7月28日(明日)股市大盘预测与操作建议

7月28日(明日)股市大盘预测与操作建议

股市行情大盘走势
 

  恐慌情绪再现 周一A股市场大幅下挫

  恐慌情绪再现,周一A股市场大幅下挫。上证指数收于3725.56点,跌8.48%;深圳成指收于12493.0点,跌7.59%。两市A股77只股票上涨,2172只股票下跌。成交金额下降,上海市场从上一交易日的8430亿元下降至7213元;深圳市场从上一交易日的7442亿元下降至6677亿元。

  财政部副部长朱光耀25日在2015网易经济学家年会夏季论坛上表示,中国经济在今年企稳向好,2015年我国能实现7%左右的经济增长率。他指出,在改革开放全面落实,改革创新的举措得到全面推进的情况下,未来五年中国经济的潜在增长率将保持在7%至8%的水平。朱光耀表示,2015年上半年,在国内外极端错综复杂的环境下,我国实现了7%的经济增长,经济结构在继续向优化和完善的方向发展,消费对经济增长的贡献达到了60%,第三产业对GDP增长的贡献是49.5%,投资增长了11.3%,社会零售总额增长了10.3%。因此,中国经济在2015年企稳向好,而且这种企稳的态势会进一步加强。

  从今日盘面的行业跟踪情况来看,行业板块全线飘绿。二级市场反复的时候,旅游行业高速增长的趋势没有发生变化,出境游市场规模仍以加速的状态成长。这背后的支撑逻辑是中产阶级消费兴起,旅游的行前、行中、行后需求的全面爆发,以及互联网大幅降低旅游行业的交易成本。这些支撑因素是趋势性的,而非短期的。

  旅游行业高速增长下的行业红利将为高成长标的估值提供持续的支撑力。受此消息提振,旅游行业早盘走势强劲,后受低迷大盘拖累,收盘跌6.62%,跌幅较小。猪价已经持续上行4个月,养户补栏速度较慢,母猪存栏仍然持续下降。目前来看,整个行业资产层面的调整修复还未彻底完成,生猪补栏速度较慢,这将使得猪价景气时间拉长。

  供给实质性短缺导致猪价急涨,涨价趋势至少持续到明年。业内人士表示,猪价长牛周期已经显现。短期内养殖股价将受到猪价上行的拉动,中长期行业盈利能力增强,养殖企业业绩持续释放。借此,农林牧渔行业今日走势抗跌,终盘跌6.90%。证券行业今日走势极度低迷,个股几乎全线跌停,收盘大跌9.99%,跌幅最大。此外,食品饮料、传媒娱乐和工程机械等板块强于大盘;航空、煤炭和元器件等板块弱于大盘。

  分析师表示,受产出创16个月新低,新订单、新出口订单跌至荣枯线之下影响,7月财新PMI初值环比回落1.5,低于市场预期,创15个月来新低。财新PMI已连续5个月低于荣枯线,反映出国内经济复苏态势较弱,尤其是以制造业为代表的中小企业继续经营状况低迷,产能过剩导致企业反复去库存,制约了企业主动投资意愿。市场盘面来看,今日大盘大幅跳水,跌破均线,预计短期市场还将继续下挫。



  沪指创历史第四大跌幅 291亿资金流出三板块

  截至14点55分,上证指数报收3721.44点,下跌349.47点,下跌8.58%,全天运行区间为3721.12点-4051.16点;深证成指报收12490.26点,下跌1028.25点,下跌7.61%,全天运行区间为12488.37点—13579.64点;两市全天成交13709.82亿元。

  从同花顺Level-2沪深两市资金流向看,截至14点55分,沪市大单资金净流出273.15亿元,深市大单资金净流出180.97亿元,创业板市场大单资金净流出27.54亿元。

  LEVEL-2同花顺指数66个行业板块,0个上涨表现,66个下跌报收。下跌最多的三个板块分别为:公交、证券、电子制造,跌幅分别为10.03%、10.03%、10.02%;下跌最少的三个板块分别为:酒店及餐饮、养殖业、农产品加工,跌幅分别为4.67%、6.08%、6.11%。

  LEVEL-2同花顺板块BBD显示,同花顺66个行业板块,1个大单资金净流入,65个大单资金净流出。景点及旅游等三个板块位居板块大单资金净流入前三,净流入额分别为0.29亿元。证券、银行、建筑装饰等三个板块位居板块大单资金净流出前三,净流出额分别为79.57亿元、73.90亿元、71.07亿元;64个板块大单资金净流出在亿元以上。

  LEVEL-2同花顺个股DDE显示,两市2251只在交易个股,173只大单资金净流入,2078只大单资金净流出。其中天音控股、中粮生化、光线传媒等三只个股大单资金净流入额分别为4.98亿元、3.96亿元、3.04亿元,居个股大单资金净流入前三位。而中国中车、中信证券、苏宁云商等三只个股大单资金净流出额分别为28.18亿元、18.60亿元、15.89亿元,居个股大单资金净流出前三。

  计算机应用板块今日板块资金流出第一,截至14点55分,板块下跌10.03%,6月中旬以来市场的一场深度调整,让投资者开始回归理性与冷静。尤其是对于此前无限风光的“互联网+概念股”,当互联网行业弱肉强食的残酷性以及烧钱本质逐渐暴露之后,敏锐的市场人士已经预见到,未来市场的风险可能不在于上市公司因为传统业务下滑而导致业绩不佳,而更多可能变成上市公司本身的转型风险。

  分析认为,市场反弹带来的结果不是齐涨齐跌,而是将出现分化格局,这种分化带来的是概念支撑股价的作用将逐步退潮,甚至不排除那些纯概念公司在反弹后再创新低的可能。

  证券板块今日资金流出第二,消息面上,10日从中国证券业协会网站获悉,近日,中国证券业协会对22家上市证券公司2015年度上半年经营数据进行了统计。22家上市证券公司未经审计财务报表显示,上市证券公司普遍经营稳定,盈利继续保持较快增长。合计上半年实现营业收入1,669.24亿元,同比增长265.21%;实现净利润807.74亿元,同比增长336.85%。但证监会这波去杠杆,对证券公司是否能继续保持这么高速的业绩增长打上了个问号。

  电气设备板块今日资金流出第三,消息面上,近日,国家能源局发布的《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见提出,将推进新能源微电网示范项目建设,各省均需上报新能源微电网示范项目。

  由于微电网建设成本较高,且欧美等国对新能源微电网项目均有补贴,业内此前预计能源局将出台相关补贴措施。然而让业界略为失望的是,这一意见并未提及补贴政策,只表示“使新能源微电网在一定的政策支持下具有经济合理性”。



  两大救市生力军蓄势待发 回调不值得恐慌

  周一两市集体杀跌,沪指跌超8%创近年记录,千余股跌停的惊慌现象再现,市场信心疲软。由于前期暴跌造成的不利影响已经给政策面留下阴影,因此杀跌后护盘之手再度强力出击将是大概率事件。

  从消息面来看,助空头肆虐的利空主要有几方面:

  1,美联储加息预期强烈,外围大跌波及A股;

  2,IMF敦促中国退出救市,加剧市场担忧情绪,资金出逃;

  3,中国7月PMI初值48.2,再度下滑且低于预期,经济形势仍不乐观压抑做多;

  4,本月反弹以来获利盘较大,叠加部分解套筹码抛压,受利空消息刺激集体涌出;

  5,前期大量停牌避险的个股开始复牌,对信心不稳的市场也形成较大考验。

  在利空的推波助澜作用下,本来就信心尚未恢复的市场,加剧了担忧情绪,获利盘与解套盘争相出逃,造成踩踏式的断崖杀跌,反映A股走势尚未回归正轨中。这在《六连阳背后:出现一个较重要的背离现象》中已显露端倪。

  而前期的急速下跌,带来巨大的潜在隐患,已经引发监管层警觉;今天的杀跌相比有过之而无不及,势必引发更猛烈的护盘维稳动作。我们广州万隆认为,在维稳背景下,目前政策面有能力调控股市的运行节奏,两大救市生力军有望加速出击:一是养老金大规模入市时间节点临近,万亿级援军待发;二是证金公司的资金池规模在持续扩大,后续弹药充足,新一轮买入或将开启,封杀空头的下拓空间。

  更重要的是,从近日中央领导人的表态看,中央改革创新立场坚定,改革仍可为股指的中长期走牛提供动力。因此,做空力量的持续性可疑,回调不值得恐慌。

  我们认为,在政策引导上市公司加杠杆,即大股东及高管等不得减持,鼓励增持、回购、员工持股、股权激励等的背景下,股指急跌不仅引发救市,更激发产业资本的护盘运作动力;加上主力趁盘面动荡调仓的动作早已展开,未来势必引发更多的新兴产业方向的兼并重组案例,资本运作新高潮将来临,此领域将牛股倍出。特别是前期超跌、本轮反弹空间不大、产业资本运作迹象明显的政策方向主线股,低吸窗口正再次打开!



  大震荡下个股再迎低吸良机

  【今日小结】

  全天看,两市低开震荡,盘中小幅上行,但沪指始终绿盘运行。此后,股指盘中跳水,午后继续走低,跌破3800点后寻求3700点支撑。盘面上,板块个股严重分化,其中权重板块明显压盘,而题材个股部分活跃下,午后全线走低,多数个股跌停。

  【明日策略】

  指数在4000急速拉升后,短期反攻势头明显减弱,表明4000点上方压力加大,众多套牢盘是压制的主要力量之一。尤其是今日,很多盘中涨停个股未能封住,表明抛压逐步加大下,个股反弹力量逐步减弱。而多次出现的国企改革等热点板块概念的冲高回落,预示短期获利筹码的出逃继续。

  今日盘面上,较为明显的是上涨个股家数骤然减少,跌停个股开始增多,这和尽其所说的高位承压以及低位获利盘出逃有着直接的关系。所以,短期数还有反复,大涨大跌概率不大。但在这期间,个股还会活跃,强者恒强的格局还会延续,继续抓国企改革、高送转个股的短期强势反弹机会。

  【操作关注】

  具体操作上,小盘股短期下跌后还有反复,可继续做差;而大蓝筹中线机会依旧,短期谨慎下,中线可逢低继续布局。

  【仓位配置】

  60%中长线,以蓝筹股为主,20%仓位小盘题材股。

  至诚财经网提醒:股市有风险入市需谨慎,本文内容转载于中金在线股票编辑部,内容仅供参考,股市投资有风险。还需深思熟虑,避免不必要的损失。

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