下周股市行情大盘走势分析预测(7/25)

下周股市行情大盘走势分析预测(7/25)

股市最新消息
 
  主力暗中实施大腾挪 后市炒作线路图曝光
 
  周五午后两市小幅回落,同时分时杀跌伴随着间歇性放量,表明筹码松动,有获利盘在回吐。但更大的背景上看,主力趁机调仓换股的可能也不小,毕竟这样的筹码大腾挪已被最新的数据所揭露,或暗藏未来的炒作线路图。
 
  一直以来,作为A股的重要主力机构,公募基金的动向历来备受关注,其增减仓动作更成为市场风向标之一。不过,从最新公布的基金二季报看,6月底前后的急跌行情中,基金趁势进行了大规模的调仓换股动作,尤其是那些跟风炒作的概念股被调出,而具有业绩支撑、逻辑合理的成长股则被保留。另外,三季度开始至今约有56只个股被基金连续加仓,医药生物、机械设备、计算机、传媒等新兴成长股被加仓力度居前。
 
  很明显,基金主力的大腾挪将影响后市的热点炒作方向,那些前期爆炒、缺乏业绩支撑,涨幅已经透支未来数年的个股,将难以再创新高;而那些被主力大力加仓买进、符合国家产业政策的新兴成长股,尤其是有业绩支撑的个股,或将成为后市的热门。
 
  而我们认为,目前监管层、证金公司等轮番辟谣国家队退出,反而是国家队护盘个股不断被曝光,表明当前仍处于政策护盘周期中,因此新的主跌走势难以出现,盘面巨震为主力调仓换股的可能性更大。但是,监管层调控慢牛,场外去杠杠的动作仍然展开,震荡分化的局面或将在下周延续。
 
  这样的行情之下,更加有利于主力密集调仓换股,展开结构性炒作。我们近日指出,政策在打压配资、引导场外个人投资者去杠杆的同时,又规定大股东及高管等不得减持,鼓励增持、回购、员工持股、股权激励等,实质是为上市公司加杠杆。这本身就刺激产业资本运作的欲望,若加上主力调仓介入,则未来势必引发更多的新兴产业方向的兼并重组案例,资本运作新高潮将来临,此领域将牛股倍出。
 
  特别是产业资本运作的基础上,又与互联网+、工业4.0、智能机器,或国企改革、军工改制等政策方向一致;个股又有超跌、大鳄举牌、业绩预增等要素相叠加,则更是后市的大概率炒作热门线路所在,值得挖掘潜伏!
 
  宽幅震荡最易催生新热点
 
  今日两市常规开盘,早盘呈现一个典型的N字形走势,午后稍作冲高之后开始震荡回落,14:00股指翻绿并出现快速跳水至终盘;盘面热点:卫星导航、地热能、充电桩、海工装备、ST板块、次新股、体育概念、国企改革等板块走势较强;总体来说:今日市场走出宽幅震荡的行情。
 
  熟悉春风顾问团樊波的投资者都知道,我们的投资逻辑是:轻指数、重热点、选龙头、做主升;也就是说,只要大盘不是6月股灾的极端状态,热点都是在不断有序的轮动中,只要有热点,就有可以交易的机会,而指数每一天的波动无需太过在意。
 
  鉴于此种思路,我们一直致力于对热点,尤其是大热点的转换,上半年2月初的创业板、3月份的高送转、4月份的一带一路、5月份的中国制造2025和信息安全,到6月上旬的国企改革,我们都在博文中第一时间明确指出,并对龙头领涨股重点关注,所有这些板块在当月都出现了一波主升行情,成为当月的大热门。
 
  由于对热点的极度敏感,本周的国企改革板块再起波澜,樊波依然也在第一时间推出;昨日次新股群体崛起,我们在《次新股井喷彰显王者气魄》的博文中重点指出:尤其要对7月后上市的一批超小盘次新股重点跟踪,今日虽然大盘下跌,但这些个股依然强劲;另外,高送转个股在中报期间也非常强势,投资者也需重点关注。
 
  总结一句话:关注指数固然重要,但对热点的交易更加重要,因为热点在任何一种不同的行情中都永远存在,你悟出来了吗?

 
  热点沉寂 指数跳水止步6连阳
 
  昨日上证指数报4070.91点,跌53.01点,跌幅1.29%,成交8430亿元;深成指报13518.51点,跌236.02点,跌幅1.72%,成交7442亿元。创业板报2897.82点,跌70.13点,跌幅2.36%。两市共有549家个股上涨,1693家下跌,涨跌比3:1,非ST类涨停个股107家,跌停个股3家。
 
  昨天指数窄幅震荡,沪指盘中多次试图上攻4200点关口但都在30日均线处遇阻回落,指数盘中出现多次跳水。盘面上军工、石油等板块涨幅居前;保险、证券两大金融权重跌幅居前拖累指数。
 
  消息面上,中国7月财新制造业PMI初值48.2,创15个月以来新低,且为连续第五个月低于50荣枯线,预期49.7,前值49.4。该数据再次表明中国经济仍疲弱,需要更多宽松政策以提振经济。
 
  综合来看,今天指数窄幅震荡,两市量能相比昨天小幅放大。从技术面来看,经过之前6连阳之后,今天指数收出小阴线,昨天沪指完成对4000点的放量突破后,需要有一个回踩的过程,短期的震荡在预期之内。不过从盘中指数的频繁跳水也可以看出目前市场反弹的基础仍然不稳定,指数反弹以来的获利盘抛压和上方套牢盘的压力仍然较大。
 
  从基本面来看,今天发布的PMI数据创出15个月以来的新低,各分项指数情况多数下滑。新订单、新出口订单、就业、采购库存、采购数量均录得收缩,新订单和新出口订单分项指数跌至50一线的“荣枯分水岭”下方。PMI数据显示短期经济并不乐观,而且近期跟经济关联极大的大宗商品出现新一轮抛售潮,我们认为还是需要警惕下半年经济复苏不及预期的情况发生。对于市场我们认为未来一周指数仍将维持震荡走势,短期上涨的动力不足,由于有国家队护盘的原因指数下跌的空间也不大。
 
  操作上我们建议投资者短期以控制仓位为主,重点关注三个方向:第一,建议投资者关注中小创超跌股行业龙头;其次,关注周期向上的畜牧业、航空以及部分化工周期类个股;第三,关注主题热点的扩散,诸如军工和即将出台的央企改革及地方性国企改革中的低估值二线蓝筹品种。
 
  股指冲高回落 后市或呈现震荡盘升格局
 
  盘面简述:
 
  沪深两市股指早盘震荡走高,创业板指围绕3000点关口蓄势整固,军工与煤炭等周期性板块联袂走强,适当参与反弹行情。 盘面上多数板块飘红,采掘服务、卫星导航、酒店餐饮、军工、海工装备、煤炭、航天航空、央企改革、物流、无人机、西藏等板块涨幅居前;券商、银行、医药、交运设备服务、在线旅游等板块跌幅居前。
 
  今日消息:发改委发布六大新兴产业重大工程包;邮储银行已向证金融出740亿;中央汇金增持光大银行(咨询 买卖)H股,涉资约2146万元人民币;招商银行(咨询 买卖)获招商局集团斥资8.6亿元人民币增持A股;保监会批准安邦人寿保险收购荷兰保险100%股权;中欧光伏战,30家德企联名要求取消对华限制;我国未现跨境资金大规模外流。
 
  随着A股重新步入“4时代”,下方支撑和上方压力都将加码,市场运行节奏、行情特征以及持股逻辑也在不断发生变化。从运行节奏来看,曾经的单边快涨难以再现,市场将重回慢牛轨迹。
 
  一方面,沪综指主要技术指标趋于改善,上行阻力减少;随着信心的持续回归,场外资金也开始不断进场,解套减仓意愿则相应下降;而另一方面,前期大跌形成的密集套牢盘仍将指数反弹过程中层层施压,并与获利盘回吐形成共振,需要通过充分的震荡整理逐步消化。因此,市场将大概率呈现震荡盘升格局,双向波动可能加大。
 
  【观点】收评: 股指冲高回落 后市或呈现震荡盘升格局
 
  华讯财经认为,两市高开,沪指震荡走高,创业板冲上3000点回落,技术上,沪指7连阳站上4100点,30日线有压力,创业板指高开站上30日线,3000点有震荡。指数在题材股和权重股共同带动下突破了短线整理格局,有效站稳了半年线。因前期众多抄底资金在4000-4300点附近套牢,短期应仍在此附近做震荡整理,今日低开震荡透露出主力吸筹的意图。个股方面,具有中报高送转+主力积极运作类成长股,也将成为投资者的获利法宝,从而成为投资者扭亏、调仓的优质品种。
 
  具体的操作策略上,国企改革、智能机器、医药等板块值得重点关注,同时规避无业绩、高市盈率的个股。此轮牛市的逻辑是成长性牛市。因而,超跌+成长的个股仍是市场的牛股集中地,尤其是前期暴跌中质地优质而被错杀的个股。短期看,大盘震荡上行个股明显,投资者要持的住手中的仓位,不要轻易抛售,防止踏空。
 
  沪指尾盘跳水不改中期上行走势
 
  周五消息面上,发改委发布六大新兴产业重大工程包;邮储银行已向证金融出740亿;中央汇金增持光大银行H股,涉资约2146万元人民币;招商银行(咨询 买卖)获招商局集团斥资8.6亿元人民币增持A股;我国未现跨境资金大规模外流。整体看来,市场消息整体偏于利好。此前,证金公司宣称没有卖出任何上市公司的股票,而且最近只要沪指下挫,中石油等权重股就会极力拉升护盘。管理层维稳股市的信心和决心没有任何松动,短期股指可以持续看好。
 
  技术面上来看,沪指站稳在20日均线上,下一目标位就是突破60日均线,未来比较大的压力位会在4360点出现,这一点位出现之前的调整都是小调整,不必过分担心。同时,整理来说,股指量价齐升,量能跟进的不错,尤其是创业板。因为不断有复牌的个股加入涨停的行列,每日涨停的家数都在100家以上,因而股指稳定性较高,即使回调,回调的幅度也不会太大。市场的做多机会很多,多关注近期热点题材个股为宜。
 
  具体的操作策略上,国企改革、智能机器、电力等板块值得重点关注,同时规避无业绩、高市盈率的个股。近期国企改革概念开始持续走高,市场热力追捧。这主要源于国企改革的顶层设计方案进入到最后的推进阶段,因而国企改革概念有望迎来下一个风口。此外,电力改革也在持续推进,建议关注其中的优质龙头个股,关注延续性上涨的机会。

 
  4000点之上乃个股行情
 
  【今日小结】
 
  全天看,股指震荡走高,盘中多有反复,但成功共站稳4100点,并试图冲击4200点未果。午后,临近尾盘一度大跳水,主要受制于高抛套牢盘以及低位获利盘的出逃。但从盘面上看,个股较为活跃,除了改革概念、高送转等强势外,煤炭、有色、电力等部分二线蓝筹开始走强,个股机会逐步显现。
 
  【明日策略】
 
  昨日指数大涨,而今日冲高回落。无论是昨日的大涨,还是今日的上行压力,近期已经多次阐述,走势也已经有效的印证。今日总体看,指数在接近4200点附近出现回调,主要是由于前期多数的套牢盘压制以及近期的抄底获利盘出逃。
 
  所以,指数此处难免反复,但在政策以及资金的双重支撑下,指数震荡后继续向好仍是大势所趋。不过,值得肯定的是,近期个股十分抢眼,猪肉概念、军工航天、国企改革、高送转等等,很多个股短线爆发,获利颇丰,而个股总体表现远强于指数。这充分表明,在市场信心和热情逐步恢复的当下,个股赚钱机会逐步来临,题材个股机会全线启动,积极做多个股仍是主基调。
 
  【操作关注】
 
  具体操作上,小盘股短期继续反弹概率大,可逐步减仓;而大蓝筹上涨后还有反复,短期谨慎下,中线可逢低继续布局。
 
  【仓位配置】
 
  60%中长线,以蓝筹股为主,20%仓位小盘题材股。
 
  短期调整到来 还看两大信号
 
  今天沪深两市的表现先扬后抑,指数再次出现尾盘跳水的走势,中国石油上涨,但是中小盘个股纷纷回落。市场热点再次切换导致大盘盘中震荡压力增加。从技术图形来看大盘收出十字星,这一十字星加大了下周走势的不确定性,接下来的走向还要看两大信号。
 
  一.首先还是看券商股。
 
  这轮反弹的过程中券商股的表现一直落后于大盘,但是券商股对于大盘的方向性作用还是不能忽略的。从技术层面来看,中信证券(咨询 买卖)等券商龙头已经跌破年线,这对市场来说是一个相对不利的信号,一旦龙头股失守,那么作为市场的一个活跃先锋,券商股还有调整的空间。
 
  从近期的消息面来看,投资者对于经济数据的预期再次变得不明朗,在前期打出一系列救市牌之后近期继续救市的可能性不大,因此券商股短期在一定程度上受基本面变化的影响。不过从实际来看利空也不大,只是市场预期的变化,因此从券商股的走势大致可以看出投资者的心理变化,这是市场的一个重要风向标。
 
  二.其次看地产。
 
  地产板块在周五早盘崛起,这是一个相对较好的现象。房地产股的强势能否持续也是市场能否延续强势的一个重要信号。从周五的表现来看地产板块当中的强势股还是集中在龙头股上,二线地产股还是以下跌为主,没有能形成板块整体崛起的走势,这是一个缺陷。
 
  另外,地产龙头股也属于一线大盘蓝筹,持续上涨需要大量资金配合,从地产股持续性也能看出主力资金的态度,中线的方向还是关注券商和地产的走向。
 
  下周预计调整概率与震荡加大
 
  周五,深沪A股市场震荡幅度拉大,总体冲高回落态势明显,上海综指结束了日线六连阳走势,当日出现放量下跌格局。从周K线指标轨迹来看,与上周相比为典型的上影线性质的平量小阳。对于阶段性市场而言,研究认为,由于市场经过超跌反弹,实际上面临着一个日技术指标触顶,周技术指标仍有反弹需要的轨迹形态。
 
  预计下周市场将呈现日线与周线技术指标的反向轨迹,即短期市场呈现回落有其技术性,阶段反弹也有其轨迹性,而决定这一反向轨迹能够拉大的重要因素依然是量能与政策等方面的变化,其中量能是最为关键的指标。
 
  总体来看,深沪A股市场经过超跌反弹周五终结六连阳走势,而K线组合上,出现日技术指标触顶有短期调整可能,而周K线指标有继续反弹需要,但从量能配合来看,市场依然需要强势量能配合,否则,则可能使周线指标出现反弹维艰可能。
 
  同时,我们发现上海综指月、季度技术指标均为高位而下,预示大阶段市场反弹空间有限,而调整有可能随时压下。研究认为,短期市场的震荡幅度取决于量能指标的变化,因此对于手中品种要区别看待,对于涨幅过大的绩差股可坚决减持,而一些中期业绩较好、股东回报较好的品种则可继续逢低关注。日线指标与周线指标的反向运行下周概率较大,曲折震荡特征将体现,而量能为关键参考因素,操作上以谨慎为主。

 
  仍需时日重新找回正常节奏
 
  仍需时日重新找回正常节奏周五沪指开盘4124.75点,早盘受煤炭业、有色金属、机械制造等板块的走好带动下一路震荡走高,午后在券商保险、农业、化肥农药等板块的集体跳水带动下出现一波快速下杀,收盘险守4000点,报收4070.91点,下跌53.01点,跌幅1.29%,成交8430.22亿元。
 
  深成指以13789.31点高开34.78点开盘,早盘一路震荡走好,午后在13970.84点遇阻快速回落,收盘报13518.51点,下跌236.02点,跌幅1.72%,成交7441.83亿元;中小板指开盘9278.57点,收盘报9075.25点,下跌185.14点,跌幅2.00%;创业板以2976.94点高开8.99点开盘,盘中上探至30日线后遇阻快速回落,收盘报2897.82点,下跌70.13点,跌幅2.36%;
 
  石油燃气板块相对抗跌,惠博普、中海油服等2只个股封涨停;石化油服、海油工程、*ST华锦、安控科技、洲际油气、中国石油等6只个股涨幅均超0.10%。
 
  新疆浩源、中国石化、吉艾科技、宝德股份、石化机械等5只个股跌幅均不低于1%;23日,商务部发文明确原油非国营贸易进口资质,应拓宽原油进口渠道,形成参与主体多元、公平透明、竞争有序、富有活力的经营体制;宁波海顺认为,意见的提出或将进一步推进原油进口权开放,相关公司或将受益明显;
 
  沪指今日先扬后抑,盘面上板块涨少跌多,个股呈普跌格局,市场氛围有所谨慎;两市量能合计约1.58亿元,较前一交易日有所放量;回顾本周行情,沪指周一早盘冲高回落,午后经过盘整重拾升势,4000点一步之遥;周二低开高走,收盘站上4000点关口。
 
  周三震荡加剧,盘中一度下探至3900点,随后受到支撑反弹走高;周四延续强势,盘中权重题材齐舞,收盘一举站上4100点;周五迎来宽幅震荡,午后出现一波快速下杀,收盘险守4000点;宁波海顺认为,随着近期市场信心的逐步恢复,大盘反弹行情愈演愈烈,但在4000点附近几度犹豫,在昨日上攻4100点后今日再度迎来震荡,午后更是大幅跳水,收盘险守4000点;我们认为,经过大股灾之后的A股目前仍需时日重新找回自己的正常节奏,操作上仍建议投资者保持适当谨慎。
 
  指数冲高回落 震荡调整将是主旋律
 
  截至收盘,沪指跌1.29%,报4070.91点,终结6连阳;深证成指跌1.72%,报13518.51点;创业板指跌2.36%,报2897.82点。
 
  板块方面,水务、券商、保险、猪肉等板块跌幅居前,酒店餐饮、船舶、卫星导航、航空制造、石油等板块涨幅居前;个股方面,两市逾百股涨停,5股跌停。
 
  今日个股表现非常之弱,前期表现强势的个股均出现调整现象。而反弹以来一直强势领涨的创业板今日率先出现调整迹象,题材股开盘之后表现不尽人意。盘面的表现往往最能反映出市场今日的强弱,大盘今日一直处于震荡走势之中,而尾盘更是出现跳水现象,可以发现大盘站上4100点之后,明显遇到了阻力,连续大涨之后,大盘需要调整消耗获利盘,今日出现的震荡调整完全符合市场自身运动规律,故调整不必惊慌,调整好自己的仓位,随机应变对待调整的走势。
 
  总体来看,今日A股迎来震荡调整,结束了六连阳走势。昨日A股一度出现分化走势,而今日分化加剧。大盘尾盘出现快速跳水失守4100点,在连续上涨之后调整属于正常现象,众多获利盘需要消耗。中期底部的夯实并非一日之事,故震荡调整将会是近期的主旋律。
 
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