证金概念股齐现身 A股市场机遇将几何?


  最近一个月来,凡是能和证金公司扯上关系的上市公司,其股票基本都能顺势大涨。数据显示,截止13日,证金公司入股上市公司数量超过70家。那么随着证金概念股密集现身,其选股逻辑也渐渐浮出水面。
 
  中国证券网 分析师热议:证金概念股密集现身对A股市场究竟影响几何?哪些板块个股或将走强?
 
  肖玉航:观察发现,最近一个月来,凡是能和证金公司扯上关系的上市公司,其股票基本都能顺势大涨。数据显示,截止13日,证金公司入股上市公司数量超过70家。研究认为,证金公司为国有控股公司,其透明度方面需要加强,救市是无奈与非正常的行为,其做为国有投资公司应坚守三公原则。
 
  做为投资者,可以顺势短期对证金概念而为,但不要过于迷信,因为任何股票市场的最终最高原则是市场规则,离开此规则的投资行为或非透明,都可能使盲从的投资者利益伤害,建议关注央企估值较好且具有整合的公司,中期业绩增长且回报较佳的公司,投资者须有自己独立的市场判断,不宜盲从。
 
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  盘点证金概念股(名单)
 
  盘点证金概念股 业绩靓丽优先
 
  救市行动让证金公司成为明星,而证金概念股则成为广大投资者尤其是中小投资者关注的焦点。本报记者试图通过对证金公司买入股票的梳理,勾勒其持股路径,总结其选股理念。其实,证金公司买什么不重要,关键是其为什么买入——这才是投资制胜的锁钥。
 
  在证金概念股梅雁吉祥(600868)8天7涨停、股价大涨逾100%的示范效应下,那些股东榜中出现证金公司身影的上市公司越来越为市场所关注据记者通过梳理发现,截至8月13日,至少已有29家公司通过各种公告形式透露了证金公司“光顾”的踪迹。值得注意的是,这些公司身处行业多为传统行业,尤以大消费为甚,且具有业绩靓丽、社保和公募基金等众多机构扎堆等多个显著的特点。
 
  集中于传统行业
 
  相较于市场热衷的新兴产业,证金公司涉猎的公司更多身处传统行业。基建、消费、房地产、化工等等,都是其股票池的涉猎范围。
 
  华远地产(600743)13日晚间公告称,截至7月31日的股东名册显示,证金公司直接持有公司5786万股股票,占公司总股本的3.18%,为公司第五大股东。同时,十只基金名下冠以“中证金融”名称的资产管理计划合计持有公司9222万股,占公司总股本的5.07%。
 
  证金公司现身华远地产只是最新的案例。据上证报资讯统计,截至8月13日,沪深两市至少已有29家公司通过各种公告形式披露了其获得证金公司大举增持的信息。若再加上互动易上一些公司主动披露的情况,证金公司涉足的上市公司数量将进一步大增。
 
  毋庸置疑,证金公司出手对整个市场的稳定发挥了举足轻重的作用,而上市公司一旦搭上此概念,对股价的刺激无疑是非常明显的。以梅雁吉祥为例,据其披露,截至7月31日,证金公司持有公司股份合计982.68万股,占公司总股本的0.52%,为目前公司第一大股东。上述信息披露的前一日,梅雁吉祥股价收于3.9元。8月4日公司“曝光”证金公司动向后,其股价便开始一轮暴涨,8个交易日中出现了7个涨停,最新股价收于8.14元,期间涨幅超过100%。
 
  数据显示,在7月9日(即此轮股市巨震出现逆转之日)至8月12日,期间股价涨幅超过90%的证金概念股还有齐星铁塔(002359)、中联电气(002323)、冠城大通(600067),涨幅超过40%的达到13家,占总数的比例近半。
 
  相较于市场热衷的新兴产业,证金公司涉猎的公司更多身处传统行业。作为建筑施工行业中的综合建设集团,中国中铁于7月16日完成超百亿定增,其披露的定增报告书显示,截至2015年7月14日,证金公司持有其7.7亿股股份,位居前十大股东榜单的第二位。紧随其后“曝光”证金公司动向的中国铁建同处建筑施工行业,其于7月20日披露的定增报告书显示,证金公司持有其5.4亿股股份,位居前十大股东榜单的第三位。另外,证金公司还买入了同属于建筑装饰行业的雅致股份(002314)。
 
  证金概念公司所处行业的另一个聚焦点落在大消费上,包括医药生物的人福医药(600079)、中新药业(600329);食品饮料的伊利股份(600887);家用电器的TCL集团;纺织服装的富安娜(002327)等。
 
  此外,证金公司现身的齐星铁塔、天成控股(600112)身处电气设备行业,南京高科(600064)、冠城大通为房地产行业,齐翔腾达(002408)则是化工行业。
 
  社保、公募扎堆
 
  在证金公司入驻的上市公司中,不少公司的股东榜中均有社保、公募基金等一众机构扎堆。有分析人士指出,证金公司的增持对象与一向以长期投资、稳健投资为理念的公募机构不谋而合,这与其稳定市场后持股的理念不无关系。
 
  以南京高科为例,其因回购股份而披露的股东榜显示,证金公司以3794万股的持股数量成为第二大流通股股东,持股比例为4.9%。同时,大成中证金融资产管理计划等10个基金名下冠以“中证金融”名称的资产管理计划合计持有公司4258万股。除此之外,公司半年报的流通股股东名单显示,社保基金604组合、103组合、泰康人寿两只保险产品、景顺长城基金、博时基金等多家机构早已驻扎其中。
 
  再如人福医药,公司于8月12日发布的半年报显示,社保基金110组合、106组合、111组合、中国人寿保险产品、汇添富基金等多家机构均稳居前十大流通股股东。此外,亿阳信通(600289)、齐星铁塔等多家上市公司也均闪现基金或者社保等公募机构的身影。
 
  有分析人士指出,证金公司的增持对象与一向以长期投资、稳健投资为理念的公募机构不谋而合,这与其稳定市场后持股的理念不无关系。参考欧美诸国稳定市场的资金从进场到最后退出的时间跨度短暂数年、长则十多年的现象分析,证金公司或将成为某些上市公司的长期股东。
 
  与上述公司相比,梅雁吉祥是比较特殊的个案。证金公司凭借区区0.52%的持股比例,成为其第一大股东,也是唯一跻身第一大股东席位的。这主要源于梅雁吉祥是A股股东最分散的上市公司。细查公司一季度的股东榜,基本均是自然人股东,没有一家公募机构位居其中。
 
  业绩靓丽优先
 
  在证金公司现身的这29家上市公司中,有多家上市公司交出了靓丽的财报,甚至出现加速增长或反转。一家大型私募的老总对记者表示,证金公司短期内不可能从上市公司中大规模退出,因此选择传统行业中一些业绩确定的绩优股并不奇怪。
 
  以南京高科为例,其公布的2015年半年报显示,尽管公司实现营业收入15.64亿元,同比仅增加0.4%,但净利润却同比大增95%,达到5.17亿元。对于业绩大增,公司表示,主要源于在“大健康、大创投”战略转型下,公司主业发展稳定,同时公司减持部分可供出售金融资产导致本期投资收益同比大幅度增长。
 
  再看亿阳信通,公司上半年实现营业总收入5.98亿元,较上年同期增长33.67%;实现净利润1325万元,较上年同期增长140.26%。业绩大增源于公司的智能交通、计算机与通信等项目的实施与验收。
 
  除此之外,在已公布半年报的公司中,多家上市公司的业绩甚至出现加速增长或反转。如齐星铁塔上半年净利润实现扭亏为盈,并预计1至9月业绩同比仍将扭亏为盈;人福医药2015年上半年实现净利润29994万元,同比增长31%,而去年同期的增长幅度仅为10%。
 
  “由于稳定市场的特殊性,加之证金公司身份的不同寻常,同时鉴于目前市场依然非常脆弱,仍处于维稳的关键时期,因而,证金公司短期内不可能从上市公司中大规模退出。在此背景下,证金公司选择传统行业中一些业绩确定的绩优股并不奇怪。”一家大型私募的老总如是对记者表示。
 
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  证金公司选股逻辑浮出水面 入股公司超70家
 
  入股公司数量超70家,市场预计或超100家
 
  一战成名!从刚开始的跑龙套,到现在的名角,证金公司做到了。
 
  最近一个月来,凡是能和证金公司扯上关系的上市公司,其股票基本都能顺势大涨。如梅雁吉祥(600868),短短8个交易日内股价大涨108%,其他如冠城大通(600067)、中联重科(000157)、中新药业(600329)、南京高科(600064)等等,均在公告证金入股后纷纷股价大涨。
 
  数据显示,截止昨日,证金公司入股上市公司数量超过70家,而市场猜测最后数量可能超过100家。那么随着证金概念股密集现身,其选股逻辑也渐渐浮出水面。
 
  第一阶段:7月6日-7月8日
 
  拉权重,树立救市信心
 
  回到7月初,当时A股市场恐慌情绪几近崩溃,千股跌停现象频现。这时候证金公司最迫切的工作便是挽救市场流动性,阻止沪指继续大幅回落,因此此时买进超级权重股,诸如“两桶油”、银行股、保险股、地产股等。其中中国石油、中国铁建、农业银行(601288)、中国人寿、中国铝业、中煤能源等最有可能是此时被大举买进的,这也成为证金公司最无奈也是最有效之举。
 
  果然,到了7月9日,市场意外好转,当日沪指便大涨5.76%,流动性危机得以缓解,A股也迎来一波小反弹。
 
  第二阶段:7月9日-7月末
 
  因在第一阶段只拉大盘权重股,证金公司“救市”手法被市场质疑。但在市场逐步趋于稳定之后,证金公司在买入品种上花了不少心思,于是部分人气较旺的二线蓝筹股成为不二之选。
 
  根据目前已公告内容,至少包括中新药业、人福医药(600079)、南京高科、伊利股份(600887)、威孚高科(000581)等在此段时间内被证金公司持续买进。因二线蓝筹被激活,市场人气得到显著提升。行业选择上,证金公司配置更为灵活,其中医药、食品饮料成其最爱。
 
  转战二线蓝筹,激活人气
 
  第三阶段:8月3日至今
 
  密集出击,制造热点
 
  在这一阶段,证金公司改变策略,全面出击,创造了不少市场机会。如8月3日起,证金入驻的梅雁吉祥连续大涨,截止13日其股价已翻番,激发了“证金概念股”活跃。而随着中报持续披露,8月更多“证金概念股”被挖掘。从8月披露情况看,证金公司出手频率明显加大,涉及中小创个股也越来越多。
 
  此外,证金公司还通过多个基金公司资管计划进入上市公司流通股东,如麦捷科技(300319)第10大股东工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划持有该公司139.53万股;银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划则持有中国人寿2108.6972万股。天成控股(600112)除被证金直接持有1522.61万股外,还被大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划、广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划、嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划等六家基金资管计划持股超过3000万股。
 
  关注
 
  五类股有望沾光
 
  由于目前沪指仍在3900点附近振荡,因此市场预计短期内可利用的热点并不多,但证金概念股绝对是选择之一。那么我们能否从上述逻辑中寻找一些机会呢?实事求是地讲,虽不能准确伏击正牌证金概念股,但因市场联动效应,这种选股思路应该是可行的。下面我们不妨试着分析:
 
  1、大盘权重。主要包括银行、石化、保险等。正如前面所述,证金公司首要任务是维护市场稳定,大盘股肯定是首选。
 
  2、消费板块。主要包括医药、食品饮料等。数据显示,目前证金在介入消费类个股时最为果断,目前已有中新药业、人福医药、伊利股份、梅花生物(600873)、富安娜(002327)等被证金持有,后续个股应该会陆续冒出来。
 
  3、严重超跌中小创个股。8月以来,证金屡屡现身中小创个股,部分跌幅巨大的公司被证金收入囊中,如此前跌幅巨大的中小创股东华软件(002065)、雅致股份(002314)、利德曼(300289)、齐翔腾达(002408)等均在此列。
 
  4、国企改革概念。在已披露的证金介入的个股中,涉及国企改革概念的有中航动力(600893)、中国卫星(600118)、洪都航空(600316)、中海油服、中国远洋等。
 
  5、社保进驻个股。同样身为国家队成员,证金公司在行动上和社保基金保持了基本一致,如南京高科、三爱富(600636)、小商品城(600415)、中储股份(600787)等等,二者均同时出现在前十大流通股股东名单中。
 
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  福建国企证券化步伐加快
 
  上证报资讯获悉,福建国资委日前召开2015年上半年经济运行分析会,要求加大资本运作力度,推进国有资本证券化,当地上市国企迎来改革红利机遇。
 
  近期,除了央企积极开展改革试点外,地方国企改革也在加速布局。福建作为“一带一路”的重要节点和自贸区建设的重要组成部分,当地国资无疑将发挥积极作用。福建省国资委主任郭锡文在近日举行的半年度经济工作会议上表示,域内国资企业既要正确认识当前面临的严峻形势,又要看到经济发展中的积极变化和有利条件,加快转型升级,加快融入“一带一路”及福建自贸试验区建设,加大资本运作力度,推进国有资本证券化。另外,省国资委副主任7月31日到三钢集团调研,要求做好资产证券化工作,使国有资产证券化比例达80%。
 
  福建国资背景的能源集团、电子集团、轻纺控股、汽车集团等企业,也纷纷提出通过促改革、稳增长的主要思路措施。据了解,7月31日至今福建能源集团董事长密集拜访三峡集团总部、调研考察贵州煤电一体化项目,外延式扩张意图明显。随着国资证券化步伐提速和员工持股等激励机制的完善,当地国有企业将迎来新的发展机遇。
 
  近期其他地方国资改革已出现加速迹象,作为体量巨大的上海、广东和深圳等地,动作较为频繁。上海国资最新动态显示,浦东首批国资改革名单将公布,市国资旗下仪电和上海电动所近日启动联合重组,这是当地首例产业集团与科研院所的联合重组案例。另外,8月10日上海纺织集团与慧联织造厂有限公司,举行股权转让和股东协议签约仪式,这是纺织集团近年来最大的一次收购举措。同时,光明食品集团的境外资产收购也进展迅速,收购西班牙最大食品分销商米盖尔公司的事项有望在9月底完成交割,并进一步提升国际化经营指数。
 
  深圳国企方面,当地国资背景的特力A,本轮股价反弹涨幅高达4倍,已成为深圳国资新的标杆。公开资料显示,原深圳能源(000027)集团董事长高自民调任市国资委主任,市场预期当地国企改革进程将加快。据了解,深圳市有意从大能源、大金融、大民生三个方向,加大产业整合和同质资源整合力度,推进资源向特色优势产业、优势企业和上市公司集中。
 
  公司方面,福建能源集团旗下福能股份(600483),主营热电业务,并积极布局风电、光伏、核电等新能源。集团承诺后续将进一步注入优质电力资产,推动整体上市步伐,机构预计未来将带来10亿元以上收益。同时,在电改政策推动下,公司有望获得售电牌照。福日电子(600203)作为福建电子集团旗下公司,近年来外延式并购步伐显著,先后收购中诺通讯、迈瑞光电和源磊科技,构建手机和LED产业链。金龙汽车(600686)为省汽车工业集团旗下企业,目前正在加码新能源汽车产业投资,机构认为,集团后续将提高资产证券化率,推动整体上市步伐。
 
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