明日重点关注:5大券商30日看好6板块48股!

明日重点关注:5大券商30日看好6板块48股!

个股推荐
 
  纺织服装:重点关注转型升级 荐3股
 
  本周行业涨幅10%,表现较为亮丽的有鹿港科技(电影《西游记之大圣归来》口碑和票房双丰收,A股唯一相关标的鹿港科技连续5日涨停)、凤竹纺织(实际控制人增持;转型意愿强烈)、华斯股份(签订微卖与微博战略合作,复牌后连续涨停)。
 
  短期内大盘冲高概率不大,并且纺服个股前期补涨较多,本周需注意风险。未来依旧看好子行业龙头和转型升级机会。 推荐组合。 嘉欣丝绸(002404)、美邦服饰(002269 )、森马服饰(002563)。
 
  食品饮料:期待旺季需求催化 荐8股
 
  7月份第三周(7月17日)生猪价格进一步上涨,生猪价格17.65元/公斤,环比上升1.5%,同比上升27.53%;猪肉价格25.98元/公斤,环比上涨7.44%,同比上升22.95%,供给收缩叠加需求企稳致猪肉端价格弹性显现,预计猪价仍有一定上涨空间。
 
  截止到7月15日生鲜乳平均价格3.41元/公斤,环比持平,同比下跌15.20%,相比年初已下降7.08%;7月15日,新一轮恒天然奶粉拍卖价格中全脂奶粉1848美元/吨,环比下降10.03%,首次跌破2000美元/吨;我们认为,全球牛奶供给量增长有所放缓,但仍处于相对过剩阶段,短期内国际奶价仍承受较大压力,恒天然集团也因利润压力而大幅裁员。本周核心观点及投资建议
 
  上周股市出现普涨行情,食品饮料板块涨幅相对较小,其中主品类中肉制品及乳制品涨幅可观,调味品及白酒走势疲软。在市场经历过大幅调整后,食品饮料板块的估值修复行情提供一定绝对收益,但由于前期相对跌幅较小,修复弹性也相对较小。
 
  在市场存在一定分歧时,食品饮料板块的防御属性与相对配臵价值有所体现。而近期猪价的大幅上涨带来一定的通胀预期,对食品饮料板块形成利好,期待旺季需求催化。展望下半年,白酒成为整个食品饮料板块能否有超预期表现的核心变量,业绩反转、国改并购等多重预期刺激,板块行情大于个股行情。而大众品目前绝对估值已处于相对高位,业绩兑现与事件催化成为下半年的主要逻辑,个股行情大于板块行情。
 
  基于此,下半年我们推荐以下四条主线作为投资及选股的依据与策略。主线一,消费迭代中把握时代趋势,优选新兴消费板块中的蓝筹成长股,重点推荐百润股份、三全食品;主线二,产品结构调整适应需求变化,优选产品结构调整到位,顺势而为的行业龙头,重点推荐伊利股份、贵州茅台。
 
  主线三:变革与整合催化格局演进,优选积极拥抱新兴渠道,格局演变孕育机遇的板块及相关个股,重点推荐加加食品、洽洽食品;主线四,国企改革的主题性机会,重点推荐安琪酵母、五粮液、恒顺醋业。

 
  电子设备:芯片产业腾飞值得期待 荐10股
 
  7月22日,高通第二季度财报显示净利润同比下滑47%,主要原因有两点,一是因为公司接受中国政府反垄断调查的巨额罚单,二是因为竞争对手如联发科、三星等对市场的进一步蚕食。同时,也传出了公司裁员及分拆的各种消息。相比高通的惨淡业绩,中国IC芯片厂商则受益于下游电子终端产品的持续需求,规模和技术水平仍在持续提升,未来发展成为行业领头羊潜力巨大。
 
  本周行业热点
 
  第二季度全球智能手机出货量同比增11.6%;三星新专利曝光:手机背面加入触控操作功能;英特尔Skylake给力看好下半年PC换机潮;LG9亿美元扩产曲面屏引发iPhone"变弯"猜想;Xilinx宣布加入工业互联网联盟;松下开发机器人套装帮助工人变身“钢铁侠”
 
  下周观点
 
  近期市场表现良好,从成交量的持续扩大也能看出投资者的投资信心正在逐步恢复。本周电子板块表现依然优秀,我们持续看好电子行业的投资机遇。随着半年报季节的开始,我们看好业绩增长驱动下的行情,类似于海康威视这类高增长公司将是我们关注重点。因此,我们会继续以产业趋势+企业质地+业绩成长的角度进行下一阶段的推荐。
 
  重点推荐:
 
  1、安防龙头海康威视及大华股份--海康中报亮眼,大华持续创新,二期员工持股跟进。
 
  2、集成电路领域国家力量持续推荐,看好产业基金入股的三安光电,同时看好IC设计的全志科技、封装的长电科技、华天科技。
 
  3、大族激光&华工科技&长盈精密--自动化趋势明确,看好设备及方案厂商。
 
  4、军用电子为本轮反弹行情的旗臶,重点推荐中航光电及高德红外。
 
  5、车联网依然是热点,推荐欧菲光、得润电子,看好器件企业法拉电子、江海股份。
 
  6、关注广东国企改革标的国星光电及德赛电池。医药:关注临床试验概念龙头 荐2股
 
  事件:7月22日国家食品药品监督管理总局发布《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》,通知相关企业对1622 个已报生产的品种进行临床数据进行自查,其中涉及多家上市公司申报BE 或申报生产的品种;
 
  短期看,我们认为需要从历史和博弈论的角度来看该政策的执行力问题。本次自查是在国家新领导上任以及药监局和CDE 格局生变的背景下,对临床试验数据有史以来最大的一次自查排查行动,意在加强行业规范,并希望通过“节流” 的方式进一步缓解CDE 排队堰塞湖。但我们认为,基于撤回申报可能碰到的囚徒困境,以及与省级药监局等多方利益协调的问题,药企主动撤回的申报批文预计并不会多,部分数据完整性不够的陈年老品种有撤回的可能,绝大多数药企即使会有规范性问题预计也会硬着头皮报上去;
 
  中期来看,3年内CDE消化现有批文仍有压力,该政策会是组合拳之一。CDE 审评人员不足的境况正得到逐步缓解,大幅上涨的注册申报费用也提高了申报门槛,此次自查工作我们认为是组合拳之一,以儆效尤的效果会使部分企业慎重考虑申报生产可能带来的风险;同时,我们预计未来将会从其他的角度进一步卡严标准,使企业在试验过程中更加严谨、申报过程中更注重资料的全面性、规范性问题,以此进一步限制现阶段一拥而上申报品种的局面;
 
  长期来看,临床试验将越来越规范,同时为药品上市许可人制度以及仿制药临床备案制度铺路。不可否认,我国历史上现阶段临床试验中存在各类不规范问题,大问题如安全性、有效性数据造假、图谱造假等问题,异常数据剔除、临床试验数据记录不规范等问题更是大量存在且并不是少数。展望未来,临床前和临床试验规范性问题将逐步得到解决,仿制药一致性评价稳步推进,在逐步规范的过程中,规范程度高的试验受托方和申办方无疑将获得发展先机;
 
  首推规范性程度高的临床试验CRO 龙头企业。一方面,临床试验将会是愈发专业性和规范性的工作,作为专业的受托方CRO、SMO 在国内临床试验中将显得愈发重要,临床试验细分领域第三方稽查也将成为常态;另一方面,国内现阶段临床CRO 良莠不齐,行业整合和优胜劣汰势在必行,流程规范度高的CRO 龙头将进一步提升市场份额;
 
  临床试验流程相对规范、受制于审批进度影响的创新药龙头。借鉴美国FDA 经验,我国新药审评绿色通道机制正逐步完善,我们已经看到通过申请国家重大专项、紧缺用药等一系列政策来优先审评创新药,我们认为国内将进一步完善创新药和紧缺用药绿色通道机制,同时通过缓解排队压力让临床规范性相对有保证的创新药研发型企业品种申报加速,这里我们首推恒瑞医药;
 
  临床试验流程相对规范、申报品种较多的仿制药龙头。首推华海药业。

 
  计算机:关注互联网保险主题 荐19股
 
  上周日,网络新闻称保监会印发关于《互联网保险业务监管暂行办法》的通知,这是自《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》印发后首个行业监管细则落地。暂行办法首次明确将互联网保险中介纳入保险机构的范畴,并提出了规范要求,但对热销理财型保险产品暂未划定明确范围。
 
  我们认为,一方面暂行办法对互联网保险指出了明确发展方向,利于第三方网络平台的发展;另一方面,或对部分不符合规范要求第三方网络平台带来短期的监管阵痛。我们重点推荐三泰控股(收购金保盟,代理互联网保险销售)、银之杰(易安财产保险刚获批,获第二批专业互联网保险牌照)、焦点科技(旗下保险网络销售平台新一站等)等公司。
 
  短期来看,预计市场将继续反弹,建议继续调整持仓结构。优选近期高管增持、定增或者股权激励价格与现价倒挂的公司,重点关注新投资主题。本周将佳都科技调入重点推荐组合,重点推荐公司包括:佳都科技(人脸识别应用取得新进展,传统业务订单加速落地)、三泰控股(重磅推出员工持股计划)、捷顺科技(支付落地,停车O2O提速)和航天信息(可转债转股价格倒挂,参股航天云网)。
 
  中长期来看,互联网+指导意见的出台打开了行业成长空间,近期公司高管增持的细分领域龙头也值得持续关注。继续建议投资者把握“互联网+”大机遇,尤其看好移动医疗、互联网金融、互联网+安全领域。
 
  移动医疗领域,我们重点推荐宜华健康、海虹控股、万达信息、卫宁软件、运盛医疗、中元华电等公司;互联网金融领域,我们重点推荐航天信息、佳都科技、安硕信息、长亮科技、金证股份、用友网络等公司;“互联网+”我们还重点推荐社区O2O龙头三泰控股,停车O2O龙头捷顺科技,工业4.0核心标的宝信软件,车联网龙头四维图新。大安全领域,我们重点看好卫士通、启明星辰、太极股份等公司。
 
  机械:看好军工和国企改革 荐6股
 
  本周上证指数重新站到4000点上方,虽然后期仍旧有反复的可能,但从市场的走势以及投资者的信心来看,市场已经基本上企稳。在本轮反弹的过程中,军工行业表现强势,且扮演了反弹先锋的角色,很多军工个股涨幅都已经超过100%。
 
  尽管如此,我们认为:首先,本轮的反弹,本就是对之前下跌过快的修复;其次,在反法西斯阅兵日益临近,且南海局势错综复杂的情况下,我国军队作训强度超过往年,对军工的需求也有所增加。因此,我们认为军工行业仍旧是未来一段时间市场追逐的热点,我们重点推荐中航动力、中航飞机和中直股份。
 
  此外,国家目前正在加速制定国企改革顶层设计方案,并且已经进入正式出台倒计时,方案包括混合所有制改革、员工持股、国资委的职责、央企的划分等内容,以市场化为主导的国企改革在下半年将进入全面加速期。而机械军工行业中,国有企业的数量众多,因此我们认为,未来半年中,机械军工行业中具有国企改革概念的个股将有较好的表现,推荐广日股份、厦工股份和安徽合力。
 
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