今日早间重要财经资讯速递(7/30)

今日早间重要财经资讯速递(7/30)

股市最新消息

  1.38万亿两融余额创4个多月新低
 
  7月8日大盘反弹之后,两融余额多数时间徘徊在1.42万亿元至1.45万亿元之间。7月28日,两融余额则随着大盘震荡急转向下。
 
  统计数据显示,7月28日沪深两市两融余额为13822.95亿元,较前一交易日减少477.77亿元。具体而言,融资余额为13793.01亿元,环比下降476.24亿元;融券余额为29.93亿元,环比下降1.53亿元。这是自7月9日两融余额企稳以来最大单日降幅。
 
  “7月初我们就曾预估两融杠杆将清洗至1.3万亿左右,因此这也算在意料之中。”深圳一家中小型券商两融业务负责人表示,之所以跌破之前1.4万亿规模,主要源于7月28日A股市场走势大幅向下,融资买入大幅缩减。
 
  接受证券时报记者采访时,多家券商两融业务相关人士表示,此次两融余额下降幅度并不算多,属于正常现象。
 
  资金寻求避险“圣地” 蜂拥固收市场
 
  股市开始了大起大落的震荡走势,不少直接或间接投资于股市的投资人纷纷撤出股市资金,投入风险较低的固定收益类产品。
 
  “打新基金撤出较多,股市也在震荡,短时间看多是进入银行间市场买债。”南方某债券基金经理告诉记者,现在债券明显需求大于供给,收益也在不断下降,信用利差压到历史上很低的位置。债券市场的普涨已经成了资金推动的行情,一些好的债券已经比较难买到。
 
  股指期货由于规则的改变,导致部分做量化对冲的投资机构不得不撤出部分资金,这部分资金也多数涌入低风险的固定收益市场。另外,由于股市去杠杆在持续,原本用作融资途径的资金也纷纷进入债市或者货币基金。
 
  大涨后分级基金警报稍解 4只分级B仍处悬崖边
 
  周一深交所连夜提示有9只分级基金面临下折风险。昨日经过市场大涨之后,分级基金的警报终于有所缓解,但依旧要警惕。
 
  据集思录数据,除了已经下折的一带B,现在若要下折母基金跌幅在10%以内的基金已从8只缩减为4只,它们分别是证券股B、证保B级、券商B级和转债B级,下折母基金所需跌幅分别为6.28%、8.35%、9.32%和9.49%。
 
  此外,还有24只分级基金也比较危险,母基金下跌不到20%就会面临下折。这意味着如果再出现一次周一式的断崖式下跌,这些分级基金则会迎来下折潮。
 
  沪指尾盘突袭逼近3800点中信三营业部再扫10股
 
  沪指昨日大幅震荡,午后上演绝地反击,一路走高逼近3800点。二线蓝筹强势崛起,题材股全面开花,个股上演“深V”秀,近200股振幅超15%。此外,国家队继续扫货,中信三营业部昨日耗资近3亿元买入10只个股。
 
  其中,中信证券北京总部证券营业部买入了深圳华强、四维图新和珠江啤酒3只个股,买入金额分别为4307.8万、3866.99万元和4638.07万元。
 
  北京金融大街证券营业部买入了甘肃电投、三联虹普、德威新材、丽鹏股份、冀凯股份、卡奴迪路和金固股份7只个股。不过,上述7股的买入金额均未超过千万,买入前三的卡奴迪路、三联虹普和甘肃电投,买入金额分别为942.68万元、902万元和886.61万元。
 
  北京望京证券营业部昨日仅现身1只个股龙虎榜,和北京总部证券营业部同时买入了珠江啤酒,买入金额为1.09亿元。同为中信“四大金刚”之一的北京呼家楼证券营业部并未现身个股买方席位,不过其出现在卡奴迪路的卖方席位,卖出金额为727.72万元。
 
  百份半年报曝光四路主力持仓偏好
 
  截至7月29日,沪深两市已有逾百份上市公司半年报公布,透过这些半年报,各路市场主力的最新动向也集中曝光。其中,社保基金现身个股数量最多;私募方面,淡水泉旗下产品现身频率最高;而QFII中,挪威中央银行也现身多只个股。
 
  统计显示,截至7月29日,两市有41家公司的半年报出现社保基金的身影。从目前数据来看,社保基金对创业板股趋于谨慎,而对中小板股则较为青睐。这41股中,中小板个股多达20只,占比近半;而创业板个股则仅有网宿科技、梅泰诺、阳光电源、菲利华4股;另外,沪市个股也有13股之多。此外,需说明的是,目前已公布半年报的中小板公司数量远多于创业板公司。
 
  除了创业板个股,社保基金对次新股也较为谨慎。上述41股中,仅菲利华、牧原股份为去年上市,此外没有今年上市的次新股。其中,牧原股份近期的表现值得一提,其在自7月9日起的反弹中,累计涨幅已超过1倍,今年以来累计涨幅则高达两倍。基本面上,牧原股份主要受益于近期的猪肉价格上涨。
 
  险资资产配置迎结构调整窗口
 
  29日晚,中国人寿发布2015年上半年业绩预增公告。至此,A股上市保险公司均将年中答卷呈上,“投资收益同比增加”成为上半年业绩预计增长的“公约数”。
 
  业内人士表示,在投资收益率预计保持稳定的同时,保险资金投资正迎来结构调整窗口。一方面,定期存款和债券占比呈下降趋势,债券结构更偏向于高收益债券。另一方面,股市表现为资金继续注入提供了可能性,另类投资增速预计有所放缓。
 
  权益类投资和另类投资有望成为下半年保险资金关注的重点。机构人士表示,在目前股市初步呈现企稳态势的背景下,保险资金正在研选合适的标的和介入时机,寻求获利机会。虽然一些公司年内的投资进度目标已经基本达成,且投资收益已明显增厚业绩,但依然可以适当把握股市中的投资空间。在保证资金安全性的前提下,险资入市比例有望维持一定比例水平。
 
  国企改革催化 并购重组料站上风口
 
  国企改革总体思路逐渐清晰,顶层设计方案呼之欲出。市场预期包括混改、员工持股、国资委职责、央企划分等内容的国企改革顶层设计方案有望近期出台,央企及地方国企改革将提速。
 
  市场人士认为,随着顶层设计方案的出台,央企强强联合、地方国企资产注入会加速推进,一些央企和地方国企改革将率先站上风口,成为“领头羊”。作为国企改革顶层设计方案的重要组成部分,负面清单的制定有望取得突破。而在负面清单以外,央企及地方国企重组整合的空间将打开。
 
  国金证券认为,央企改革试点挑选的六大集团主要存在四个方面特点:集团性质以竞争类为主,且是产业的龙头公司;集团具有一定改革基础以及经验;集团改革方向相对较明确;管理层改革积极性较高或有相关表态。未来投资者可以从以上这几个方面去寻找标的。
 
  华泰证券认为,下一阶段央企改革试点扩围可能会涉及:“改组国有资本投资公司”试点扩围,可以关注中国诚通控股集团、招商局集团;“发展混合所有制经济”试点扩围,可以关注中国电子信息产业集团、中国普天信息产业集团、中国恒天集团;“开展董事会行使三项职权”试点扩围,可以关注中国诚通控股集团、中国恒天集团、神华集团;央企分类改革和央企资源整合重组可以关注中航工业集团、中国电子信息产业集团、中国兵器装备集团。
 
  军民合用机场下半年“破冰”
 
  上证报记者29日从民航局获悉,为推进军民融合深度发展,民航局与空军联合下发《关于加强空军军民合用机场保障工作的管理意见》。同时,记者还了解到,有关低空空域改革的最新方案已经上报,最快今年年内落地。
 
  业内人士对此评价说,军民合用机场在航空领域,这是军民融合迈出的极为重要的一小步,但对于我国航空产业而言,这将是里程碑式的一大步。随着军民合用机场试点的推进,包括低空空域开放等事关通用航空领域的改革都有望因之提速,这将促进我国通用航空业的飞跃式发展。
 
  民航局局长李家祥曾向记者表示,预计到2020年,我国通航作业飞机将超过5000架,通用航空作业量达到每年200万小时,年均增长速度达到19%,国内通用航空需求总价值将达155亿美元。通用航空是一个潜力巨大、亟待开发的新兴产业和新的经济增长点。
 
  
 
  机构:逢低从容捡筹 首选新兴产业
 
  本周上半段,市场先抑后扬。虽然市场波动较大且仍在寻找方向阶段,但机构参与度却不低。据记者了解,本周前三个交易日,趁市场回落、多空激烈对决之机,一些机构从容捡筹,买入个股集中在新能源等新兴产业领域。
 
  在一些机构看来,市场波动较大,但可参与度依然较高。从回调中机构逐步吸筹的方向来看,机构在本周市场大幅震荡中净买入了多氟多、振华科技,并对荣之联进行了反复对决。同时,机构还净买入了次新股新元科技、三鑫医疗等个股。其中多氟多在周一被净卖出后,周二被三家机构合计买入7481万元,占当日成交总额的4.37%;被两机构合计卖出6924万元,占当日成交总额的4%。而振华科技、荣之联则在大跌中先被净买入后隔日又被净卖出,争夺较为激烈。
 
  同时,市场热点养殖业也是机构重点参与对象,民和股份、正邦科技、天邦股份均是前三个交易日机构重点加码对象。新能源汽车行业在机构资金的买入支撑下,多数走出底部放量换手率提高的技术图形。而资金追逐的养殖行业则多数强于市场,正邦科技昨日盘中创出新高。
 
  私募:下半年A股仍有机会
 
  昨日上证综指大涨3.44%,400多只个股涨停,市场情绪有所企稳。部分规模和业绩领先的私募在接受采访时表示,主流机构减仓空间不大,在产业资本持续增持的背景下,下半年市场仍然具有投资机会。
 
  上海某知名私募认为,当前主流机构仓位已经很低,且不具备主动减仓动能,增量资金可能在产业资本持续增持的带动下试探性入场,目前点位风险小、机会多,钱多、信心不足,市场可能在一些催化剂影响下进入“持续加仓—市场上涨—持续加仓”的良性循环中。
 
  “在IPO暂停、未来6个月上市公司及大股东不能减只能增的情况下,股票供给层面仅有小额定增,市场主要参与机构仓位已经很低,主动性减持动能基本没有的情况下,市场具备向上大涨的条件。”上述私募坦言。
 
  安信证券首席策略分析师徐彪表示,产业资本作为最了解上市公司的群体,其行为往往可以影响市场对公司价值的判断。产业资本进行增持向市场传递公司价值具有吸引力的信号,有利于股价的走势。同花顺数据统计显示,7月份以来,A股共有554家公司实现了重要股东增持,净增持金额约为70亿元。
 
  去杠杆不改牛市基础 关注两条主线
 
  在经历了上半年的持续大幅上涨后近期市场出现了幅度较大的调整,这是牛市中的回撤还是预示着牛市已经结束?投资者又该采取怎样的应对策略?
 
  国信证券认为,目前货币政策并未转向,A股市场牛市基础不改。经济发展和改革需要资本市场发挥更多的支持服务功能,未来指数能否创新高则取决于两者的互动效应。中性情景:指数“上有顶下有底”,进入3500-5000点区间的牛市震荡期;乐观情景:指数继续创新高。
 
  以业绩确定性品种做底仓+改革主题进攻是较好的配置策略,建议关注新兴消费和国企改革两条投资主线:震荡分化格局下新兴消费品行业优势凸显,关注新型食品饮料、出境旅游、智能家居、养老地产、汽车后市场等;三条途径把握国企改革的投资机会,享受改革红利带来的突破性行情。
 
  厨房大电器销售趋旺 行业有望再迎第二春
 
  随着今年房地产市场的快速回暖,家电产业与房地产市场相关性较高的厨电行业有望再次迎来快速增长期。业内人士认为,房地产旺销后的装修高峰期、保障房交付等产生的需求将带动厨房大电器的需求。据预测,2015年下半年厨电市场整体增速有望超15%,远超去年全年5.1%的增速。
 
  据奥维云网数据显示,2015年上半年,厨电市场整体销售数据出现明显增长,同比增速为12.7%,而去年上半年仅为3.3%。从个品类来看,油烟机零售额同比增长14.1%,其中线上增长51.9%,线下增长8.4%;燃气灶零售额同比增长11.7%,其中线上增长107.5%,线下增长7.8%;消毒柜零售额同比增长9.3%,其中线上增长61.1%,线下增长3.9%。
 
  由于厨房电器主要面向国内消费,以新增需求为主,需求产生于房屋购置后的厨房装修环节,具备一定的“家具”属性,由房地产带动的需求占到整个国内厨电市场的六成左右。
 
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