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2020-07-23 16:51

今日个股点评

  当目前约有四成上市公司披露了2020年中报业绩预告,业绩向好率达到40%左右,中小板和创业板披露比率和向好率明显高于主板。整体A股业绩将实现“V”型反弹,中小创盈利修复能力较强;大类行业业绩恢复力度依次为,TMT、中游制造、医药、消费、资源品、金融地产。

  在A股中寻求机会,什么最重要?一定是业绩,业绩,业绩!A股始终是业绩驱动的高效定价市场,只不过偶尔投资者会把短期业绩改善当成永远,也会偶尔将长期业绩增长在短期定价。A股投资者一直都没有变,永远喜欢短期业绩增长,长期逻辑顺,空间大的标的。

  聚焦工程机械及专业设备领域

  为什么要关注工程机械及专业设备等领域?

  第一,是因为业绩。自去年四季度开始,基建项目审批速度快速提升,在上半年逆周期调节持续发力的背景下,基建项目审批进一步加码,同时基建投资完成额也出现快速回暖。伴随着下游基建项目的持续落地,起重机械、混凝土机械、挖掘机等核心产品的需求明显提升,尤其是挖掘机销量增长保持在高位,工程机械景气度得到持续抬升,其业绩改善确定性非常强。

  第二,是因为该领域已经展现出了强烈的上涨欲望,创新高的个股数量在不断增加。

  当一个领域创新高的个股数量在增加,基本可以确定这个行业的景气度在提升,而且这种景气度的提升已经引起了资本市场的注意,要不然不会看到它们在群体性走强,这就是市场的指引。

  业绩与走势都出来了,这就是共振!这种局面的出现,机构资金已经在里面了,我们只需要在合适的位置跳上车。

  重点关注个股梳理

  基建投资有望边际提升,工程机械板块有望直接受益,并且受益于环境保护政策升级,更新换代需求旺盛,工程机械龙头最先受益,关注三一重工、徐工机械、中联重科、恒立液压、艾迪精密、建设机械、浙江鼎力。

  中联重科:起重机+混凝土机龙头,后挖机时代业绩有望持续超预期,估值存在大幅修复空间。目前已有较大涨势,操作上低吸为主。

  三一重工:行业景气持续+份额提升+规模效应,今年EPS再次上调10%,未来几年确定高增长龙头。股价上刚刚突围,还有上涨空间。

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