十机构论剑后市:尾盘急杀暴露主力真正意图

十机构论剑后市:尾盘急杀暴露主力真正意图

股市最新消息
 
  广州万隆:尾盘急杀暴露主力四大意图 提示调仓方向
 
  周四是七月收官前夜,股指在利好拥簇下仍冲高回落,“黑色周四”在最后一刻重现。这既表明投资者信心仍较疲软,主升时机尚未到来;也反映出主力通过巨震反杀,意欲搜集筹码的企图,投资者无需过于惊慌。
 
  目前不仅有十部委联合护盘,还有国家队借基入市等利好消息,但盘面仍出现巨震反杀,暴露主力至少存在以下企图:一是拉升后发现跟风盘不足,转而顺势反打,既可倒逼更实质的政策利好出台,也可为再拉升重新蓄势;二是增量国家队资金将入场,不排除有刻意打压做铺垫的可能;三是再次折返夯实二次探底,确认下方支撑力度;四是围绕政策底反复摔打、清洗浮筹,最大程度为后市拉升搜集低位筹码。
 
  结合盘面来看,这样的异常反杀,主力刻意为之的概率较大。再结合我们昨日《注意三个反常现象》中所指出三大征兆:上涨并未得到量能放大的配合、尾盘拉升有突袭性质并非为发动大行情、反弹未及前日大阴线实体的三分位,则更可见主力有备而来,急杀并非偶然。
 
  但无论如何,盘面向下的空间已经不大,趁尾盘偷袭杀跌更是空头实力不足的迹象。我们广州万隆认为,目前出现罕见的十部委联合发声护盘,显然救市级别已是中央政府层面;若股指继续下跌,则更强力的救市组合拳将出现,国家队更密集的买盘也将出击。因为注册制改革、经济转型脱困等,均需要股市走牛的支持。因此近期出现的震荡低点,反而是低吸调仓良机。
 
  我们认为,投资者不妨继续优化持仓结构,对于那些前期暴涨已经透支未来几年涨幅的个股,以及本轮调整以来未跌透有补跌特征的个股,还需及时出局;但对于那些大幅下跌、近日反弹趋于活跃放量的个股,则需区别对待。其中有业绩支撑、符合政策发力方向的低位股,特别是产业资本运作积极,有大股东增持、回购、员工持股、股权激励等动作,上市公司变相加杠杆的个股,未来朝新兴产业兼并重组的概率较大,此类股投资者不宜交出低位筹码,反而可择机加仓。
 
  巨丰投顾:跳水中把握三条做多主线
 
  【今日小结】
 
  全天看,两市低开上行,顺利翻红后再次走高,盘中虽一度跳水翻绿,但午后再次强势上涨,成功突破3800点整数关口。尾盘,指数高位上冲无力,随后大幅跳水,板块以及股股份份回落。
 
  【明日策略】
 
  今日,保险板块盘中强势表现,在证券、银行之后,该板块的启动说明权重板块轮番启动全面开启,但能否持续还要大大问号。盘面上,今日多数板块以及题材概念表现抢眼,而证券等权重股压盘明显,此外创业板大涨后的震荡也是指数没有再次大涨的原因之一。
 
  总体看,巨丰投顾郭一鸣认为,在资金和政策的双重支撑下,指数修复性行情延续,但两市成交依旧相对低迷,短期反转仍需时日。而在近期震荡中,市场热点跌出,赚钱机会颇多,尤其是个股机会,值得重点把握。
 
  建议从以下几个方面继续跟踪潜伏:首先,国企改革。绝对的热门,也是全年布局重点,逢低介入仍是主策略;其次,高送转。每年必炒品种,几年也不例外,可跟踪基本面以及股价变化,一旦符合高送转条件,并且近期股价异动,可积极跟进观望;此外,军工航天。下半年阅兵、国企改革等多催化剂都是板块上行基础。
 
  【操作关注】
 
  具体操作上,小盘股短期继续反弹概率大,可逐步减仓;而大蓝筹上涨后还有反复,短期谨慎下,中线可逢低继续布局。
 
  【仓位配置】
 
  降低仓位,40%中长线,以蓝筹股为主, 20%小盘题材股。

 
  同花顺:明日三大猜想:近期以震荡为主
 
  大势猜想:震荡整理将为近期主旋律
 
  实现概率:85%
 
  原因描述:今日沪深股指整体呈冲高回落的走势,三大指数早盘低开,而后呈震荡上升走势,沪指一度站上3800点,临近尾盘大幅跳水,两市成交量萎缩明显。盘面上看,涨幅居前的是景点及旅游、国防军工和非汽车交运等,跌幅居前的是医疗器械服务、证券和机场航运等。
 
  从即时多空比数据来看,沪市委买盘为2820万,委卖盘为6687万,多空比为0.42,从数据上看,沪市委买盘较昨日大幅缩减,委卖盘则较之前基本持平,市场观望气氛浓厚,多方做多意愿不强。
 
  上周证券保证金净流出1213亿元,表明投资者对当前市场信心不足,从昨日市场大涨而今日量能再度萎缩更能看出市场的观望心理。分析认为,本轮牛市就是作为改革的载体,中长期向上的趋势不会改变。近日市场二次探底基本确立,而管理层也不会允许股指再跌至新低,短期内预计市场将维持震荡整理的态势,为后市上攻积蓄动能。
 
  后市策略:近日市场二次探底基本确立,而管理层也不会允许股指再跌至新低,短期内预计市场将维持震荡整理的态势,为后市上攻积蓄动能,短线操作者建议谨慎为主,中长线投资者仍可逢低布局政策受益的个股。
 
  资金猜想:资金短期流出市场
 
  实现概率:80%
 
  原因描述:午后沪深股指呈震荡的走势,在期指的拉升带动下,两市股指震荡走高,沪指涨一度站上3800点,临近尾盘再度跳水,沪深股指均跌约1%。截止当前,沪深300指数成分股大单资金净流出71亿元,资金流出呈放大的态势,主力资金加速出逃权重板块。
 
  消息面上,上周证券保证金净流出1213亿元,资金净流出表明市场风险偏好增加。而今日的盘面也体现出了这一点,资金观望气氛浓厚,股指上攻并未得到量能配合。分析认为,这2日的市场虽企稳反弹,但量能未能有效放大,加上出于规避周末风险的需求,预计明日资金将以流出为主。
 
  后市策略:这2日的市场虽企稳反弹,但量能未能有效放大,加上出于规避周末风险的需求,预计明日资金将以流出为主,建议投资者近期操作保持谨慎,可适当降低持仓规避风险,待人气回暖再行加仓。
 
  热点猜想:传媒板块望再度炒作
 
  实现概率:75%
 
  原因描述:截至7月28日,中国内地电影市场创下首个50亿元单月的票房新高。其中,票房前三甲《捉妖记》、《煎饼侠》、《大圣归来》,贡献了超过30亿元的票房。从7月9日开始内地影市已经连续19天单日票房破亿,其中有7天突破2亿,2天突破3亿。
 
  根据数据显示,截至7月28日,7月份累计票房已超50亿元,观影人次1.44亿人次,内地电影市场大盘迎来首个50亿单月,最终将接近于2009年的全年票房成绩(58.7亿元)。7月份票房前三甲贡献了超30亿元票房。截至目前,2015年度观影人次超7亿,而2014年度全年观影人次为8.3亿人次。
 
  后市策略:近期市场热点轮流切换,在利好刺激和游资关注下,传媒板块有望炒作,投资者可关注相关光线传媒等相关概念个股,逢低关注。
 
  巨丰投顾:二次探底好事多磨
 
  【巨丰观点】:
 
  早盘,沪深两市跳空低开,而后冲高回落。沪指午后再度站上3800点,盘面上,午后港口航运、钢铁、国企改革、油改、体育产业等板块走强。2点后,股指再次跳水。盘面上,国防军工、景点旅游、白糖等涨幅居前。权重股方面券商、银行、煤炭、有色纷纷回调,打压大盘。
 
  受昨日晚间利好消息刺激,建材和旅游板块大涨,盘中国统股份、伟星新材、巨龙管业、海螺型材等建材股冲击涨停。云南旅游、长白山、大东海A、众信旅游等旅游股盘中冲击涨停板。消息面上,国务院总理李克强7月28日主持召开国务院常务会议,部署推进城市地下综合管廊建设,扩大公共产品供给提高新型城镇化质量。会议同时确定促进旅游投资和消费的政策措施,打造稳增长调结构惠民生新支点。
 
  午后,国资改革题材再次绽放,际华集团等继续涨停,连云港涨停,带动港口板块大幅上涨。宁波海运、珠海港、宁波港、大连港、日照港、中海集运集体冲高。消息面上,连云港市委成立港口改革推进小组筹划“一体两翼”港口资源整合,目前该小组已进驻连云港港口集团,此外,还将成立连云港港口控股集团,拟8月挂牌。
 
  午后油改概念股快速拉升,石化油服、泰山石油、上海石化等表现抢眼。消息面上,垄断程度较高的能源领域,正迎来市场化改革的窗口期。去年以来中石化和中石油都在国企改革上有所动作,而作为今年能源体制改革领域的重要任务之一,油气改革方案目前也正在制定中,有望在今年下半年出台。
 
  从今日市场表现看,国资改革和军工依旧是市场的主力做多品种。大多数个股沦为配角。这也能从大盘缩量整理的走势得到印证。巨丰投顾认为眼下A股波动非常剧烈,市场尚未恢复元气,震荡寻底之路不平坦,预计后市将反复夯实底部。建议逢低关注国资改革、军工、核电等品种,适当高抛低吸操作,降低成本为主。

 
  中航证券:四大线路成资金弱势行情主攻方向
 
  今日两市小幅低开,早盘在昨日收盘价上下持续震荡;午后冲高后于14时开始回落,尾盘出现急速跳水;盘面热点:军工航天、海上丝路、央企改革、特钢、次新股、卫星导航、全息概念、高端装备等板块走势较好;总体来说:今日市场又一次走出震荡行情。
 
  2015上半年轰轰烈烈的牛市因为6月中旬开始的去杠杆而突然折断,对于这种突如其来的地震,资金面、信心面均形成了较大冲击,在这种情况下,想要再次快速恢复至上半年的全面暴涨状态已不是一件易事;行情从快牛变成慢牛,投资者的操作策略也应该随市场的变化做出相应的调整,买入即可加速上涨已成为历史,现在需要的精选个股,对热点板块的把握。
 
  本周市场在经过了周一、周二的连续暴跌后,昨日在上半年的两大龙头品种中字头概念和互联网板块的带动下走出单日逆转的行情,从今日来看这两个板块表现依然尚可;因为这两个板块影响力较大,会对大盘的走稳起到关键作用,后期需持续重点跟踪,不过暂时不要对该两个板块有太大期望,它们慢慢稳定回升即可,暴力上涨的概率不大。
 
  在这种狭小的空间内,是否还有明显做多的板块呢?春风顾问团樊波的答案是肯定的;市场经过股灾之后,资金面明显收窄,有限的资金会集中在某几个板块中,7月8日见底以来,做多力量主要围绕四个板块进行:1、航天军工;2、国企改革;3、次新股;4、猪肉涨价;这四个板块成为市场最强的四个分之,成为目前市场最核心的品种,其他板块资金介入力度较弱,涨幅就明显偏小。
 
  总结一句话:在弱势震荡行情中,资金只能聚集在少数板块中,要想杀出重围取得有较好盈利,必须学会对主流热点,尤其对热点龙头品种进行交易。
 
  同花顺:A股尾盘跳水再现黑周四魔咒
 
  今日早盘三大股指全线低开,盘中一度持续震荡,但尾盘股指期货出现快速跳水现象,三大股指全线杀绿,创业板则成为跌幅最大股指。 板块热点看,国务院力挺旅游投资和消费,今日景点及旅游板块大幅上涨,云南旅游(002059 公告, 行情, 资讯, 财报)、长白山(603099公告, 行情, 资讯, 财报)等概念股强势涨停。
 
  军工板块则持续发力,北斗星通(002151 公告,行情, 资讯, 财报)强势封涨停,海特高新(002023 公告, 行情, 资讯, 财报)、中航电子(600372 公告, 行情, 资讯, 财报)、钢构工程(600072 公告, 行情, 资讯, 财报)等一度涨停,板块涨幅居前。
 
  而央企改革板块今日一度掀起涨停潮,华银电力(600744 公告, 行情, 资讯, 财报)、国统股份(002205 公告, 行情, 资讯, 财报)、航天电器(002025 公告, 行情,资讯, 财报)等均一度封死涨停板,表现十分抢眼。而今日次新股今日表现亦十分优秀,掀起涨停潮。
 
  消息面,南方基金、招商基金、易方达基金29日分别发布了三只新基金的招募说明书,且均将认购日期限定在7月31日一天。新发基金仅仅开放一日认购实属罕见,考虑到此前国家队曾经借“基”救市,因此市场传闻,三只产品实际是为证金公司量身定制,1200亿资金可能再度借基入市。
 
  分析可知,今日市场再度出现剧烈震荡走势,股指期货尾盘一度快速跳水,今日空头偷袭尾盘成功。虽然政策消息不断利好,但市场本身有运行规律,眼下A股将继续以震荡调整为主,夯实中期底部是当前趋势所向。而今日成交量再度萎缩,反弹力度偏弱,明日下跌风险加大。
 
  总体来看,今日股指期货尾盘出现快速跳水现象,多空双方交战激烈。大盘一度站上3800点整数关口,但最终得而复失,未能延续昨日强势反弹,而收出大阴线,表明大盘明日或将出现下跌调整态势,近期亦将以调整为主,故仍需小心并未平稳的A股。

 
  天信投资:尾盘快速跳水 市场情绪极度不稳
 
  今日股指在3800点一线来回震荡,多空在当前点位剧烈博弈,不过整体看来,多方占有一定的优势。无论是管理层的再度出手维稳,还是技术面的反弹需要,短期股指反弹可谓是大概率事件。
 
  但是,在接近尾盘的时候,大盘却迅速跳水,股指迅速下探到3700点,市场的恐慌情绪由此可见一斑!金融巨鳄索罗斯曾经说过:“数学不能控制金融市场,而心理因素才是控制市场的关键。”当务之急,管理层的第一要务应该是迅速维稳人心,人心像稳,大盘才会稳定,做多力量才会集聚和爆发。
 
  技术面上,沪指一直试图突破20日均线的压制,但是反弹未果,做多人气还不足。而且近期的反弹,并没有得到足够量能的配合,反弹的有效性也需要进一步加以验证。总体来势,市场的做多信心还没有完全恢复,应该需要用时间来整理犹豫的筹码,后期窄幅震荡的走势是大概率事件。短期来看,沪指应该能反弹到20日均线附近,也就是3800点附近。
 
  具体操作策略上,以3800点为第一压力位,明日很有可能在这一点位出现冲高回落的行情,因为对于持股者,后期股票冲高的过程中逐步减仓为宜。而对于空仓的投资者也要具备耐心,小仓位介入是可以的,但是不要重仓买股。
 
  如果此后股指继续下探寻底可以补仓,如果上涨企稳,指标走好,亦可适当加仓。大盘目前毕竟不稳,市场情绪也处于多变期,注意控制手中的仓位,不要轻易的追涨杀跌和频繁操作。东方财富网:黑色星期四 三大期指全收跌
 
  期指今日集体高开低走,盘中波动剧烈,且涨跌互现。午后期指震荡走高,但随后开始回落翻绿,14:30后直线跳水,跌幅均超3%。但值得注意的是,在A股收盘后期指出现一波小反弹,缩窄了与现指的基差。截止收盘,IF1508跌2.69%,IH1508跌2.03%,IC1508跌3.39%。
 
  期指连收两阳,缓和了周一大幅杀跌形成的恐慌氛围。周三期指形成长下影线的光头中阳线,对市场情绪形成一定提振。但期指持仓数据呈现一定分化,现货股票指数成交也继续萎缩,因此周三的阳线是否开启了新的涨势还存在不确定性。
 
  中信期货表示,资金聚集到沪深300期指。自7月22日以来,资金呈现回流沪深300期指的迹象。我们统计了近6个交易日的持仓变化,IF增仓14604手,IH增仓1669手,IC增仓1838手。虽然三品种都出现一定增仓,但是IF增仓力度较为明显。从成交看,IF总成交217万手,较前期高点318万手下降31%。IH成交29万手,较前期高点95万手下降69%。IC成交19万手,较前期高点28万手下降32%。IF保持了一定的成交活跃度,说明市场对于二线蓝筹的分歧最大。
 
  主力资金分歧较大。从中金所公布的周三数据看,合并IF前20席位持仓计算,多头增仓4955手,空方增仓3580手,多方略微占优势。海通期货和中信期货席位分别增仓2185手和645手,彰显一些主力资金进场做多意愿提升。这对于维持IF的反弹节奏略有利。不过,空方减仓力度并不大。国泰君安期货、银河期货、招商期货席位加仓空单超过500手,显示空方并没有放弃抵抗。
 
  IH的持仓数据更不太理想,前20席位多头减仓1415手,空方减仓1371手。虽然多空均减仓,但前5席位多头集中减仓,空方前5席位却是集中增仓。这说明主力资金在IH呈现了偏空的氛围,对于反弹略显不利。
 
  IC数据没有太多亮点,前20席位多头增仓121手,空方减仓78手,略微对多头有利。但是多头缺乏较强增仓的席位,显示没有大资金进场。空方主力中,中信期货席位减仓和广发期货席位加仓形成对冲,资金呈现分歧。从三大品种的持仓数据看,IF略显偏暖,IC中性,IH略显偏弱。
 
  期指贴水改善有利于企稳。期指三大品种周三虽然仍维持贴水,但有明显改善。IF当月合约贴水109点,IH贴水53点,IC贴水320点,贴水收敛显示市场乐观情绪有所回升。不过,贴水还维持一定幅度,说明市场还未明显转乐观。
 
  综合分析,期指总持仓的回升及主力资金的分歧,显示近期期指企稳的概率在提升。不过,由于缺乏强烈的上涨信号,不排除市场整体维持振荡的可能。中证投资:久盘不涨谨慎情绪升温 争夺3700点
 
  今日,A股市场先涨后跌波动剧烈,午后最高触及3844.37点,不过不敌抛压节节回落,尾盘恐慌情绪集中释放,好在沪指在3700点一线得到支撑,最终收于3705.77点。短线来看,反弹三日后市场谨慎情绪升温,多空明日或将围绕3700点一线展开争夺。
 
  至收盘,上证综指下跌了83.40点,跌幅为2.2%,收于3705.77点;深证成指下跌3.33%收于12395.92点,中小板指下跌3.54%收于8306.54点,创业板指下跌4.93%收于2561.19点。沪深两市成交额分别收于6159.78亿元和5407.46亿元,环比上个交易日小幅回升,不过仍旧处于相对低位。
 
  至收盘,28个申万一级行业中仅有国防军工一个行业红盘报收,涨幅为2.36%;其余行业全部翻绿,休闲服务、钢铁、银行、纺织服装和食品饮料行业的跌幅未超过2%;医药生物、计算机、非银金融和电子行业的跌幅居前,分别下跌了4%、3.91%、3.55%和3.52%。
 
  概念方面,通用航空、航母、福建自贸区、核能核电和军民融合几个板块逆市上行,不过涨幅均未超过2%,而相反,职业教育、移动支付、食品安全和第三方支付板块的跌幅均超过了5%。
 
  总体来看,市场回升至3850点一线敏感点位,面临的抛压增大,遇阻久盘不涨,由此谨慎情绪升温,并进一步引发了指数尾盘的跳水。当前,市场赚钱效应显然较此前明显降低,对资金的吸引力减弱,短线仍将维系震荡格局,观望为主逢低吸纳。

 
  天风期货:A股中期或底部区间震荡
 
  有媒体称,8月起中证协将重启外部信息系统对券商交易的接入业务,此次“重接”只涉及投资者策略或交易形式的变化,不涉及场外配资等杠杆资金的入市。知情人士透露,因A股近期暴跌,证监会在上周叫停了全部多空分级产品分级基金的申报工作。
 
  7月27日,多家基金公司人士确认了这一消息。一家银行有关人士透露,从6月末到7月份,自总行层面布置各分行和总行营业部对资金进入股市情况摸底,从理财资金对接结构化产品、定向增发产品到股权质押融资等等,全面排查、上报。目前银行资金应该还是安全的。
 
  【行情评述】
 
  沪指全天宽幅震荡,早盘低开后,数次冲高,站上3800点,但很快回落,午后沪指再度强势拉升,一度涨近1.5%,再度站上3800点,但未能稳守,持续跳水回落翻绿,沪指全天振幅超4%。创业板重挫5%。 截至收盘,沪指报3705.77点,跌幅2.20%,成交6160亿元,深成指报12395.92点,跌幅3.33%,成交5407亿元,创业板指报2561.19点,跌幅4.93%,成交1381亿元。两市成交额逾1.1万亿,与昨日大致持平,持续缩量。
 
  【市场资讯】
 
  美联储最新声明显示,维持0-0.25%基准利率不变,准备在经济状况进一步改善时加息。声明与6月声明相比无明显变化,仅对经济评估略改善。“美联储通讯社”:美联储周三维持关键利率在零附近,但称就业市场取得进步,表明FOMC仍然处于在9月份或2015年稍晚加息的正轨之上。
 
  楼继伟:当前国内经济运行缓中趋稳、稳中向好,但下行压力仍然较大。财政部将积极发挥财政职能作用着力促进经济稳定增长。人社部:当前就业形势总体平稳、稳中向好,下半年预计亦能持稳,但不排除因经济发展中不确定因素导致的区域性、结构性失业风险。
 
  失业率仍保持在较低水平。国务院减负办:将进一步抓好清理规范涉企收费减轻企业负担工作,为稳定经济增长、服务企业发展营造良好的外部环境。截至7月28日,已有27个省份公布上半年GDP数据。其中25个省份增速快于一季度,显示经济企稳回升的趋势逐步明朗;房地产市场回暖势头明显。
 
  有媒体称,8月起中证协将重启外部信息系统对券商交易的接入业务,此次“重接”只涉及投资者策略或交易形式的变化,不涉及场外配资等杠杆资金的入市。知情人士透露,因A股近期暴跌,证监会在上周叫停了全部多空分级产品分级基金的申报工作。
 
  7月27日,多家基金公司人士确认了这一消息。一家银行有关人士透露,从6月末到7月份,自总行层面布置各分行和总行营业部对资金进入股市情况摸底,从理财资金对接结构化产品、定向增发产品到股权质押融资等等,全面排查、上报。
 
  目前银行资金应该还是安全的。保监部门再度发声,要求保险机构近期尽可能不要净卖出权益类投资品种。自多部委联合救市以来不满一月,险资持续净买入股票和股票型基金逾1100多亿元。
 
  上周证券市场保证金净流出1213亿元,资金日均余额为31908亿元,而前一周日资金日均余额为33246亿元。中金公司:预计A股市场上下震荡,大盘股有望继续护盘,中小市值个股存在调整压力。香港金管局:全球宏观经济和金融市场仍然充满不确定性,投资前景极不明朗。香港市场可能会持续波动,投资环境会更加困难。7月28日两市融资融券余额持续走低,较上一交易日减少477.77亿元至13822.95亿元,为3月20日以来最低水平。
 
  调查显示,目前私募普遍表示只有两三成仓位,私募一哥徐翔在上周五大幅度降低仓位,但近期未见王亚伟有大幅减仓举动。上周,两市新增投资者数量为39.15万户,环比减少26%;基金新增开户数44.81万户,环比减少29.88%。保监会:上半年保险资金权益类投资比重大幅上升,可运用资金余额为103684.49亿元,较年初增长11.11%。其中,股票和证券投资基金15386.11亿元,占比14.84%。
 
  【操作建议】
 
  随着国家队进场稳定作用的发挥,A股有望缓慢回升,市场成交量相对低迷,短期还有反复,上方压力依然存在,中期走势或 [3300,4500] 区间震荡为主,建议轻仓参与。
 
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