银行股迎来投资“两极世界” 股东高管纷纷增持

2020-08-03 12:02

  银行板块正迎来投资的“两极世界”。

银行股票行情

  今年以来,银行股东、高管纷纷出手增持股票,有11家银行累计被增持金额超135亿。过去一周就有泸州银行、邮储银行、成都银行3家宣布增持计划,其中泸州银行是由股东个人增持2400万股;而邮储银行是控股股东邮储集团增持;成都银行是高管12人增持。7月以来,还有浦发银行的高管、江苏银行的股东进行增持。

  然而,公募基金第二季度对银行股的持股仓位却继续下滑,降至历史次低水平。农业银行、民生银行、邮储银行、兴业银行、中国银行等5家银行分别遭减持超2亿股。

  5家银行

  遭减持均超2亿股

  随着公募基金中报重仓股逐渐披露,基金经理的投资偏好也呈现在公众面前。

  数据显示,截至二季度末,基金持股市值前五名的行业分别为生物医药、电子、食品饮料、计算机和非银金融,其中医药生物重仓市值超3000亿元。与此同时,二季度公募基金减仓最多的10家上市公司中,银行股占了一半。

  记者梳理发现,二季度公募基金减持股数最多的个股为农业银行,共有122家基金持有,减持5.78亿股,剩余持股总量为4.81亿股,持股总市值16.25亿元;对比一季度,有217家基金持有农业银行股份,一季度期内增持2.88亿股。

  除农业银行以外,还有民生银行、邮储银行、兴业银行、中国银行遭减持股份数量位居前10位,分别遭公募基金减持3亿股、2.75亿股、2.62亿股以及2.41亿股,此外二季度减持超过1亿股的还有平安银行、交通银行、北京银行和招商银行。

  中信证券的最新研究报告认为,二季度公募持仓银行股进一步降至历史次低水平,全部公募基金和主动型基金重仓持股中银行股占比分别为4.1%、2.3%,较一季度下降2.2个百分点、1.3个百分点。总体而言,银行让利及资产质量方面的市场悲观情绪,是二季度银行持仓降至历史次低点的主要原因。

  对于二季度仓位下降的原因,天风证券首席银行业分析师廖志明认为,“在新冠疫情冲击下,银行资产质量下降的预期升温,叠加政策因素的影响,引发投资者对银行业绩担忧。”

  今年二季度,机构重仓银行个股占比前五家依次为工商银行、上海银行、重庆农商行、宁波银行和成都银行,均为一季度业绩数据较好的银行。其中工商银行遭机构增持4.08亿股、上海银行遭机构增持8460万股。

  针对基金机构减持银行股的问题,长城证券银行业分析师邹恒超称,市场可能低估了下半年经济回升的空间和力度。目前银行板块估值0.74倍PB(市净率),估值与机构持仓均处于绝对低点,看好下半年银行股的绝对收益。

  他认为,一是下半年LPR利率(贷款市场报价利率)可能不做调整,对银行息差的预期已经见底;二是作为银行资产质量的前瞻指标,逾期率有望在二季度见顶;三是经济复苏方向确定,预计银行股的投资逻辑正在迎来拐点。

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