今日早间重要财经资讯速递(07/31)

今日早间重要财经资讯速递(07/31)

今日股市行情

  猪肉价格连涨16周 “催肥”养殖业公司业绩

  受供需关系等因素的影响,猪肉价格在今年3月份开启了一波上涨行情。据农业部数据,7月份第4周,全国活猪平均价格17.05元/公斤,与去年同期相比上涨27.1%。猪肉平均价格26.10元/公斤,同比上涨19.2%,猪肉价格连续16周上涨,并有继续上涨的趋势。“猪肉”相关公司,不仅在股票价格上受益,经营业绩同样变得不俗。

  对于猪肉价格的走势,各研究机构普遍乐观。国海证券研究指出,猪价上行周期至少一年半;长江证券认为,生猪养殖行业单二季度呈现扭亏为盈,且后期盈利将逐季扩大,政府严格控制不合格生猪进入市场,或将使得生猪供需缺口超出预期;国通证券认为,新一轮猪周期已经开启,猪价上行力度加大。但国内消费增速回落,猪价上涨幅度将受到抑制。

  三只“日光基”集体发售

  今日,南方基金、易方达基金和招商基金各有一只新产品上架发售。同此前被确认是证金公司“定制”基金的华夏新经济、嘉实新机遇一样,这3只基金均为发起式产品,且募集期均为一天,上述3家公司又都位列证金公司2000亿元基金申购名单之内,引发市场有关“国家队”再次借“基”入市的联想。

  根据此前消息,证金公司将向国内五家大型基金公司申购2000亿元主动型基金份额,这五家基金公司分别是华夏基金、嘉实基金、南方基金、易方达基金、招商基金。

  7月13日,华夏新经济灵活配置混合发起式基金和嘉实新机遇混合发起式基金分别发售并于当天宣告成立,首募规模分别为400.11亿元和400.10亿元,事后证实为证金公司“定制”基金。

  如今,继华夏和嘉实之后,证金公司“输血”名单中的另外3家基金公司同一天集体发售“日光基”,且投资门槛异于同类产品,是否意味着“国家队”再次借道公募驰援股市,有待最终发行结果的印证;如若属实,剩余的1200亿元“子弹”最快将于8月入市。

  保监会再喊话险资:近期勿净卖出

  保险资金的一举一动备受各方关注。市场对前期救市保险资金会否马上离场表示担忧,但上证报记者从相关渠道获悉,保险资金短期未有大幅撤离迹象,且保监会本周再度喊话险资,近期尽可能不要净卖出权益类投资品种,且每个交易日都要上报相关数据。

  “这周上半周,公司开会传达了保监会的通知,要求保险机构从大局出发,近期尽可能不要净卖出。”一家大型保险机构内部人士向记者证实。他坦言,与此同时,公司每个交易日的关键权益数据,都要第一时间上报。

  据了解,救市以来,保险资金持续净买入股票和股票型基金,且无论是加仓的数量、还是加仓的速度,都显著高于股票市场在4000至5000多点时的水平。

  保监会曾给出的官方统计数据显示,自股市大幅波动开始至7月8日,保险机构持续净买入股票和股票型基金,股票累计净买入574.2亿元,股票型基金累计净买入548.42亿元,合计净买入1122.62亿元。

  铁路投资与运营市场向社会资本全面开放

  30日,国家发改委等五部委发布《关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见》(以下简称《实施意见》),积极鼓励社会资本全面进入铁路领域,重点鼓励社会资本投资建设和运营城际铁路等线路。

  在改善社会资本投资环境方面,《实施意见》要求,铁路总公司要抓紧完善清算体系,公开清算规则,健全清算平台,向社会资本开放相关设施,积极提供技术支持、人才培养和管理服务,实现线路使用、车站服务、技术作业、设施设备维护、委托运输等各类铁路社会化服务项目的内容和收费标准公开透明,切实维护社会资本合法权益。

  这次铁路投资与运营市场开放,《实施意见》明确要求推进投融资方式多样化,具体包括:支持社会资本以独资、合资等多种投资方式建设和运营铁路,向社会资本开放铁路所有权和经营权;推广政府和社会资本合作(PPP)模式,运用特许经营、股权合作等方式,通过运输收益、相关开发收益等方式获取合理收益;支持铁路总公司以股权转让、股权置换、资产并购、重组改制等资本运作方式盘活铁路资产,广泛吸引社会资本参与,扩大铁路建设资金筹集渠道,优化存量资产结构;拓宽铁路发展基金吸引社会资本的渠道,扩大基金募集规模。

  基金:优质股已现较好买点

  针对近期的市场,接受记者采访的部分基金经理认为,投资者情绪恢复需要时间,但最恐惧的时期已经过去,接下来将进入底部盘整期,个股开始分化,优质股现在已经显现较好的进场时机。

  对于接下来的市场,基金认为短时期内还会震荡调整,但看指数涨幅意义不大,接下来将是比拼个股的时期,未来个股将会加速分化,部分单纯依靠炒作概念的公司股价将会创出新低,而优质个股将会创新高。据了解,不少基金经理已经在上次大跌中卖出了部分概念股,将持仓集中在少数有业绩支撑或者故事逻辑说得通的成长股上,预计这一情况还会进一步显现,因为每次市场调整同样是检验个股的时机。

  在基金经理看好的新兴成长版块中,主要集中于以下几个方面。首先是基因测序,主要逻辑是未来市场空间巨大,但是对于目前已经有众多公司切入基金测序的情况下,需要精选个股;其次是精准医疗领域,从美国发展情况看,精准医疗发展迅速且空间巨大,预计接下来有望出现爆发性增长;最后是互联网旅游、体育及部分O2O细分领域龙头等。

  地廊工程孕育万亿商机 管道上市公司长期受益

  近日国务院召开常务会议,明确要求大力推进城市地下综合管廊建设。这不仅可大力促进我国城市建设和带动经济发展,还让社会资本得以参与基础建设,类似青龙管业等相关上市公司将因此获得新商机。

  多家管道类上市公司人士昨日接受记者采访时均认为,从长期看,城市地下管廊建设肯定有利于管道公司和行业发展。随着“南水北调”等大工程告一段落,管道业上市公司不复2013-2014年业绩增速;城市地下管廊建设项目规划和落实,有望给管道业上市公司带来更多的订单,也提振行业发展。从部分已披露半年报的公司业绩看,这些管道业上市公司经营惨淡。青龙管业预告中期净利润1618万元,同比下降57.83%,公司表示主因订单减少导致营收减少;龙泉股份则预计中期业绩同比下降65%-80%,主因是订单执行进度缓慢。

  但上述上市公司人员均同时强调,虽然大方向利好,但具体影响还需待相关细则出台后才能量化评判。其中一家公司的董秘直言,这个行业的特点就是随着国家投资波动而波动,上述政策虽好,但真正落实和今后项目规划实施是需要相当长时间的,再反映到上市公司业绩那起码也要2-3年。而另一上市公司董秘则担忧地方政府采购时采取地方保护主义,即宁愿牺牲质量也要采购当地公司生产的同类产品,若各城市都如此运作,则很难真正惠及行业龙头公司。

  五粮液停牌筹划重大事项 白酒业国企混改暗潮涌动

  在7月初市场最恐慌的时候都不停牌的五粮液,昨日却突然停牌筹划重大事项。在它之前,ST酒鬼和沱牌舍得已经“抢跑”在先,于是,五粮液的这个“急停”,很自然被认为是同一个路径:混改。若此,将意味着中国酒业最大国企的混改取得实质性突破。

  毫无疑问的是,白酒企业都已经把2015年确定为深化改革、大力发展混合制经济、实现股权结构多元化的一年。这一点,贵州茅台董事长袁仁国此前已经公开表示过。而此前传出的茅台集团混改方向包括:股份公司再融资,其他子公司引进战略投资者,实现集团控股、其他资本参股、员工入股等。而引入的股东包括有实力的平台商、终端商以及商超等。

  对于资本市场来说,白酒企业目前推进混改的时机不错。以五粮液为例,五粮液目前的静态市盈率低,选择在低位停牌启动混改有利于提高各方的积极性;同时此时启动混改,也可为五粮液遭受冲击较大的高端市场注入新的发展动力。唐桥曾表态说,2015年既可能是五粮液的改革之年,也将会是五粮液考虑对市值的管理的起始之年。

  扶持政策有望持续加码 机器人产业步入加速期

  7月30日,发改委在新闻发布会上表示,工业机器人作为增强制造业核心竞争力重大工程包之一,将从国家产业基金、扩大国际合作、下游消费配套等多方面进行扶持,同时大力发展第三方机器人检测业务。另据了解,机器人“十三五”规划已完成初稿,有望年底前发布。

  目前我国已成为全球最大的工业机器人消费市场,去年销量达5.6万台,但关键零部件主要掌握在全球机器人四大家族,ABB、安川、发那科和德国KUKA,占市场份额超过50%。为加快高端装备国产化步伐,我国将对核心零部件研制和应用示范进行重点扶持,相关配套政策有望加码。预计到2020年,我国将拥有30万台机器人,机器人及系统产值约1000亿元,有望带动3000亿元零部件市场,减速器、伺服电机等零部件,进口替代空间广阔。

  公司方面,亚威股份主营数控机床,并重点布局智能制造领域,与德国库卡旗下Reis成立合资公司,涉足线性和水平关节机器人及系统集成业务。目前第一批订单已进行交付,并组织后续订单的生产。海伦哲主营消防车和高空作业车,拟耗资2.6亿元收购国内工业机器人培训、检测和系统集成服务商连硕科技。三丰智能主要从事智能输送成套设备生产,旗下搬运机器人业务正在积极拓展,公司预计上半年净利同比增长10%-30%。

  多项举措促化肥行业升级 新型肥料成发展重点

  日前,工信部发布《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》,意见提出八项化肥行业转型升级重点措施,主要包括着力化解过剩产能、大力调整产品结构、加快提升科技创新能力、着力推进绿色发展、积极推进两化深度融合、借力“一带一路”战略拓展国际市场等。分析人士指出,在行业淘汰落后产能以及环保压力日益加大的背景下,化肥行业集中度将快速提升,新型肥料成未来发展重点。

  《意见》明确提出积极推进“两化”深度融合和加强农化服务,目前A股市场已有多家上市公司开展“互联网+农资”服务,拥有丰富产品线和完善销售服务的化肥龙头企业将率先受益。金正大是国内最大的复合肥制造商,市场份额接近10%。公司的水溶肥、硝基复合肥等高利润新型复合肥的推广区域不断扩张,未来将为公司带来盈利。同时,公司农资电商平台落地与农化服务中心形成带来渠道的竞争优势,龙头地位将进一步显现。新都化工近日发布的业绩快报显示,上半年实现营收29.01亿元,同比增长24%,而净利润同比大增49.43%,业绩高增长主要得益于复合肥销量。公司复合肥业务近年来积极布局全国,产品升级、大力推广硝基肥、水溶肥等新型肥料。上半年增量主要来自于宁陵和平原新建产能的释放,公司将继续扩产缓控释肥和高塔水溶肥,复合肥持续发展潜力大。

  上市公司加速布局体育产业

  《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》下发以来,多地纷纷加速推进体育产业的发展。中国证券报记者了解到,日前已有广西、河北、安徽、天津和北京等地下发地方版的文件,促进体育产业发展。在政策大力的推动下,相关上市公司也在加速布局。

  东方明珠日前宣布,公司拟以自有资金约1807.97万欧元(约合人民币1.24亿元),参与投资盈方体育传媒集团。本次交易合作方分别为万达集团、IDG、华人文化产业投资基金等。此次交易中,东方明珠将与华人文化产业投资基金联合对外出资,共同持有盈方体育不超过5%股权。莱茵置业日前与中国体育报业总社签署了《关于体育产业之合作框架协议》,莱茵置业拟向中国体育报业总社全资子公司中体联(北京)建筑规划设计有限公司增资,以该公司为平台开展体育规划设计等业务。

  东方证券看好体育产业大发展以及中国冰雪运动产业未来的大发展。落实到资本市场,重点推荐探路者,公司身处北京,是户外行业的第一龙头,未来借力冬奥会将通过并购合作等形式重点拓展专业冰雪用品业务,同时也将持续重点推进群众性冰雪运动的开展。体育产业受益于政策的持续推动,预计板块投资机会将贯穿全年,建议继续关注贵人鸟与浔兴股份。

  7家未上市券商上半年净利增逾五倍

  今年上半年,券商行业整体业绩创下历史新高。截至目前,已有30家未上市券商发布了上半年财务数据,其中29家券商对去年财务数据也做了披露,其中,除瑞银证券营收增幅为98.02%之外,其他券商营业收入和净利润全部实现超100%的同比增长。

  证券时报记者统计发现,上述29家券商中,共有7家券商净利增幅超过500%,分别为:瑞银证券、国都证券、联讯证券、华安证券、上海证券、齐鲁证券和中投证券。

  其中增幅最高的是瑞银证券:实现营收7.58亿元,净利润2.36亿元。截至今年6月30日,瑞银证券资产总计达40.92亿元,为30家券商中资产规模最小的。然而,今年上半年,瑞银证券手续费及佣金净收入达到7.13亿元,营收占比高达93.99%,为30家券商中最高。

  上述30家券商中,资产规模超过千亿的共有5家,分别为中信建投证券、齐鲁证券、安信证券、中投证券和平安证券,这5家券商上半年净利增幅都超过300%。

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