中信证券席位“国家队”操盘继续扫货

中信证券席位“国家队”操盘继续扫货


  面对指数的下跌,昨日“国家队”再度出手,这次则是“秀肌肉”。 昨日早盘沪深两市四大指数纷纷高开,随后震荡回落,尾盘救市资金再次进场护盘,并成功收复失地。

  在昨日午盘的反攻中,“国家队”的身影出现在几大一线指标股身上,金融股集结了不动的“护盘军”。值得注意的是,这次“国家队”选择了大额托单的方式,从而表明护盘的资金实力。

  另外,国家队经常出没的席位昨日交投依旧活跃,现身10只深股,净买入金额为2.97亿元。但值得注意的是,在市场宽幅震荡之时新进场的投资者数目持续走低,上周新增自然人投资者数创出近三个月来新低。

  “国家队”秀肌肉显资金实力

  昨日大盘上演了先抑后扬的反攻行情,整体上市场继续维持宽幅震荡上行的格局,成交量大幅萎缩,交投并不活跃。盘后数据显示,昨日两市成交量合计成交1.08万亿。

  近期来看,市场信心并未有效恢复,但是在救市资金的作用下,市场一鼓作气收复3700点整数关口;涨停板家数超过400家,较周二的约60家快速增长。

  在昨日午盘的反攻中,“国家队”的身影出现在几大一线指标股身上,金融股集结了不动的“护盘军”。以大盘银行股为例,昨日下午14:00左右,农业银行(601288)出现数量为15亿股市值约50多亿元的买盘。

  另外,工商银行(601398)也出现数量为20亿股市值约100亿元的买盘。同样的情况也发生在其他大盘银行股身上,中国人寿等金融股也在午盘出现了上述护盘军的情形。
不过,国家队昨日的出现更像是“秀肌肉”。

  从指标股来看,昨日部分巨额买单只是委托单。随着午后大盘的反攻,指标股堆积的巨额买单并没有成交。有投资者认为,昨日巨额整齐的买单实为“国家队”秀肌肉之举,以表明护盘的决心,同时起到震慑空头的作用。

  中信席位继续现身 “国家队”依然活跃

  从龙虎榜数据来看,昨日国家队经常出没的席位交投依旧活跃。深交所龙虎榜数据显示,中信证券北京总部证券营业部、北京望京证券营业部、北京金融大街证券营业部现身多只个股的席位,净买入金额为2.97亿元。

  买入个股中,前三名分别为珠江啤酒(002461)、深圳华强(000062)和四维图新(002405),分别净买入15497万元、4307万元和3739万元。

  其中,中信证券北京总部证券营业部买入3只个股,分别为珠江啤酒、深圳华强和四维图新,净买入金额分别为4581万元、4307万元、3739万元。从个股表现来看,珠江啤酒昨日下跌5.61%,深圳华强大涨7.23%,四维图新大涨9.56%。

  另外,中信证券北京望京证券营业部买入1只股票珠江啤酒,净买入10915万元。中信证券北京金融大街证券营业部买入7只个股。其中,买入前三分别为卡奴迪路(002656)、三联虹普(300384)和甘肃电投(000791),分别净买入942.68万元、901.99万元和886.61万元。

  在A股前期暴跌时,中信证券旗下四大营业部曾上演了一场惊心动魄的“抗跌”大片。当市场普遍预计“抗跌”阵营或将偃旗息鼓时,这场大片令人出乎意料地又上演了续集。

  深交所28日龙虎榜数据显示,中信证券北京总部证券营业部、北京望京证券营业部、北京金融大街证券营业部在7月20日前后鲜有出现在龙虎榜榜单上。而在市场连续两日回调之后,上述三家营业部28日合计买入17只个股,净买入金额为20.9亿元。

  新增开户数持续走低

  值得注意的是,在市场宽幅震荡之时新进场的投资者数量持续走低。7月9日-7月24日,A股持续反弹约两周时间,不少个股的价格已基本回到6月重挫前的区间,但这似乎未能重新唤醒投资者热情。

  中登公司最新披露的投资者统计数据显示,上周(7月20日-7月24日),新增自然人投资者数量继续下跌,新增自然人投资者数量为39.06万人。

  创出近三个月来新低,也是近期首次跌破40万人,由此,期末自然人投资者数量达到9209.09万人,其中,持仓投资者数量为5132.79万人,期间参与交易的投资者数量为2919.59万人。

  不止散户投资者未大举参与反弹行情,很多机构投资者也在保持观望,基金建仓方面比前期骤降,7月20日至24日一周,新增基金开户数44.81万户,而此前一周(7月13日至17日)新增基金开户数为63.903万户,上周新增基金开户数较前一周大幅下降近30%。

  通常而言,市场行情与投资者开户数有较为明显的正向关联。本周一市场再度出现千股跌停,上证指数创出近8年来单日最大跌幅,这使投资者信心再次受到打击。
安信证券策略研究认为,从上周走势来看,市场在投资者的观望与质疑中持续反弹。

  而上周五,市场在政策面上无重大利空的情况下出现大幅跳水,其认为更多是连续上涨后的技术性调整,市场需要更多的换手和前期获利资金的了结,以便给更多徘徊与观望的投资者上车的机会和决心。

  国家队继续“出工”中信“三剑客”扫货10只股

  近段时间,每天尾盘时段都令A投资者十分紧张,因为A股已多次在尾盘跳水。但昨日剧情反转,沪指尾盘大幅拉升,收复3700点,剑指3800点。

  《每日经济新闻》记者注意到,昨日龙虎榜数据显示,被认为是“国家队”救市通道的中信三大营业部继续扫货,耗资近3亿元买入10只个股 。同时,本周二(7月28日)获得上述三大营业部资金青睐的个股昨日表现抢眼,19只个股中8只涨停。

  中信金融大街只买不卖

  昨日沪指早盘高开后回落,正当投资者认为这一天将表现差劲时,14时11分沪指绝地反击、迅速翻红,收盘时大涨3.44%。指数翻红,自然少不了“国家队”继续出力。

  昨日龙虎榜数据显示,以中信北京总部、中信望京营业部以及中信金融大街营业部为代表的中信“三剑客”一共出现在10只个股买入名单中,合计买入近3亿元。其中,中信北京总部买入1.28亿元、中信望京营业部买入1.09亿元,中信金融大街营业部现身7只个股,买入总金额虽然合计仅为6122.67万元,但买入动作最“纯粹”:只有买入,没有卖出。

  《每日经济新闻》记者注意到,每到危急时刻便大举买入的中信三大营业部仅从龙虎榜数据看,似有在市场转好时便减少操作的迹象。对此,著名经济学家宋清辉表示,“国家队”维稳是遵循一定市场规律的,不是一下跌就护盘,在防范系统性风险的同时,管理层应该是希望让市场调节机制发挥最大的作用。

  周二买入标的昨8只涨停

  本周二,19只被中信三大营业部买入的个股在昨日有16只上涨,且其中8只涨停。中环股份 (002129)本周二被中信北京总部、中信望京和中信北京金融大街三家营业部合计买入约3.4亿元,当日以跌停报收。

  但昨日中环股份在早盘短暂调整后一路高歌,最后半小时牢牢封住涨停。类似情况还有荣之联 (002642)、平潭发展 (000592)等个股,它们周二均表现不佳,但昨日神奇逆转,收于涨停。

  自“国家队”7月6日入场救市以来,被“国家队”资金扫货的标的就一直受到关注,这类标的对投资者具有多大价值呢?

  宋清辉对《每日经济新闻》记者表示,“国家队”买入的个股具有风向标作用,对第二天的投资颇有参考价值。他认为投资者炒A股应该有耐心,所谓耐心,不仅是时间问题,更有信任问题。

  目前来看,管理层不会对股市放手不管,毕竟近期释放的改革预期“蛋糕”和想象空间非常大,“中国制造2025”也将持续发酵。

  在指数不断震荡的过程中,“国家队”介入的权重股成为指数攻克重要点位的主力 ,在市场处于非理性状态时,市值低、股价低的个股将成为资金“扫货”重点对象。

  大跌抄底众生相:国家队爱券商 市场青睐“高送转”

  大跌后的A股一路走来“敏感而脆弱”,市场资金也越发小心,短暂的反弹后就想要获利了结,投资者情绪脆弱,叠加导致本周一开始市场出现了超出想象的下滑。特别继7月27日A股创下8年以来最大单日跌幅后,随后资金的走向都凝聚了市场投资者焦灼的目光。

  《第一财经日报》统计发现,本周前三日A股持续处于资金流出之中,三日沪深两市整体资金共流出1812.25亿元,无论蓝筹、中小板、创业板整体均未能留住主力资金“芳心”。

  而从数据变化同样可以看出,大跌之下国家队携巨资杀入,大举抄底以券商股为主的大蓝筹。不同于国家队的是,时至中报前后,市场对“高送转”的热情在大跌之后仍然不减,一部分“10转20”的个股同样获得市场资金青睐。

  国家队横扫券商股

  统计显示,7月27~29日三天,申万103个二级行业的资金流向显示,除证券行业外,其他102个行业均处于资金流出之中,而证券行业三日资金流入超121亿元。而这或将归功于国家队资金的横扫,也正是由于国家队的站台,使得券商股在27日几乎全军覆没后得以连红两日。

  其中28日更是暴力反弹,全天板块振幅高达14.15%。
个股资金流向数据显示,本周前三日,资金流入前十名个股中,券商股占去半壁江山,其中,海通证券以流入5.9亿元资金居首。而就券商股强势反弹的28日的龙虎榜数据来看。

  在国家队的力保之下,国信证券、东吴证券双双封住涨停板。国信证券龙虎榜信息显示,当日前五大买入主力席位上,四大机构席位和国家队主力席位之一——中信证券北京金融大街证券营业部齐齐现身,全天共买入14.67亿元。

  此外,28日全天大单净额流入额超过10亿元以上的券商股共3只,分别为:国泰君安、海通证券、中信证券,主力资金净流入额分别为207368.40万元、147603.12万元、138146.72万元。

  除此之外,东方证券、申万宏源、华泰证券、国信证券、广发证券等6只券商股全天主力资金净流入额也超过6亿元以上,分别为81091.57万元、79300.52万元、71020.34万元、63855.72万元、60060.70万元。

  不过,值得一提的是,《第一财经日报》日前采访了解到,在整体市场大跌之后,受“疯牛”远去、两融规模收缩等因素影响,券商股盈利预期近期有所降低,并不算市场最青睐行业板块。

  对此,一大型券商分析师对本报记者称,国家队为保市场流动性,下手对象依然在蓝筹,券商股虽然未来盈利预期降低,但目前中报业绩喜人,且板块市盈率也较低,且与市场行情高度相关,未来前景具备走强可能性,起码2015年全年业绩增长可期。

  实际上,资金流向显示,在27日大跌之后,公认的国家队专用席位,包括中信证券北京金融大街证券营业部、中信证券北京总部证券营业部、中信证券北京望京证券营业部在内的国家队主力席位再度大肆扫货,两日买入额接近25亿元。而除了券商股,深圳华强、四维图新也得到国家队资金买入。

  市场资金青睐“高送转”

  由于此次A股的大跌,许多上市公司股价一夜回到解放前。而时至中报季,许多大跌的上市公司旧瓶装新酒,祭出A股最疯狂的一次中报高送转,吸引资金炒作目光,拉动股价。

  盘面上看,29日A股结束三日连跌,探底回升,概念股中,近20只高送转概念个股在资金推动下涨停,表现抢眼。而在周一周二的大盘震荡之下汉缆股份(002498.SZ)、先导股份(300450.SZ)、浙江金科(300459.SZ)等高转送概念股也是逆市上涨,其中汉缆股份更是逆市涨停。

  统计显示,截至29日的公告显示,沪深两市共92家上市公司披露中期分配方案,其中,18只个股在今年中报季推出了“10送20”的高送转方案,刷新了A股纪录。

  
29日龙虎榜数据显示,浙江金科由于当日换手率高达41.03%而登上龙虎榜。数据显示该股当日成交量10.87万手,成交金额达5.76亿元。

  
同样,推出“10送20”的汉缆股份周二也登上了龙虎榜,其当日以收盘价31.24元涨停,而当日更获得2.55亿元资金扫货。作为看起来“最为慷慨的”上市公司,汉缆股份今年中期拟实施每10股送11股转增10股并派现3元(含税)。

  公司自称,中报的高增长是其能实现高送转的背后支撑,据其显示,修正后公司预计2015年上半年净利润15000万元至18000万元,同比增长42.48%至70.97%(上年同期净利润为10528万元),修正前公司预计上半年实现净利润为9000万元至13000万元。

  这将是最疯狂的一次中报高送转。

  不过,有业内专业投资人士提示投资者应该谨防大跌后的高送转个股。

  “超高比例送转是陷阱、是诱饵,具有极强的欺骗性和诱惑性,散户切莫侥幸追高被套,因为这些股票的业绩已被严重透支,在大比例送转后,就会沦为彻底的‘垃圾股’。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新称。

  沪指缩量反弹咋操作?分析师:“三最”原则保平安

  昨日(7月29日)沪指展开V型反攻,早盘高开低走,个股大面积深幅下跌,但午后探底3612.06点后,指数开启了一波强烈上涨,截至收盘时沪指缩量大涨126.17点。

  面对这样的深V反弹,你是否还敢爱?《每日经济新闻》记者注意到,昨日不少分析师都表达了谨慎观点,申万宏源分析师还从一本书中总结出交易的“三最”原则。

  军工板块持续走强

  前两日证监会三度发声,本周二国家队主力席位集中扫货,监管层表达出坚定的维稳决心。昨日早盘,沪指小幅高开后震荡走低,午后进一步下探至3612.06点,期间两市个股大面积深幅下跌,投资者信心低迷。就在市场再次面临危难之际,“国家队”又出手。

  昨日13时35分后,沪指震荡回升,最后半小时更是急拉快涨。

  截至收盘,沪指报收于3789.17点,涨幅3.44%,全日深V反弹,个股再现普涨行情。

  从板块看,军工板块再成A股领涨品种,包括晋西车轴 (600495)、中国嘉陵 (600877)和东安动力 (600178)等58只个股涨停。值得注意的是,在近两周的行情中军工板块一直强势,板块个股也反复活跃。

  有分析人士认为,军工板块的走强主要受到消息面上的刺激,如下半年在阅兵背景下的装备升级预期、军工资产注入预期以及军民融合趋势下“民参军”概念投资机会。
昨日,相对于军工板块的强势,银行、保险和证券等金融板块等走势偏弱,整体涨幅不足1%。

  一位深圳私募投资总监告诉《每日经济新闻》记者,昨日早盘减仓是低估了国家队的护盘力量,任何一次对护盘点位的考验或许都是一次好的抄底机会。大盘昨日迎来深V反转,市场运行总是波谲云诡,但融资盘龙虎榜却能揭示出嗅觉灵敏的资金的最新狙击对象。

  沪市成交创4个月新低

  《每日经济新闻》记者注意到,尽管昨日大盘V型反攻,个股再现普涨行情,但成交却出现一定的萎缩,其中沪市成交额由前一日的6851亿元下滑至昨日的5575亿元,创出3月30日以来的4个月新低。“市场缩量上涨本质上也显示人心不齐。”

  上述私募投资总监认为,当前的市场信心依然脆弱,不少专业投资者都是在做反弹波段,即在护盘点位买入,有一定利润空间即再次获利了结。他认为任何一次大级别上涨行情,调整阶段都需要较长时间消化,当前调整时间依然不够,预计此后以月度计算的行情里,震荡仍是主基调。

  有投资者关注到,本周一A股大跌创下8年来单日最大跌幅,为何在当日大跌中国家队资金竟然没有出手?而随后“国家队”护盘资金立即出现又说明了什么?

  对此,上述私募投资总监认为,市场或已完成二次筑底,只有技术上将双底做实,日后的震荡反弹才能更好地展开。对于接下来的市场参与主线,有机构人士建议,投资者可以围绕军工、国企改革 、次新股以及中报高送转四条主线筛选个股。

  记者注意到,近段时间,伴随市场大幅震荡,券商中提示风险者颇多,他们重新看重投资纪律的作用。7月28日,海通证券分析师荀玉根、刘瑞发布研报称,本次股灾,杠杆交易是重要推手,日本股市融资与融券比例为3:1,但A股为560:1。

  在杠杆市环境中投资纪律更重要,大部分投资者在本轮下跌初期没有及时止损离场,下跌后期又相互踩踏,因此投资者设定止损线非常重要。
申万宏源证券分析师陈光磊、研究助理李勇则总结了一本对话华尔街交易员的投资书籍。

  在对理查·丹尼斯(美国期货市场知名交易员)的交易经验进行总结时,该券商认为,理查·丹尼斯所有的交易都奉行了“三最”原则:把损失减到最低,是交易时应保持的心态;最低限度保住自己的赌本是交易的底线;在最短时间内赚取最大利润是交易目标。

  对于未来走势,上海证券分析师蔡钧毅认为,市场将转化为以时间换空间的模式,经过一定的整理来夯实基础。投资者在操作上应注意控制仓位,关注优质标的,市场风格将由前期的重势转为重质。

  至诚财经网提醒:本文内容转载于投资快报,内容仅供参考,股市投资有风险,还需深思熟虑,避免不必要的损失。

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