今日股市午评:多空激战 两重磅消息牵动市场神经

今日股市午评:多空激战  两重磅消息牵动市场神经

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  两市大幅低开后弱势震荡。盘中,两市震荡回升,深成指翻红。临近午盘,两市再度回落,沪指失守4000点。截至上午收盘,沪指跌2.44%,报3971.53点,成交3571.5亿元;深成指跌1.75%,报13281.36点,成交3451.8亿元;创业板指跌1.86%,报2843.83点,成交926.9亿元。
 
  板块方面,互联网板块今日回调,暴风科技、乐视网跌逾7%,上海钢联跌逾6%。券商板块走势疲软,国海证券、东方证券、东兴证券、广发证券跌逾3%。
 
  煤炭板块走弱,陕西煤业、神火股份、美锦能源跌逾4%。银行板块走弱,华夏银行、北京银行跌逾4%。猪肉板块走势强劲,正邦科技、唐人神、天邦股份涨停。旅游板块走强,长白山、众信旅游、北京文化涨停。央企改革走强,中成股份涨停,中粮生化涨逾9%。
 
  消息面上,证金入场救市持股逾40只 跟着买股靠不靠谱?;多公司大股东违规减持遭调查 多因未及时披露;“国家账本”出炉:中国能应对1.5次金融危机;
 
  78份中报显露社保持仓端倪:
 
  大幅减持中铁建;27家上市公司现身举牌潮 11股被中科招商扫货;12个交易日涨幅67.88% 谁引爆了军工股?;“十三五”主题逐渐崛起 五维度围猎概念股;9省市养老金结余超千亿 入市面临地方利益纠葛。
 
  西南证券认为,本周为7月份最后一个交易周,即将公布的制造业PMI可能不佳,但工业和信息化部23日发布了《关于进一步促进产业集群发展的指导意见》,显示刺激经济措施仍在陆续推出。由此,伴随着半年报的披露,大盘仍会保持盘升走势,有望重返4100点整数关口之上。
 
  新时代证券认为,上周五大盘回到4100点之下,显示短线大盘有震荡整理的要求,不过由于国家队及产业资本护盘积极,因此后市大盘调整幅度不会太大。目前市场基本恢复了交易常态,又正值半年报披露期间,结构性行情明显,板块与个股的机会较多。
 
  太平洋证券指出,市场自前低之后的反弹之旅尚未结束,但4000点之上的多空分歧将有所加剧。东吴证券认为,大盘上涨受阻有短调需求,但考虑到MACD低位金叉后继续上行,大盘短调一两个交易日后料继续上挑套牢盘压力。
 
  申万宏源证券指出,上证指数六连阳后将在4100点附近展开震荡拉锯。这是因为,PMI走低而CPI存潜在上升压力,政策环境面临新的不确定性;其次,政策扶持可能逐渐淡化,未来需要更多依靠市场本身的定力来决定未来的方向;
 
  此外从量能上来看,行情需要反复整理和修复,重回强势难以一蹴而就。
 
  民生证券指出,考虑到获利盘抛压增大、均线压制和资金面偏紧情况,在连续反弹后,市场面临套牢盘、去杠杆、流动性等限制而呈现缩量,需要震荡消化的过程,市场心态也仍趋于谨慎,不过市场总体向上格局没有改变,可能会延续反弹—震荡—反弹的走势。
 
  
 
  今日早盘三大股指大幅低开,在经过短时间震荡上行之后,股指期货再度迎来跳水。多空双方再度围绕4000点展开争夺,而题材股今日表现强势,一度支撑创业板走强。
 
  板块热点看,猪肉供不应求,今日猪肉板块再度迎来大涨。正邦科技(002157)、唐人神(002567)强势涨停,牧原股份(002714)、雏鹰农牧(002477)等均有大涨表现。影视市场持续火热,传媒板块应声大涨。光线传媒(300251)、中文在线(300364)、长城动漫(000835)、北京文化(000802)等概念股掀起涨停潮。而此前领涨的军工板块今日继续出色表现,振芯科技(300101)率先涨停,亚星锚链(601890)、四川九洲(000801)等表现良好。
 
  消息面,证监会上半年新增立案调查136起。上半年沪深交易所异常交易线索253条,上半年沪港通相关立案调查17起。新闻联播披露了证监会上半年调查的公司,说明了证监会对故意做空市场以及内幕交易这些对A股长久发展不利因素的排查非常重视,有利于A股后市的可持续发展。
 
  但同时短时间内对A股也将造成一定打击。
 
  分析可知,今日A股再度围绕4000点周旋,股指期货继续处于区域震荡幅度之中,表明近几日只是正常的波动调整,并未出现技术上的风险。而今日大幅低开的大盘盘中能够回补缺口,若今日收出红十字星,本周行情依然可期。
 
  总体来看,早盘A股延续调整态势,盘中多空双方展开了激烈的斗争,而今日的焦点依然是4000点整数关口。午后能否守住4000点成为今日的关键,目前A股处于正常调整态势之中,出现系统性风险概率极小。故较为保守操作者可暂先离场,而激进派则可挑选强势品种实现自我价值。
 
  
 
  上周五,国务院在《关于促进进出口稳定增长的若干意见》的文件中提及扩大人民币汇率双向浮动区间。同一天,彭博援引知情人士称,IMF织已敦促中国最终退出为遏制股市跌势而采取的救市措施。
 
  两条消息牵动市场神经,因为自股灾后,金融改革步伐令市场感到担忧,而眼下,人民币在今年10月份能否被纳入IMF特别提款权(SDR)成为首当其冲的目标。
 
  在这个背景下,国务院再提扩大人民币汇率双向浮动区间,颇耐人寻味。
 
  中金公司经济学家梁红今日在报告中预计,人民币兑美元汇率浮动区间或于2个月内自每日上下2%上调至3%。
 
  与此同时,华泰证券也认为,人民币汇率波动区间或在1-2个月内从2%扩大至3%。
 
  华泰证券还称,此次国办在股灾后进一步明确要维持人民币汇率稳定并扩大浮动区间范围,传递出股灾后进一步正面推动汇率改革的信号,尤其是为10月份的SDR投票做努力。
 
  6 月份资本市场的流动性冲击在国内及国际市场均引发了广泛的关注,中国金融体系展现出的脆弱和无序让宏观经济的稳定性这个前提受到挑战。
 
  受到国际市场历次股灾救市经验的影响,市场虽然对于央行适时介入并没有太多的诟病,也认为短期的危机应对有其合理性,但对于救市政策长期化对市场的干预以及中国后续的金融改革仍然弥漫悲观气息。
 
  三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳表示,《意见》提及扩大双向浮动区间、帮助企业避险等,意味着政府在为下半年可能出现的情形做政策准备,包括美联储加息导致美元暴涨、出口进一步下滑做预案;
 
  人民币汇率与美元脱钩、保持有效汇率稳定,可能是稳定出口的一个选项。
 
  人民币兑美元自2005年7月汇改启动以来已经升值达30%左右,汇率接近均衡水平。受到美联储加息预期可能引发资本外流以及国内经济企稳基础不够牢固的影响。有市场人士担心,一旦扩大波幅,人民币贬值空间可能将进一步加大。
 
  华泰证券认为,此次若双向浮动区间由2%扩大至3%后,预计对于人民币兑美元汇率的影响在中短期内会比较有限,短期人民币兑美元快速走贬的可能性不大。从历史经验来看,12年及14年扩大双向浮动区间后,人民币汇率基本都是先贬后升的局面,但并不构成持续贬值的趋势。
 
  不过,华泰证券提到,要注意12年及14年与当下时点的两个因素的变与不变。
 
  有变化的是 12 年和14 年的波动区间的调整都是在持续的升值趋势上出现的,双向浮动区间的扩大提高汇率风险后直接对升值趋势造成了短期影响,市场短期自发调节的作用比较大,人民币后续重回升势,所以当时的币值环境与目前很不相同。
 
  目前人民币双向波动的特征很明显,因此人民币汇率不存在“趋势上回调的压力”;
 
  二是前两次扩大浮动区间与接下来并没有本质不同的是虽然即期汇率对于中间价的波动区间在12年以来持续扩大,但央行仍然可以通过中间价锁定人民币波动区间,从而对于币值进行引导,这一点仍然是目前分析汇率走势的核心,也将是后续汇率改革的核心。
 
  此外当前情况下仍然有一些因素可以避免人民币因波动区间的扩大而出现快速走贬,央行也有意愿保持币值的稳定。
 
  其一是股灾过后资本市场已逐渐稳定,前期昙花一现的汇率与股指的负反馈基础目前并不存在;
 
  其二是资本外流目前已经比较严重,我们在前期报告《中国近来资本外流究竟有多严重?》中指出,虽然没有外资行测算的那么多,但二季度单季679 亿美元的流出仍然十分可观,汇率贬值会加剧此风险,央行一定会控制;其三是目前尚且有人民币国际化的要求,尤其是 10 月份 SDR 的投票,央行短期内维持币值的稳定是优选。
 
  然而美联储的货币政策将会是一个变数,不论何时启动,美国渐进的加息将会给央行稳定汇率的目标造成不小压力。
 
  招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮分析称,短期内人民币将继续保持窄幅波动,但如果国内外经济没有遭遇新的意外冲击,双向波动的概率将逐渐增大,特别是四季度后,新的双向窗口将再次打开。
 
  他表示,实际上目前围绕中间价上下2%的区间可以满足绝大多数日内波动需求,但周度、月度的波幅将会有显著提高,同时中间价改革可能也会提上议事日程。
 
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