7月21日沪深股市重要财经早知道

7月21日沪深股市重要财经早知道

股市最新消息

  截至今日,基金二季报全部公布完毕,基金在二季度的投资动向得以全部曝光。从行业配置变化看,基金大幅减持了金融、制造业、信息技术和房地产等板块,行业集中度大幅下降。

  核心重仓股方面,基金积极调仓换股,大幅增持了万达院线、东方航空、南方航空等高景气个股,对中国平安、兴业银行和长安汽车等个股进行了大幅度减持。截至二季末,基金核心重仓股中,信息技术个股占据了相当大的比例,显示出基金对成长股的追捧。

  二季度股市先扬后抑,6月15日开始股市大幅杀跌,市场流动性紧张,而个股大面积停牌使得基金持有单一个股大面积超过10%的红线,出现被动超限持股情况,这在过往是不曾发生的。

  

  今年二季度股市整体向好,但由于季末市场出现极端行情,公募基金的收益较一季度相比有所下降。天相投顾统计数据显示,二季度各类基金盈利达到3644亿元,较一季度收益下降约26%。

  其中偏股基金贡献了总盈利的九成,嘉实基金公司旗下基金二季度大赚256 单只基金方面,超过九成以上的基金产品实现盈利,其中盈利规模最大的是天弘增利宝货币基金,大赚68.57亿元。华泰300ETF二季度盈利60.42亿元,成为最赚钱的偏股基金。

  从盈利榜单看,一些大型打新基金的盈利也相当不错,相当部分打新基金上半年收益率已经超过15%。但因为这些基金混杂在混合型基金中,没有独立作为一个类型统计。.19亿元,成为二季度最赚钱的基金公司。

  

  2015年二季度随着资金疯狂涌入,指数加速上扬,上证指数最高逼近5200点,创业板指数最高突破4000点。到了6月中旬情形却急转直下,融资盘争相踩踏出局,导致季末出现大幅下跌,随着资金的去杠杆化,震荡的加剧,甚至开始有人认为牛市已经离开。

  对此,基金经理们对后市怎么看?投资机会都在哪?

  大成灵活配置基金经理焦巍认为,牛市的大格局没有变化,市场走强的三大根本动力“货币宽松”、“经济转型”、“政策支持”依然存在,不过恐慌蔓延的修复需要一定的时间。

  从国内外历史经验来看,在牛市后期往往会出现货币政策收紧。未来可能导致货币政策收紧(或不再放松)三大主要因素分别为:经济企稳复苏、通胀上行、全国性的房价上涨,可以把这三个因素作为货币政策收紧的领先信号。

  上半年呈现出普涨局面,多位基金经理认为下半年这种情况将不会出现,个股表现会出现较大分化。焦巍表示,传统行业的估值修复将逐渐结束,重点在于寻找新兴行业中的龙头,同时兼顾业绩增速和估值,也就是寻找创蓝筹(创业板中的蓝筹股),总体而言,资金将进一步向成长龙头集聚。

  

  中共中央政治局7月20日召开会议,决定今年10月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议。中共中央总书记习近平主持会议。

  会议认为,到2020年全面建成小康社会,是我们党确定的“两个一百年”奋斗目标的第一个百年奋斗目标。

  “十三五”时期是全面建成小康社会的决定性阶段,“十三五”规划必须紧紧围绕实现这个奋斗目标来制定。当前,和平与发展的时代主题没有变,我国经济发展进入新常态,我国发展既面临大有作为的重大战略机遇期,也面临诸多矛盾相互叠加的严峻挑战。

  我们要准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,更加有效地应对各种风险和挑战,在改革开放以来打下的坚实基础上,坚定信心,锐意进取,奋发有为,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。

  会议指出,推动“十三五”时期我国经济社会发展,必须高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。

  坚持全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局,坚持发展第一要务,全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,确保如期全面建成小康社会,为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定更加坚实的基础。

  

  7月9日至今,310只个股反弹幅度超过50%,其中95%以上在6月15日至7月9日大跌期间跌幅超过50%,81只个股为两融标的。这一结果证明,历史性大跌后,超跌股确实是抢反弹的优良品种,融资买入并非决定性因素。

  本轮超跌反弹明星股非翻番股莫属。7月9日反弹以来,有6只个股已经回到或者基本回到大跌前的价位。光力科技累计涨幅114.40%,特力A涨106.19%,中航光电涨101.74%,此外三变科技涨98.55%,中航动力涨97.82%,光电股份涨97.40%。此外涨幅超过90%的还有东港股份、万孚生物。

  这些涨幅排名靠前的个股,其中有中航光电、中航动力和东港股份是两融标的,而东港股份更在7月9日至今出现融资资金净流出2.87亿元。

  再看这些个股在6月15日至7月9日的累计跌幅,跌幅最小的中航光电跌42.83%,跌幅最大的东港股份跌60.53%。光力科技和万孚生物是特例,股指大跌中还出现了大幅上涨,分别涨61.16%、96.84%。

  

  从上周四开始,军工股连续大涨,中证中航军工指数最近三个交易日分别大涨4.94%、8.98%、5.35%,三天累计大涨20.48%,而同期沪指累计涨幅不足5%。个股方面,军工股中航机电、光电股份等最近三个交易日连续涨停;盘后数据显示,机构最近在大量买入军工股。

  方正证券称,军工行业长期推荐逻辑不改,确定的内生性盈利增长、资产整合与注入的外延扩张将推动其行情发展,配合军工板块自身高弹性,将成反弹先锋。下半年国企改革、科研院所改制、军民融合、通航、发动机等各项政策推进将逐步展开,

  而地区冲突和反法西斯胜利70周年阅兵也将提供市场刺激点。

  方正证券建议关注军民融合、信息化建设、航空海洋装备和军企改制四条主线,特别关注中航系的整机制造商中航飞机和中直股份、航空发动机板块的中航动力、中航动控和成发科技,民参军推荐新研股份、欧比特和日发精机,信息化建设推荐振华科技、烽火电子、海格通信、航天信息和闽福发A。

  

  经过一轮深度调整,创业板呈现出触底反弹走势。截至7月20日收盘,创业板指数近9个交易日强势反弹21.1%。另一方面,反弹之后的创业板整体估值也有所回升,依然处于高位,寻求新的估值逻辑是当前场内投资者必须解决的问题。

  业内人士表示,随着“市值估值法”成为历史,市盈率将再度成为主流估值逻辑。下一阶段创业板投资必然向基本面、向公司业绩回归。

  泥沙俱下之后,创业板走到了中报密集披露的时点。最新的财务数据可能为投资者重新选择标的提供一定的参考。

  从已经披露的创业板公司中报数据可以看出,创业板整体的业绩高增速几乎全都是由权重股拉动,而非权重股的业绩增速并不高。

  广发证券数据显示,创业板整体中报业绩预告增速中值为24%,高于一季报的8.7%,和去年年报的24.4%基本持平;创业板市值前30%的公司中报预告业绩增速为37.9%,高于一季报的5.9%,但略低于去年年报的40.8%;创业板市值后50%的公司中报预告业绩增速仅为8.7%,高于一季报的-2.8%,但低于去年年报的12.2%。

  

  上证报记者最新获悉,国企改革顶层设计方案已进入最后润色阶段,出台时机已近。

  7月17日,习近平总书记在吉林省长春市考察调研国企时说,我们要向全社会发出明确信息:搞好经济、搞好企业、搞好国有企业,把实体经济抓上去。

  中国企业研究院首席研究员李锦表示:“这表明资本市场稳定后,中国将不失时机地揭开全面深化国企改革向纵深发展的大幕。”

  国泰君安分析师任泽平也在近期研报中认为,央企整合将成为国企改革重要方向,且产业集中度不高、核心竞争力与国际同行业的大型企业存在一定差距、存在恶性竞争或者严重产能过剩的外向型行业,央企出现重组整合的可能较大。

  

  随着基金二季报逐步披露,公募基金二季度新进重仓股也浮出水面。业内人士认为,在最近一个多月来的暴跌行情中,基金依旧重仓持有的、基金合计持股比例居前、二季度前期涨幅不大且7月份以来跌幅较大的个股,或存在超越市场的机会。

  进入7月份以来,市场下跌后震荡反弹,受市场整体环境影响,基金二季度新进重仓股涨跌互现,以下跌为主。统计数据显示,截至7月20日,在50只基金新进重仓股中,仅有10只上涨,其中华谊兄弟、蓝鼎控股和迈克生物等涨幅较大;相对而言,有31只股票下跌,其中11只股票下跌超过20%,跌幅最多的西陇化工超过40%。

  业内人士认为,尽管基金经理也会出现“踩雷”事件,但相对普通投资者,基金经理选择投资标的更具有专业性。

  业内人士表示,对于投资者来说,在基金二季度新进重仓股中,选择在二季度涨幅相对不大,且7月份以来跌幅较大的个股,存在超越市场回报的投资机会更大一些。

  具体而言,首先可重点关注新进基金数量较多的个股;

  其次,要选择基金持有市值占流通股比例较高的,最好选择基金持有市值占流通股5%以上的;最后,选择在基金新进个股中,7月份以来跌幅相对较大的股票,未来上涨机会相对也会更大,投资者可以顺藤摸瓜,选择这些“价值洼地”,获取超越市场的收益。

  

  随着4g大规模部署及移动互联网的蓬勃发展,运营商的盈利逐步从语音为主转向以移动宽带业务为主,设备商充分享受4G建设带来的营收和利润增长,而运营商亦逐渐适应流量经营的转型,整个通信行业维持着高景气度。

  日前,中国移动董事长明确指出高速移动网络是“互联网+”的基础,中国移动将继续加大4G网络的广度和深度覆盖,2015年基站建设规模由之前的30万提升至40万,进一步保持其在4G网络和用户的领先优势。

  自今年2月FDD牌照下发以来,中国电信和中国联通加大4G的建设力度,我国电信运营行业的竞争格局有所缓解,三大运营商总体发展情况较好。

  工信部最新统计数据显示,2015年上半年,电信业务总量完成10620亿元,同比增长23.2%,6月份业务总量更是达到1877亿元,大幅增长27%,比去年上半年增速高出13.4%。运营商为进一步摆脱OTT厂商的冲击,加速网络建设以满足数据业务流量的爆发式增长,亦给通信设备商带来了旺盛的市场需求。

  随着4G建设的进一步推动,设备商产业链上下游亦呈现营收快速增长、毛利率持续提升的态势,我国通信行业现全产业链受益阶段。

  今年上半年,国家产业政策持续发力,“一带一路”政策更是有助于实现国际产能合作,有效提升国内设备商的竞争力,国内行业龙头整体经营效率有望再上一个台阶。业内专家亦表示,未来两到三年,通信设备产业链业绩快速增长的态势具有高度确定性。

  

  上证报资讯获悉,近一周粘胶短纤价格普遍上调每吨200元至300元,今年以来涨幅近13%,创去年以来新高,超出市场预期。据了解,粘胶短纤产能自去年明显减少,2015年新增产能进一步缩减,供需格局持续好转。

  业内预计,目前企业库存偏低,涨价意愿较强,后续仍存在上升空间。

  公司方面,三友化工粘胶短纤产能近50万吨,占主营收入比近40%,上半年净利同比增长20%以上。机构认为,公司在曹妃甸拥有4000亩土地,另外当地政府还为公司预留了3600亩工业用地,将受益京津冀协同发展。

  南京化纤拥有8万吨权益产能,另一主导产品粘胶长丝近期价格也出现上涨。公司实际控制人为江苏省南京市国资委,存在资产整合预期,并已进行大股东股权划转工作。

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