明日个股重点关注:周五5大券商看好6板块33股

明日个股重点关注:周五5大券商看好6板块33股

  石油化工:继续关注石化行业改革 荐10股
 
  中海油炼化业务整合。据媒体报道,中海油《总公司炼化产业优化整合方案》已经中海油集团深化改革领导小组第七次会议审议通过,细化完善后将提交中海油集团党组审定。继中石化、中石油公布混改计划之后,中海油的油气改革也开始推进。
 
  惠州炼厂是中海油炼化业务的主要资产,一期拥有原油加工规模1200万吨/年。
 
  2013年开始建设的二期项目包括1000万吨/年炼油、100万吨/年乙烯及配套公用工程,此外还拥有多家地炼及其他炼化企业。目前中海油集团公司拥有和控制多家上市公司平台,包括中国海洋石油(00883.HK)、中海油服(601808)、海油工程(600583)、中海石油化学(03983.HK)、山东海化(000822)等,期待集团公司炼化业务整合的进一步推进。
 
  民营企业原油进口权进一步扩大。商务部发布公告,其对山东东明石化集团有限公司和盘锦北方沥青燃料有限公司关于原油进口非国营贸易进口资质的申报材料进行了审核,认为上述公司符合进口原油非国营贸易资质条件有关规定,并对上述公司有关贸易人员的简历进行为期7天的公示。
 
  我们认为在公示合格后,以上两家企业将继广汇能源之后成为获得原油进口权的民营企业,而其中东明石化将成为同时拥有进口原油使用权以及原油进口权的地方炼厂,这一举措标志着石化行业在原油进口权上对民营企业的放开取得突破,同时未来行业的整体改革也将进一步推进。
 
  石化行业改革推进。随着中海油炼化业务整合的开始,以及民营企业原油进口权进一步扩大,我们认为石化行业的整体改革仍将继续推进。重点关注三方面的改革动作:(1)上游区块放开。国土资源部于7月7日发布《新疆石油天然气勘查区块招标出让项目(2015)公告》,6个新疆石油天然气勘查区块将对国内社会及民营资本进行公开招标,以新疆为试点的油气资源上游领域改革正式拉开序幕。重点关注在海外拥有油气资产运作经验的上市公司,如准油股份、洲际油气等。
 
  (2)原油进口权进一步放开。目前已有多家地炼获得进口原油使用权,原油进口权也对民企进一步放开,同时东明石化作为地方炼厂同时具备了进口原油使用权以及原油进口权,未来石化行业放开力度有望进一步加大。具有一定规模的地方炼厂、拥有海外油气资源的公司以及从事油品贸易企业将受益。重点关注龙宇燃油、风范股份、广汇能源等。
 
  (3)油气价格改革。油气价格将向更加市场的方向改革,成品油定价市场化程度将进一步提高,天然气价格将实现市场化定价。目前替代能源价格下降,天然气价格有下调预期,关注天然气下游应用企业,如胜利股份、长百集团等。
 
  关注央企及下属子公司的改革。我们认为,石化央企旗下上市公司的整合思路是“专业化分工、专业化上市”。在此思路指引下,中石化下属多家公司已完成资产重组整合动作,其余公司值得关注。中石油在改革方面的动作不多,后续改革动作也值得期待。而目前中海油炼化业务的整合动作也开始,后续石化央企的相关改革动作仍值得期待。建议关注的公司包括:中国石化、中国石油、上海石化。海通证券
 
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  计算机:停车产业化时代来临 荐4股
 
  “停车产业化”提法首次出现《意见》首次提出以停车产业化为导向,在城市规划、土地供应、金融服务、收费价格、运营管理等方面加大改革力度和政策创新,营造良好的市场化环境,充分调动社会资本积极性,加快推进停车设施建设,标志着停车管理作为交通需求管理的重要手段,步入全新发展阶段。
 
  政策落点明确,增量市场巨大《意见》提出以企业为主体加快推进停车产业化,明确以居住区、大型综合交通枢纽、城市轨道交通外围站点、医院、学校、旅游景区等为建设重点,一方面在内部通过挖潜及改造建设停车设施,提升停车信息化水平,另一方面在有条件的区域增建公共停车设施,并充分发挥价格杠杆的作用,逐步全面放开停车设施收费,多层次政策引导各类主体积极参与建设停车楼、地下停车场、立体停车库等集约化停车设施,目前停车场建设、改造的高景气度将得到延续及进一步提升。
 
  模式推陈出新,资本保驾护航《意见》鼓励创新投融资模式,大力推广政府和社会资本合作(PPP)模式,政府投入公共资源产权,采用放弃一定时期收益权等形式保障社会资本的收益;并允许在土地用途和使用权人不变的前提下将部分建筑面积用作便民商业服务设施,收益用于弥补停车设施建设和运营资金不足。
 
  同时加大金融扶持力度,加快推动投资主体发行停车场建设专项债券;设立引导停车设施建设专项产业投资基金;鼓励金融机构、融资租赁企业创新金融产品和融资模式。投融资模式的创新及金融政策的扶持将进一步打开停车产业未来发展的想象空间。
 
  停车领域深度布局企业优先受益《意见》点题推动停车智能化信息化。要求各地建立停车基础数据库,实时更新数据,并对外开放共享;促进咪表停车系统、智能停车诱导系统、自动识别车牌系统等高新技术的开发与应用;加强不同停车管理信息系统的互联互通、信息共享,促进停车与互联网融合发展,支持移动终端互联网停车应用的开发与推广,鼓励出行前进行停车查询、预订车位,实现自动计费支付等功能,提高停车资源利用效率。在智慧交通领域具备丰富行业实施经验及在停车领域深度布局的企业将优先受益。
 
  投资建议:重点推荐数字政通、银江股份;关注捷顺科技、安居宝。光大证券
 
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  通信:中报中挖掘价值热点 荐4股
 
  本周指数从企稳到展开反弹,节奏变化非常明显,显示出市场整体结构开始趋于稳定,后市将有利于进一步展开上涨行情,因此在确定二次探底成功以后,并中报期到来之际,需要密切关注个股异动迹象,重点观察分化走强的个股,在有业绩支撑的基础上进行超配,同时也需要抓住市场热点个股的短线机会。
 
  因此对于通信板块个股,主要是需要从个股基本面下手,抓住行业热点个股,挖掘符合未来高增长的题材,可以加大配置中报业绩大幅增长类型、具备高门槛和高起点以及广阔市场空间的个股。因此在坚持谨慎的投资策略的基础上,建议重点选择确定性强的4G 产业链子行业和移动通信互联设备等子行业,继续推荐行业明朗、业绩高增长个股,推荐胜利精密、永鼎股份、荣信股份和烽火通信。广发证券
 
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  房地产:淡季不改中期复苏趋势 荐5股
 
  7月全国商品房成交市场平稳运行,我们监控的全国44城市成交指数7月为335,环比下降4.73%,与去年同期相比上升35%。7月39城市住宅成交指数为352,环比下降5.03%,同比增长39%。7月商品房成交市场进入传统淡季,环比季节性小幅回落,但同比依旧实现增长,整体成交市场呈现温和上涨态势。
 
  政策环境方面,7月宽松政策落地节奏有所放缓,但整体依旧维持宽松态势,并且仍以地方政府灵活调整为主,主要包括公积金调整、财政购房补贴以及更深层次调整限购限价政策等。进入8月份,整体政策环境仍然具备持续友好基础:首先,从二季度公布的宏观经济数据来看,在经济呈现下行风险犹存的背景下,未来整体宏观政策将延续当前宽松态势。
 
  此外,央行近期多次指出下半年会坚持稳健的货币政策取向,从一个侧面反应了货币流动性存在进一步宽松的预期和空间。最后,在高库存制约下,各线城市全面涨价的概率仍然较低,为行业外部政策环境持续友好提供了基础。我们认为持续宽松的政策环境,将会继续促进8月成交市场平稳运行,考虑到淡季效应,8月成交或将继续环比回落,但同比温和上涨依然可期。
 
  各线城市同比持续增长,其中一线城市大幅领涨。
 
  7月份各线城市成交进入季节性调整期,但各线城市同比依旧增长,其中一线城市依旧同比大幅领涨,同比增幅为74%。房价方面,各线城市环比分化进一步凸显,其中一线城市环比增长3.55%,增幅扩大明显,而二、三线城市环比再度下滑。库存方面,一线城市因推盘走高明显,使得库存承压小幅上行,而其他城市库存则呈现高位小幅缓解态势,主要是本月推盘放缓所致。
 
  本月观点:
 
  整体来看,7月以来,商品房市场进入传统淡季,开发商推盘供给有所放缓,成交逐步进入调整期,环比呈现季节性回落,但在持续宽松的政策面促进下,同比依旧呈现较高增长,略超市场预期。近期央行多次表明将继续实施稳健货币政策,下半年货币流动性或将进一步释放,叠加地方宽松政策继续配合落地,成为下半年成交量价齐升的关键支撑。
 
  我们继续强调政策面和基本面持续改善下,主流地产依旧有获得超额收益的基础,继续推荐买入主流地产股,同时推荐关注国企改革相关个股的投资机会。重点推荐万科、宋都股份、嘉宝集团、鲁商置业以及京投银泰。瑞银证券
 
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  有色金属:寻找高安全边际品种 荐6股
 
  每周随笔·有色板块“灾后重建”指南—低估值+高送转:从近期上证指数的剧烈震荡中我们不难看出,在经历了前期的剧烈下跌之后市场风险偏好程度已然大幅下降。那么,在当前市场信心依旧脆弱,波动率维持高位的情况下,那些具有极强安全边际的股票无疑是在此种环境下最为合理的选择。
 
  然而,单纯的低估值似乎并不足以支撑股价在目前信心脆弱的市场状态下有良好的表现,我们还需要更为强力的兴奋剂——高送转。根据我们梳理的情况来看,在海通有色覆盖的公司当中,已有7家公司预告今年将进行高送转,它们分别是红宇新材、恒顺众昇、洛阳钼业、金一文化、银邦股份、刚泰控股。海通证券
 
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  软件:智慧停车应用大幕开启 荐4股
 
  盘活存量,精细化使用现有停车空间是文件的主旨:意见提到,推动停车智能化信息化,促进停车系统、智能停车诱导系统、自动识别车牌系统等高新技术的开发与应用;加强不同停车管理信息系统的互联互通、信息共享,促进停车与互联网融合发展,支持移动终端互联网停车应用的开发与推广。随着城市车辆的不断增加,现有停车空间的不足是促使智能停车发展的驱动力,也是此次文件所需要解决的矛盾问题。
 
  刺激高附加值的停车场系统的推广应用:智慧停车实际上对于停车场系统提出了更高的要求,包括RFID、近场蓝牙、车牌识别、视频识别等等,为行业的应用树立了门槛。随着政府的逐渐推广和采购,不能满足智慧停车的低附加值停车场产品及厂商将会逐步被淘汰,价格上的竞争将让位于功能需求是否满足,在行业深耕、拥有技术品牌优势的企业无疑将会更受益。
 
  平台和数据成为智慧停车的关键:车位资源紧张和空间分配是跨区域以及空间的资源调度问题,平台即是交换不同停车场之间的车位信息,数据的预测则是动态的判断车位的使用状况。单纯的停车场应用价值空间已经不大,能够做到联网,同城市、同区域、跨停车场的信息数据平台更具有价值空间,并且这是一个遵循互联网规则的游戏,行业的龙头享有更好的价值和增长空间。
 
  O2O 是智慧停车发展的方向之一:智慧停车是基于移动互联网应用来对车辆信息和停车场之间进行信息的无缝连接,并且通过手机进行移动支付。有了移动互联网的用户信息和移动支付,发展以停车场、社区为核心的O2O 应用也是水到渠成的事情,可以通过用户导流、基于位置的消息推送、汽车后市场服务等等来进行,为用户提供增值服务来向运营方向进行转型。
 
  投资建议
 
  我们维持行业“增持”评级,投资组合:捷顺科技、数字政通、四维图新、千方科技。
 
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