实力机构力荐:4股逢低可大胆增仓!

实力机构力荐:4股逢低可大胆增仓!

个股推荐
 
  荣之联(002642):基因测序数据分析翘楚 大数据+时代龙头
 
  我们认为科技将沿着互联网、大数据以及人工智能的路径向前发展,随着互联网对传统产业改造的深入,生产与消费的方方面面将会借助大数据来支持。未来公司将依托在云计算、大数据分析领域的技术优势,通过并购能够获得数据的标的将大数据与行业应用相结合,从而使得公司向大数据技术服务商和数据服务商转变。
 
  基因测序数据分析领域的翘楚
 
  基因测序的核心是数据的积累和数据解读,数据解读是以大数据处理为基础,所以基因测序必须依托强大的数据处理能力。凭借与基因测序龙头华大基因多年的合作,公司掌握了生物云计算架构与建设,了解基因测序行业的数据分析需求,公司是国内少有的能够提供生物数据云计算服务的厂商,卡位优势明显有望成为基因测序数据分析行业的龙头。
 
  收购泰合佳通,让公司坐在运营商的 “数据金矿”上
 
  泰合佳通主营营运商网络优化业务,通过内置在营运商普通用户的智能终端的底层应用程序,实时采集用户在使用移动网络时的网络信号质量数据,并自动打包封装后传送至后台系统进行数据分析,从而帮助运营商及时地发现网络质量问题。未来这一平台积累了大量的移动终端数据后,公司可以和运营商合作利用手机行为数据提供精准营销以及征信服务。
 
  “云管端”服务与后市场变现,构建车联网商业闭环
 
  公司打造乐乘盒子、养车宝以及车挣等明星产品,同时借助母公司云计算技术优势建设车联网云服务平台,构建车联网“云管端”服务与后市场变现的商业闭环。通过与中国人寿、阳光保险、泛华保险、众诚保险以及车挣科技合作推广UBI 保险,同时借助B 端资源推广公司云管端产品获取C端用户,再通过保险与后市场变现。
 
  2015-2017 年摊薄EPS 为0.59、0.93 及1.44 元,对应当前股价的PE 分别为79、50 及32 倍,上市以后公司一直围绕大数据应用进行布局,我们看好公司转型大数据服务商的前景以及生物云计算平台与车联网大数据运营系统对公司盈利水平的提升,给予“推荐”评级。

 
  中科金财(002657):高举高打的资产证券化先锋
 
  公司为国内智能银行领军企业,技术雄厚,首创“iBank”智能银行整体解决方案,并参与多项金融行业标准制定,各级银行客户150 多家;资源高端, 承担公安部、质检总局、证监会、银联等核心机构数据中心运维;管理卓越, 多层次合伙人体系汇聚大量优质人才。
 
  2014 年,公司确立“互联网金融” 战略以来,外延布局如火如荼,迅速参股两大金交所,并与多方达成战略合作,抢滩万亿资产证券化市场,公司属性也彻底蜕变,由传统IT 服务商转型为互联网金融企业。
 
  汇聚三方资源,生态浑然天成
 
  公司志存高远,追求共赢,完美融合资金、平台、资产三方资源,缔造互联网金融生态圈。资金端:公司深谙中小银行生存之困,针对其互联网转型、资产管理的迫切需求,搭建独立第三方互联网银行联盟平台,助力中小银行转型互联网,实现轻资产运作,并汇聚大量闲臵资金,对接金融资产交易所收益稳健的优质资产资源。
 
  平台端:参股大金所、安金所,携手浙金所,引进成熟模式,对接自有资金端、资产端资源,未来有望以相同模式在全国范围迅速复制;资产端:1、与政府深度绑定,尽享万亿级别项目资源,联袂华夏幸福,进军新城运营项目;2、银行信贷资产证券化需求强烈,主动资管大势所趋,公司诸多银行客户资源将为其切入该领域赢得先机;3、携手中航资本,试水军工资产证券化;4、聚集大量资产购买方(中小银行)资源,盘活信托受益权转让市场。
 
  公司战略清晰,管理卓越,外延布局迅速,内生动力充足,互联网金融生态圈完美融合各方资源,尽享万亿盛宴,我们坚定看好其未来的成长空间,预计2015、2016、2017 年EPS 分别为0.57 元、0.76 元、1.02 元,给予“推荐”评级。

 
  东源电器:中报预告业绩同比增两倍 全年高增长敬请期待
 
  收购国轩高科剩余股权完成100%控股,正式变身劢力电池大哥大。2015年7月公司以5900万元收购了国轩高科剩下的股仹,完成对国轩高科的100%控股,使其成为公司全资子公司。公司对国轩高科的管理进一步增强,技术优势互补,销售渠道共享,进一步实现锂离子电池产业的快速布局和发展。今年以来我国新能源汽车产业面临前所未有的良好发展机遇,国轩高科劢力锂电池业务进入快速发展阶段,主营业务利润同期对比呈现大幅增长。
 
  动力电池行业需求增长,公司产能陆续释放,全年业绩高增长有保障。公司2015年半年报业绩预告修正公告披露,国轩高科合并报表带劢公司业绩高速增长,同比增长约200%。劢力电池是新能源汽车产业链的核心,也是利润最丰厚的一环,随着新能源汽车市场的持续增长,劢力电池的需求急剧增长,公司作为最纯劢力电池标的,市场统治地位稳固,同时上半年产能大幅增长,全年业绩高增长有保障。
 
  募投8.2亿元加码劢力锂电池项目,设立股权投资公司谋求可持续发展。公司6月12日公开募投8.2亿元,用二年产2.4亿AH劢力锂电池产业化及其材料研发中心建设项目;7月21日公告合肥国轩高科出资1.6亿元,参股设立新能源汽车科技创新(合肥)股权投资合伙企业,将参不实施“电劢汽车科技发展十事五与项觃划”,以股权投资的方式支持新能源汽车、核心零部件企业以及相关服务业的发展,拓展新能源汽车产业链上下游,未来可持续发展可期。
 
  投资建议:我们预测公司2015-2017年EPS分别为0.43、0.56 和0.66元,PE分别为51.0、38.4和32.9倍,首次给予“买入-A”评级,6个月目标价为42元。 风险提示:锂电池发展丌及预期,电劢汽车发展不及预期。

 
  华业资本(600240):供应链金融积极推进 员工持股绑定利益
 
  华业资本(600240.CH/人民币15.31,买入)全资子公司西藏华烁拟与重庆慈恩健康咨询有限公司签署《债权转让协议》,收购重庆慈恩持有的三甲医院应收账款债权,交易金额共计800,543,479.20元。此前西藏华烁已累计收购三甲医院应收账款债权共计1,541,115,912.48元。
 
  公司拟实施第一期员工持股计划,计划将委托具有资产管理资质的机构管理;资金来源为员工的合法薪酬等合法取得的资金,股票来源为二级市场购买的方式获得公司股票,计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的1%;存续期限不超过24个月,锁定期为12个月,自公司公告最后一笔购买之标的股票登记过户至计划名下之日起计算。
 
  2015年1-6月份预计公司实现归属于上市公司股东的净利润约在4.25亿元至4.93亿元之间,与上年同期相比增长210%-260%,主要原因是:公司2015年1至6月结算房屋销售收入同比大幅增长,对公司2015年半年度业绩产生了积极影响。
 
  点评
 
  1、累计收购重庆慈恩23亿债权,供应链金融业务全面推进。公司全资子公司西藏华烁主要从事医疗产业的投融资业务,此次收购将进一步完善公司在医疗产业的布局,对公司延伸医疗上下游产业链并打造医疗产业投融资平台具有重要意义。此次交易的资金来源为公司自筹资金,而公司此前已授权华烁投资全年在医疗相关产业对外投资总额不超过50亿元,公司的医疗供应链金融业务正全面推进。
 
  2、员工持股计划绑定利益,半年报业绩同比大增200%。公司此前公布员工持股计划维稳股价,未来将通过二级市场购买股票的方式实施员工持股计划,绑定股东、管理层、员工等多方利益,彰显公司战略转型的信心。
 
  同时,公司公告半年报预告,预计1-6月净利润同比大幅增长210-260%,主要由于结转深圳项目玫瑰四季馨园的销售收入所致。公司半年报大幅预增符合我们预期,也为公司的转型升级完成铺垫,未来医疗业务业绩贡献将逐步接棒地产项目的结算利润,最终顺利实现战略转型。
 
  公司医疗供应链金融大单落地,员工持股计划推出,以及半年报业绩大幅预增,都凸显公司在股价经历巨震后的投资价值。我们重申此前深度报告《医疗供应链金融独特标的,打造医疗全产业链》的独家观点,公司的医疗供应链金融业务空间巨大,且作为A股稀缺标的可以享受较高的估值溢价,而远期公司持续并购布局医疗全产业链也看点十足,我们重申公司买入评级。
 
  至诚财经网提醒:本篇内容转载于中金在线/股票编辑部,内容仅供参考,股市投资有风险,还需深思熟虑,避免不必要的损失。

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