部门严查场外配资、量化交易的背景下,缩量整理后开始放量上涨,显示了市场本身较强的活力;7月通胀数据创年内新高,将制约未来货币政策发挥效力的空间,在稳增长压力下,国家财政政策将发力。
 
  中报“高送转”竞赛:谁是赢家
 
  每年都有的高送转分红项目,在今年中期似乎被“玩”得特别火,上市公司疯狂推出高送转预案。但是在震荡市中,有望率先突围的可能还是优质高送转股票 。
 
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  数据显示,截至8月13日,沪深两市共有114家上市公司披露了2015年中期高送转预案,其中100家推出每10股送转10股及以上的预案,占比达到87.72%;有21家上市公司送转数量达到20股以上。而对近10年来中报送转情况的统计,只有2011年和2012年分别有89家和117家上市公司实施分红,其中每10股送转10股及以上的高送转仅分别为31家和18家,且送转比例最高为每10股送转15股。
 
  在已发布高送转预案的上市公司中,今年1月份才上市的昆仑万维豪气逼人地推出“每10股转增30股”的中期转增公告 ,震惊A股市场的同时也“拔得头筹”。红宇新材、洛阳钼业、光华科技等21家上市公司则拟每10股转增20股。
 
  不过值得玩味的是,昆仑万维在公布高送转预案的次日,开盘即结结实实地摔在跌停板上,其股价并未如分红预案一样“惊艳”。有市场人士解读称,此举或为实际控制人股权质押遭遇补仓线解围,且将股价维护上去也有利于提高定增底价。同样跌停的个股还有光华科技、东方金钰等。
 
  与此相对比的是,与昆仑万维同为8月5日推出分红预案的红宇新材,则在披露拟“每10股转增20股”的信息前后几个交易日,股价涨势不俗,8月6日涨幅在4%以上,前后三个交易日均呈涨停态势。佛慈制药(002644.SZ)、利欧股份(002131.SZ)等在披露预案的次日走势也不错。
 
  据不完全统计,部分个股在高送转信息披露次日股价的涨跌情况,似乎与披露日次日至8月13日的区间涨跌情况有所趋同。其中,在区间涨跌中,贵州百灵、佛慈制药、红宇新材、利欧股份分别上涨57.95%、32.72%、30.97%、28%;而光华科技、昆仑万维、东方金钰分别下跌21.64%、14.94%、7.59%。
 
  广证恒生的宏观策略总监张广文认为,一般来说,上市公司选择高送转,一方面是表明公司对持续增长充满信心,另一方面,一些股价高、股票流动性较差的公司,也可以通过高送转降低股价,增强公司股票的流动性。
 
  确实,高送转多为上市公司向市场释放未来业绩良好预期的一大信号。在拟每10股转增20股以上的上市公司中,有19家上市公司均预计中期业绩呈现增长态势,其中红宇新材预计同比增长1019.49%~1165.51%;金一文化预计同比增长793.49%~1205.88%。仅昆仑万维和邦生物预计今年中期业绩同比下降,其中昆仑万维预计净利润同比下降5.05%~30.95%。
 
  张广文在其报告中表示,在震荡过程中,建议把握业绩突出未来将受盈利推动的标的。
 
  125家公司中报三季报双增长 三类白马股迎“升”机
 
  近日A股呈现震荡盘整态势,市场热点也随之开始分化,业绩成长好的品种逐渐成为市场关注的焦点。据《证券日报》市场研究中心统计,截至昨日收盘,沪深两市共有568家上市公司披露了2015年中报业绩,与此同时,有222家公司公布了今年三季报预告。其中有125家公司有望实现中报三季报业绩双增长。从行业角度看,电气设备(10.32%)、传媒(8.86%)和汽车(8.47%)等三类双增长概念股的行业占比居前。本文特对以上三板块进行仔细梳理,并挖掘相关龙头股投资价值,以飨读者。
 
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  电气设备三角度布局相关概念股
 
  据市场研究中心数据显示,截至昨日收盘,申万一级电气设备行业中共有22家公司已披露中报和三季报业绩预告,其中业绩有望实现双增长的公司共16家,占行业成份股比例的10.32%。
 
  具体来看,从中报归属于母公司净利润同比增长幅度来看,在上述业绩有望实现双增长的公司中,深圳惠程(5135.22%)、恒顺众昇(1234.57%)、海得控制(161.06%)、齐星铁塔(107.50%)等4家公司净利润同比增长幅度均超过100%,而值得一提的是,上述4家公司同时在今年三季报业绩预告中,预计报告期内业绩将实现同比翻番。
 
  此外,智光电气(74.55%)、摩恩电气(48.02%)、晶盛机电(40.80%)、科士达(30.81%)等公司中期业绩同比增长也超过三成。
 
  从市场表现来看,在上述16只个股中,昨日可交易的13只个股股价均实现上涨,其中,科士达、圣阳股份、良信电器等个股涨停,齐星铁塔、摩恩电气、恒顺众昇、深圳惠程、金杯电工等个股涨幅均超过3%。
 
  投资策略上,华创证券建议从以下三角度寻找投资机会:
 
  1。7月份我国新能源汽车生产2.04万辆,同比增长250%,行业爆发式增长态势延续。推荐标的:东源电器、沧州明珠、杉杉股份、赢合科技、万马股份;
 
  2。新能源领域。建议持续关注低估值高增长的龙头品种、切入售电侧业务的公司和跨领域的成长性核电标的等公司,推荐标的:林洋电子、阳光电源、彩虹精化、应流股份等。
 
  3。继续看好智能工厂、智能制造、智能物流为企业带来智能化、数字化、柔性化改变相应投资机会,ERP、设备联网是未来趋势。推荐标的:黄河旋风、汇川技术、海得控制、机器人。
 
  传媒业绩有望持续增长
 
  据市场研究中心数据显示,截至昨日收盘,申万一级传媒行业中共有11家公司已披露中报和三季报业绩预告,其中业绩有望实现双增长的公司共7家,占行业成份股比例为8.86%。
 
  具体来看,从中报归属于母公司净利润同比增长幅度来看,在上述业绩有望实现双增长的公司中,拓维信息(253.14%)、联络互动(146.27%)等2家公司净利润同比增长幅度均超过100%,而这2家公司同时预计今年前三个季度业绩将实现同比翻番。此外,预计今年三季报净利润实现同比翻番以上增长的公司还有华媒控股,公司预计今年前三季度净利润最大同比增长幅度为1853.30%。
 
  从市场表现来看,在上述昨日可交易的5只个股中,有4只实现上涨,分别为拓维信息(6.29%)、焦点科技(4.49%)、印纪传媒(4.48%)、联络互动(3.96%)。而资金流向上,拓维信息(2077.85万元)、联络互动(1117.31万元)等2只个股昨日均实现大单资金净流入超过千万元。
 
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  投资策略方面,上海证券维持传媒行业“增持”评级,主要理由是:
 
  1。随着居民娱乐性消费支出的不断增长,成本相对低廉的娱乐消费将获得大幅增长;
 
  2。业内并购重组事件贯穿全年,事件性机会增多;
 
  3。电影荧幕数的大规模增长将带来整体影视制作行业的市场份额提升,行业龙头公司份额提升的同时,业绩有望持续高增长;
 
  3。全年票房有望超预期突破400亿元,票房的高增长将向电影产业链关键环节的龙头公司释放红利。个股方面,建议继续关注增长确定性较强的影视动漫行业。相关上市公司:华谊兄弟、光线传媒、新文化、奥飞动漫、万达院线。
 
  汽车新能源汽车概念股受关注
 
  据市场研究中心数据显示,截至昨日收盘,申万一级汽车行业中共有12家公司已披露中报和三季报业绩预告,其中业绩有望实现双增长的公司共10家,占行业成份股比例为8.47%。
 
  具体来看,上述10家公司中,世纪华通有望实现业绩双翻番增长,其中公司今年中期实现归属于母公司净利润同比增长174.77%,此外预计今年前三季度净利润同比最大增幅为180.00%。此外,从中报业绩来看,八菱科技(47.76%)、万安科技(35.45%)、万丰奥威(29.84%)、蓝黛传动(22.40%)等公司中期业绩同比增长均超两成。
 
  市场表现方面,在上述10只个股中,昨日可交易的个股有8只,其中6只实现上涨。它们分别为万丰奥威(9.38%)、信质电机(8.22%)、金固股份(3.55%)、万安科技(2.91%)、西泵股份(1.06%)、云内动力(0.32%)。资金流向上,万丰奥威(2144.72万元)、信质电机(1899.22万元)等个股昨日均实现大单资金净流入超过千万元。
 
  投资策略上,齐鲁证券表示,虽然汽车行业总体景气度仍在下降,但存在较为确定的结构性机会,维持行业增持评级。建议重点关注两类标的,一类是受益于SUV和新能源汽车两大快速增长市场的公司,如江淮汽车、比亚迪和宇通客车等,另一类是低估值蓝筹股,如上汽集团、江铃汽车、宇通客车、华域汽车等。
 
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